兴业先进制造搀杂型发起式证券投资基金        基金合同          基金料理东谈主: 兴业基金料理有限公司          基金托管东谈主: 招商银行股份有限公司                  第一部分        绪论   一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，表率基金运作。 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息透露料理 办法》(以下简称“《信息透露办法》”)、《公开召募通达式证券投资基金流动 性风险料理功令》（以下简称“《流动性风险料理功令》”）和其他关连法律律例。 益。   二、基金合同是功令基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金关连的触及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同过甚他关连功令享有权益、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受。   三、兴业先进制造搀杂型发起式证券投资基金由基金料理东谈主依照《基金法》、 基金合同过甚他关连功令召募，并经中国证券监督料理委员会(以下简称“中国 证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓前 景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当持重阅读基金招募说明书、基金合同、基金家具汉典提要等信息 透露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、本基金金钱投资于内地与香港股票阛阓走动互联互通机制下允许买卖的 香港联合走动所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会濒临港股通机 制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及走动功令等各异带来的独到风险，包 括但不限于港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转走动，且对 个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐明出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇 率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下走动日不连 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成不异走动，港股 通标的股票不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同树立地阛阓环境的变化，采纳将部分基金 金钱投资于港股或采纳不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。   五、基金料理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外透露触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有打破，以基 金合同为准。   六、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律律例的强制性功令不一致，应当以届时有用的法律律例的功令为准。   七、本基金单一投资者（基金料理东谈主或其高档料理东谈主员、基金司理看成发起 资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或杰出基金份额总额的 50%，但在基 金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或杰出前述 50%比例的除外。 法律律例或监管机构另有功令的除外。   八、当本基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东谈主履行 相应设施后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制” 等关连章节。请基金份额持有东谈主仔细阅读关连内容并原谅本基金启用侧袋机制时 的特定风险。   九、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基 金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的稀奇风险，具体风险详 见招募说明书“风险揭示”部分。   十、本基金可投资科创板股票，若投资会濒临因投资标的、阛阓轨制以及交 易功令等各异带来的独到风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资聚合 的风险、股价大幅波动的风险、科创板法律律例修改的风险等。                   第二部分       释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对本基金合同的任何有用改造和补充 搀杂型发起式证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改造和补充 家具汉典提要》过甚更新 过甚更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有抑遏力的决定、决议、申报等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员 会对于修改〈中华东谈主民共和国口岸法〉等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改造 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时常作念 出的改造 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息透露料理办法》及颁布机关对其时常作念 出的改造 施的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 机关对其时常作念出的改造 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关连政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投而已理办法》（及颁布机关对其时常作念出的改造）及关连 法律律例功令，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资 的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的 合称 东谈主 宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、诊治、转托管及定 期定额投资及提供基金走动账户信息查询等业务 会功令的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东谈主签订了基金销售作事 公约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等 限公司或接受兴业基金料理有限公司奉求办理登记业务的机构 料理的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、诊治、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并获取中国证监会书面阐明的 日历 产清理收场，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得杰出 3 个月 通达日 本基金参与港股通走动且该责任日为非港股通走动日或遇港股通因其他原因暂 停走动的情形，则基金料理东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务，具体以 届时的公告为准） 表率基金料理东谈主所料理的通达式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金料理 东谈主和投资东谈主共同遵从 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告功令的条件，肯求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额诊治为基 金料理东谈主料理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金诊治中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金诊治中转入 肯求份额总额后的余额)杰出上一通达日基金总份额的 10%的情形 行进款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主 申购款过甚他金钱的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息透露办法》功令的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 基金份额持有东谈主作事的用度 以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购 与银行按期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公开刊行股票、金钱接济证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或 走动的债券等 额净值的方式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成安分派给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待 账户进行处置清理，目的在于有用艰涩并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险料理器用。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户 致公允价值存在症结不信服性的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准 备仍导致金钱价值存在症结不信服性的金钱；（三）其他金钱价值存在症结不确 定性的金钱 高档料理东谈主员或者基金司理等东谈主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额 不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自《基金合同》奏凯之 日起不低于三年 金份额持有期限自《基金合同》奏凯之日不少于三年的基金料理东谈主鼓励、基金管 理东谈主、基金料理东谈主高档料理东谈主员或基金司理等东谈主员 事件 同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分手设立代码，分手计算和公告 基金份额净值和基金份额累计净值 并不再从本类基金金钱入网提销售作事费的基金份额 用度、申购用度的基金份额 走动所在香港确立的证券走动作事公司，向香港联合走动所进行申报，买卖功令 范围内的香港联合走动所上市的股票              第三部分    基金的基本情况   一、基金称号   兴业先进制造搀杂型发起式证券投资基金   二、基金的类别    搀杂型证券投资基金   三、基金的运作方式    契约型通达式   四、基金的投资主义   本基金主要投资于先进制造主题关连股票，在严格独揽风险的前提下，力图 竣事基金金钱的永恒适宜升值。   五、基金的最低召募金额   本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万 元东谈主民币，且发起资金认购的基金份额持有期限自《基金合同》奏凯之日起不少 于 3 年，认购份额的高档料理东谈主员或基金司理等东谈主员在上述期限内去职的，其持 有期限的承诺不受影响。法律律例和监管机构另有功令的除外。本基金发起资金 开首于基金料理东谈主鼓励资金、基金料理东谈主固有资金、基金料理东谈主高档料理东谈主员或 基金司理等东谈主员参与认购的资金。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金A类基金份额的具体认购费率按招募说明书及基金家具汉典提要的规 定推论。本基金C类基金份额不收取认购费。   七、基金存续期限   不按期   八、初度召募边界上限   本基金可设立初度召募边界上限，具体召募上限及边界独揽的决策详见招募 说明书或基金份额发售公告。若本基金设立初度召募边界上限，基金合同奏凯后 不受此召募边界的限制。   九、基金份额的类别   本基金根据认购费、申购费、销售作事费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。其中，在认购、申购时收取认购费、申购费，但不从本类别基金资 产入网提销售作事费的基金份额，称为 A 类基金份额；在认购、申购时不收取认 购费、申购费，而是从本类别基金金钱入网提销售作事费的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额分手设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分手计算基金份额净值和基金份额累计净值，计算 公式为：计算日某类别基金份额净值＝该计算日该类别基金份额的基金金钱净值 /该计算日发售在外的该类别基金份额总额。   投资者可自行采纳认购、申购的基金份额类别。关连基金份额类别的具体设 置、费率水对等由基金料理东谈主信服，并在招募说明书中公告。   根据基金销售情况，基金料理东谈主可在对已有基金份额持有东谈主权益无本质性不 利影响的情况下，在履行允洽设施后加多、减少或调整基金份额类别设立、罢手 现存基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及功令进行调整等，调整实施前 基金料理东谈主需依照《信息透露办法》的功令在功令媒介公告。上述调整不需召开 基金份额持有东谈主大会审议。              第四部分    基金份额的发售   一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得杰出 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主透露的基金销售机构名录。   合乎法律律例功令的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者、发起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额 持有期限自《基金合同》奏凯之日起不少于 3 年。   本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不收取认 购费。本基金 A 类基金份额的认购费率由基金料理东谈主决定，并在招募说明书及基 金家具汉典提要中列示。A 类基金份额的认购用度不列入基金财产。   有用认购款项在召募时期产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金 份额持有东谈主整个，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。   认购份额的计算保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此瑕玷产生的收益或损失由基金财产承担。   基金销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定胜利，而仅代表销售机 构如实吸收到认购肯求。认购肯求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购 肯求及认购份额的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权益，不然，由 此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或关连公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或关连公告。 起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者杰出基金总份额的 50%，基 金料理东谈主不错遴选比例阐明等方式对该投资东谈主的认购肯求进行限制。基金料理东谈主 接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相躲藏前述 50%比例要求的，基 金料理东谈主有权断绝该等一起或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份额数以基金 合同奏凯后登记机构的阐明为准。                第五部分           基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的总 金额不少于 1000 万元，且发起资金提供方承诺持有期限自《基金合同》奏凯之 日起不少于三年的条件下，基金召募期届满或基金料理东谈主依据法律律例及招募说 明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，管帐师事务 所提交的验资证明需对发起资金提供方过甚持有份额进行挑升说明。基金料理东谈主 自收到验资证明之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东谈主办理收场基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》奏凯；不然《基金合同》不奏凯。基 金料理东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》奏凯事宜赐与公告。 基金料理东谈主应将基金召募时期召募的资金存入挑升账户，在基金召募步履结果前， 任何东谈主不得动用。   二、基金合同不成奏凯时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未慷慨基金备案条件，基金料理东谈主应当承担下列拖累： 期活期进款利息； 基金料理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和金钱边界   《基金合同》奏凯之日起 3 年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基 金合同自动远离，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会延续。法律律例或中国证 监会另有功令的，从其功令。   《基金合同》奏凯满 3 年后本基金陆续存续的，荟萃 20 个责任日出现基金 份额持有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金料理 东谈主应当在按期证明中赐与透露；荟萃 60 个责任日出现前述情形的，基金料理东谈主 应当在 10 个责任日内向中国证监会证明并提议责罚决策，责罚决策包括陆续运 作、诊治运作方式、与其他基金合并或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基 金份额持有东谈主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有功令时，从其功令。           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东谈主 在招募说明书或其他关连公示中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时辰   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券走动 所、深圳证券走动所的不异走动日的走动时辰（若本基金参与港股通走动且该工 作日为非港股通走动日或遇港股通因其他原因暂停走动的情形，则基金料理东谈主有 权暂停办理基金份额的申购和赎回业务，具体以届时的公告为准），但基金料理 东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或本基金合同的功令公告暂停申购、赎回时 除外。   基金合同奏凯后，若出现新的证券/期货走动阛阓、证券/期货走动所走动时 间变更或其他稀奇情况，基金料理东谈主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息透露办法》的关连功令在功令媒介上公告。   基金料理东谈主可根据履行情况照章决定本基金初始办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在申购初始公告中功令。   基金料理东谈主自基金合同奏凯之日起不杰出 3 个月初始办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回初始公告中功令。   在信服申购初始与赎回初始时辰后，基金料理东谈主应在申购、赎回通达日前依 照《信息透露办法》的关连功令在功令媒介上公告申购与赎回的初始时辰。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者诊治。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或诊治 肯求，登记机构有权断绝，如登记机构阐明接受的，视为下一通达日的申购、赎 回或诊治肯求，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎 回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行计算； 秩序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待； 处理功令等在遵从基金合同和招募说明书功令的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   基金料理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金料理东谈主 必须在新功令初始实施前依照《信息透露办法》的关连功令在功令媒介上公告。   四、申购与赎回的设施   投资东谈主必须根据销售机构功令的设施，在通达日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的肯求。   投资东谈主在提交申购肯求时须按销售机构功令的方式备足申购资金，投资东谈主在 提交赎回肯求时须持有弥散的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求不成 立。投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购奏凯。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。   投资东谈主赎回肯求奏凯后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。遇走动所或走动阛阓数据传输延伸、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、 港股通走动系统、港股通资金交收功令限制或其它非基金料理东谈主及基金托管东谈主所 能独揽的身分影响业务处理经由，则赎回款顺延至上述情形摒除后的下一个责任 日划往投资者银行账户。在发生浩繁赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同关连要求处理。   基金料理东谈主应以走动时辰结果前受理有用申购和赎回肯求确本日看成申购 或赎回肯求日(T 日)，在不异情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的有 效性进行阐明。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构功令的其他方式查询肯求的阐明情况。若申购不堪利， 则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定胜利，而仅代表销 售机构如实吸收到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的阐明以登记机构或基金管 理东谈主的阐明结果为准。对于申购、赎回肯求的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥 善期骗正当权益。不然，由此产生的投资东谈主的任何损失由投资东谈主自行承担。   在法律律例允许的范围内且对基金份额持有东谈主无本质性不利影响的前提下， 本基金登记机构可根据关连业务功令，对上述业务办理时辰进行调整，本基金管 理东谈主将于初始实施前按照《信息透露办法》的关连功令赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制 以及每次赎回的最低份额，具体功令请参见招募说明书或关连公告。 体功令请参见招募说明书或关连公告。 申购金额上限，具体功令请参见招募说明书或关连公告。 申购比例上限，具体功令请参见招募说明书或关连公告。 基金料理东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等步伐，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金料理东谈主基于投资运作与风险独揽的需要，可遴选上述步伐对基金边界赐与控 制。具体见基金料理东谈主关连公告。 量限制，或新增基金边界独揽步伐。基金料理东谈主必须在调整前依照《信息透露办 法》的关连功令在功令媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 计算。本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设立基金代码， 分手计算和公布基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到少许 点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日各种基金份额的基金份额净值在本日收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特 殊情况，经履行允洽设施，不错允洽延伸计算或公告。 明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金料理东谈主决定，并在招募说明书及基 金家具汉典提要中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份额的 基金份额净值，有用份额单元为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金料理东谈主决定，并在招募说明书及基金家具汉典提要中列 示。赎回金额为按履行阐明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保 留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关连法律律例设定， 具体见招募说明书的功令，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。其中，相陆续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并 全额计入基金财产。 方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金料理东谈主根据基金合 同的功令信服，并在招募说明书中列示。基金料理东谈主不错在基金合同约定的范围 内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披 露办法》的关连功令在功令媒介上公告。 有东谈主利益无本质性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销计划，针对基金 投资者按期或不按期地开展基金促销行径。在基金促销行径时期，按关连监管部 门要求履行必要手续后，基金料理东谈主不错根据法律律例要求对基金申购费率、赎 回费率及销售作事费率等进行允洽费率优惠，并依照《信息透露办法》的关连规 定在功令媒介上公告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率辞退关连法律律例以及 监管部门、自律功令的功令。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 投资东谈主的申购肯求。 场、港股通临时停市，导致基金料理东谈主无法计算当日基金金钱净值或无法办理申 购业务。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 非常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金销售支付结算系统或基金管帐 系统无法不异运行。 格且摄取估值技巧仍导致公允价值存在症结不信服性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 理东谈主或其高档料理东谈主员、基金司理看成发起资金提供方除外）持有基金份额的比 例达到或者杰出 50%，或者变相躲藏 50%聚合度的情形。 的本基金总边界上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例杰出基金料理东谈主 功令确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计持有的份额杰出单个 投资东谈主累计持有的份额上限时；或该投资东谈主当日申购金额杰出单个投资东谈主单日或 单笔申购金额上限时。 走动作事公司等机构认定的走动非常情况并决定暂停提供部分或者一起港股通 作事，或者发生其他影响通过内地与香港股票阛阓走动互联互通机制进行不异交 易的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主 决定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金料理东谈主应当根据关连功令在功令媒介上刊 登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购肯求被一起或部分断绝的，被断绝的申购款 项本金将退还给投资东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主不承担该返璧款项产生的利息 等损失。在暂停申购的情况摒除时，基金料理东谈主应实时归附申购业务的办理。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项。 场、港股通临时停市，导致基金料理东谈主无法计算当日基金金钱净值或无法办理赎 回业务。 料理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 格且摄取估值技巧仍导致公允价值存在症结不信服性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 料理东谈主应按功令报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金料理东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派 给赎回肯求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关连要求处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可事前采纳将当日可能未获受 理部分赐与排除。在暂停赎回的情况摒除时，基金料理东谈主应实时归附赎回业务的 办理并公告。   九、浩繁赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 诊治中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金诊治中转入肯求份额 总额后的余额)杰出上一通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了浩繁赎回。   当基金出现浩繁赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的金钱组合景况决定 全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主觉得有才能支付投资东谈主的一起赎回肯求时， 按不异赎回设施推论。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回肯求有艰苦或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值酿成较大 波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回肯求脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎 回肯求量占赎回肯求总量的比例，信服当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。采纳脱期赎回的，将自 动转入下一个通达日陆续赎回，直到一起赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被排除。脱期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一通达日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以 此类推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东谈主 未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生浩繁赎回的，在单个基金份额持有东谈主杰出上一通达日基 金总份额 20%以上的赎回肯求（大额赎回肯求）的情形下，对于基金份额持有东谈主 当日杰出上一通达日基金总份额 20%以上的那部分赎回肯求，不错进行脱期办理。   对于基金份额持有东谈主未杰出上述比例的部分（含不杰出上一通达日基金总份 额 20%的单笔赎回肯求以及单笔大额赎回肯求中 20%以内的部分），若基金料理 东谈主觉得有才能支付投资东谈主的该部分赎回肯求时，按不异赎回设施一起办理赎回； 若基金料理东谈主觉得支付基金份额持有东谈主的该部分赎回肯求有艰苦或者因支付基 金份额持有东谈主的该部分赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值酿成 较大波动时，在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下， 对于当日可处理的赎回肯求，应该按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例， 信服当日受理的赎回份额。   对于上述各样情形下未能赎回的部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳延 期赎回或取消赎回。采纳脱期赎回的，将自动转入下一个通达日陆续赎回，直到 一起赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被排除。脱期 的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基 金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提 交赎回肯求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （4）暂停赎回：荟萃 2 个通达日以上(含本数)发生浩繁赎回，如基金料理 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错降速支付 赎回款项，但不得杰出 20 个责任日，并应当在功令媒介上进行公告。   当发生上述浩繁赎回并脱期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书功令的其他方式在 3 个走动日内申报基金份额持有东谈主，说明关连处理方 法，并在 2 日内在功令媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 关连功令，最迟于从头通达日在功令媒介上刊登从头通达申购或赎回的公告；也 不错根据履行情况在暂停公告中明确从头通达申购或赎回的时辰，届时不再另行 发布从头通达的公告。   十一、基金诊治   基金料理东谈主不错根据关连法律律例以及本基金合同的功令决定开办本基金 与基金料理东谈主料理的其他基金之间的诊治业务，基金诊治不错收取一定的诊治费， 关连功令由基金料理东谈主届时根据关连法律律例及本基金合同的功令制定并公告， 并提前申报基金托管东谈主与关连机构。   十二、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的走动场合或者走动方式进行基金份额转让的肯求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十三、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制推论等情形 而产生的非走动过户以及登记机构招供、合乎法律律例的其它非走动过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主弃世，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠是指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或 社会团体；司法强制推论是指司法机构依据奏凯司法秘书将基金份额持有东谈主理有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供 基金登记机构要求提供的关连汉典，对于合乎条件的非走动过户肯求按基金登记 机构的功令办理，并按基金登记机构功令的范例收费。   十四、基金的转托管、质押   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照功令的范例收取转托管费。   在法律律例允许的范围内且对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的情 况下，基金登记机构可依据关连法律律例过甚业务功令，办理基金份额质押业务， 并可收取一定的手续费。   十五、按期定额投资计划   基金料理东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资计划，具体功令由基金料理东谈主另 行功令。投资东谈主在办理按期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所功令的按期定 额投资计划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合乎法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律律例或监管机构另有功令的除外。   十七、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关连公 告。   十八、当技巧条件进修，本基金料理东谈主在不违抗法律律例且对基金份额持有 东谈主利益无本质性不利影响的前提下，在履行允洽设施后，可根据具体情况对上述 申购和赎回的安排进行补充和调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券走动所上市走动、通畅场内申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户等业 务，届时不消召开基金份额持有东谈主大会审议但须提前公告。          第七部分      基金合同当事东谈主及权益义务   一、基金料理东谈主   （一） 基金料理东谈主简况   称号：兴业基金料理有限公司   住所：福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼   办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号兴业银行大厦 13、14 层   法定代表东谈主：叶文煌   确立日历：2013 年 4 月 17 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可2013288 号   组织形状：有限拖累公司   注册本钱：12 亿元东谈主民币   存续期限：陆续谋划   接洽电话：021-22211866   （二） 基金料理东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏凯之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律律例功令或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照功令召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关连法律功令监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度关连法律功令，应申报中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要步伐保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》功令的用度；   （10）依据《基金合同》及关连法律功令决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与诊治申 请；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗鼓励权益，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供作事的外部机构；   （16）在合乎关连法律、律例的前提下，制订和调整关连基金认购、申购、 赎回、诊治、转托管、按期定额投资和非走动过户等的业务功令；   （17）法律律例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏凯之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互孤苦，对所料理的不同基金分手 料理，分手记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连功令外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选允洽合理的步伐使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的功令，按关连功令计算并公告基金净值信息， 信服基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关连功令，履行信息透露 及证明义务；   （12）保守基金买卖奥密，不涌现基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关连功令另有功令外，在基金信息公开透露前应予守秘，不 向他东谈主涌现，但根据监管机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供， 或因审计、法律等外部专科参谋人提供作事需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定信服基金收益分派决策，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；   （14）按功令受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连功令召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按功令保存基金财产料理业务行径的管帐账册、报表、纪录和其他相 关汉典，保存期限不少于法律律例的功令；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在功令时辰发出，况兼 保证投资者粗略按照《基金合同》功令的时辰和方式，随时查阅到与基金关连的 公开汉典，并在支付合理成本的条件下得到关连汉典的复印件；   （18）组织并插足基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时证明中国证监会 并申报基金托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿拖累，其抵偿拖累不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》功令履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关连基 金事务的步履承担拖累；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权益或实施其 他法律步履；   （24）基金在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏凯， 基金料理东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）推论奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称号：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   法定代表东谈主：缪建民   成随即间：1987 年 4 月 8 日   批准确立机关和批准确立文号：中国东谈主民银行银复字（1986）175 号文、银 复（1987）86 号文   组织形状：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币 252.20 亿元   存续时期：陆续谋划   基金托管阅历批文及文号：证监基金字200283 号   （二） 基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》奏凯之日起，照章律律例和《基金合同》的功令安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例功令或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违抗《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成症结损失的 情形，应申报中国证监会，并遴选必要步伐保护基金投资者的利益；   （4）根据关连阛阓功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券走动、期货走动资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）以敦朴信用、勤勉尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）确立挑升的基金托管部门，具有合乎要求的营业场合，配备弥散的、 及格的熟练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分手设立账户，孤苦核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连功令外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金料理东谈主代表基金签订的与基金关连的症结合同及关连凭证；   （6）按功令开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥密，除《基金法》、《基金合同》过甚他关连功令另 有功令外，在基金信息公开透露前赐与守秘，不得向他东谈主涌现，但照章根据监管 机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供，或因审计、法律等外部 专科参谋人提供作事需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主计算的基金金钱净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关连的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具见识，说 明基金料理东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的功令进行；要是 基金料理东谈主有未推论《基金合同》功令的步履，还应当说明基金托管东谈主是否遴选 了允洽的步伐；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他关连汉典，保存期 限不少于法律律例的功令；   （12）从基金料理东谈主或其奉求的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按功令制作关连账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或关连功令向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连功令，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的功令监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）插足基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临驱散、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时证明中国证监会 和银行业监督料理机构，并申报基金料理东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，原意担抵偿拖累，其抵偿 拖累不因其退任而免除；   （20）按功令监督基金料理东谈主按法律律例和《基金合同》功令履行我方的义 务，基金料理东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）推论奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有功令或基金合同另有约定外，磨灭类别的每份基金份额具有 同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同， 基金收益分派的金额以及参与清理后的剩余基金财产分派的数目将可能有所不 同。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同的约定，照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照功令要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息汉典；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金作事机构等作事机构毁伤其正当权 益的步履照章拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：   （1）持重阅读并遵从《基金合同》、招募说明书、基金家具汉典提要等信 息透露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）原谅基金信息透露，实时期骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所功令的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》远离的 有限拖累；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）推论奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少于 3 年；   （10）法律律例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他义务。            第八部分    基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有功令或《基金合同》 另有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   一、召开事由 现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）诊治基金运作方式；   （5）调整基金料理东谈主、基金托管东谈主的报酬范例或提高销售作事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会设施；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计算，下同）就磨灭事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生症结影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会功令的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低销售作事费率；   （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （3）调整本基金的申购费率或变更收费方式、调整基金份额类别的设立；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生症结变化；   （6）基金料理东谈主在履行允洽设施后，基金推出新业务或作事；   （7）基金料理东谈主、登记机构、销售机构调整关连基金认购、申购、赎回、 诊治、非走动过户、转托管等业务的功令；   （8）按照法律律例和《基金合同》功令不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 金料理东谈主召集。 提议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面申报基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申报基金料理 东谈主，基金料理东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申报提议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申报提议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开，并申报基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或系数代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得扼制、烦闷。 益登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的申报时辰、申报内容、申报方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议形状；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申报的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通讯方式、奉求的公证机关过甚联 系方式和接洽东谈主、表决见识寄交的截止时辰和收取方式。 决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申报基金料理东谈主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面申报基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票效劳。   四、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主信服。   基金料理东谈主、基金托管东谈主须为基金份额持有东谈主期骗投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证及本东谈主身份讲授、受托出席会议 者出具的奉求东谈主理有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲授合乎法 律律例、《基金合同》和会议申报的功令，况兼持有基金份额的凭证与基金料理 东谈主理有的登记汉典相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形状或会议申报载明的其他方式在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址或 者在法律律例或监管机构允许的情况下，经会议申报载明，基金份额持有东谈主摄取 收罗、电话、短信或其他方式，在表决截止日过去对表决事项进行投票并由召集 东谈主赐与纪录。通讯开会应以书面方式或会议申报载明的其他方式进行表决，若基 金份额持有东谈主遴选非书面形状进行投票的，则召集东谈主对于其投票的书面纪录即视 为该基金份额持有东谈主的表决见识。   在同期合乎以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申报后，在 2 个责任日内连 续公布关连领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申报基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议申报功令的方式收取基金份额持有东谈主的表决见识；基金托管东谈主或基金料理东谈主经 申报不插足收取表决见识的，不影响表决效劳；    （3）本东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表基金总 份额三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决见识或授权他 东谈主代表出具表决见识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决见识的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见识的 代理东谈主出具的奉求东谈主理有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲授符 正当律律例、《基金合同》和会议申报的功令，并与基金登记机构纪录相符。 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会；在会议召开方式上， 本基金亦可摄取其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联结的方式召 开基金份额持有东谈主大会，会议设施比照现场开会和通讯方式开会的设施进行。   五、议事内容与设施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的症结事项，如《基金合同》的症结修 改、决定远离《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》功令的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额持有东谈主大会推敲的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的申报后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起先由大会主理东谈主按照下列第七条功令设施信服和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金料理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主或代理东谈主 看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效劳。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插足会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份讲授文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主 姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申报的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起有用表决，在公证 机关监督下形成决议。 东谈主也不错摄取收罗、电话或其他方式进行表决；或者摄取收罗、电话或其他方式 授权他东谈主代为出席会议并表决。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和至极决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所功令的须以 至极决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、监管机构另 有功令或基金合同另有约定外，诊治基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托 管东谈主、远离《基金合同》、本基金与其他基金合并以至极决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证讲授，不然提交 合乎会议申报中功令的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合乎会议申报功令的表决见识视为有用表决，表决见识磨叽不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或磨灭项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议初始后文书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议初始 后文书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有疑 议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东谈主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、奏凯与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏凯。   基金份额持有东谈主大会决议自奏凯之日起 2 日内在功令媒介上公告。要是摄取 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推论奏凯的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏凯的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有抑遏力。   九、实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的稀奇约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分手持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关连 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关连基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   磨灭主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、表决 条件等功令，但凡径直援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监管 功令修改导致关连内容被取消或变更的，基金料理东谈主履行允洽设施后，可径直对 本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。    第九部分    基金料理东谈主、基金托管东谈主的更换条件和设施   一、基金料理东谈主和基金托管东谈主职责远离的情形   （一） 基金料理东谈主职责远离的情形   有下列情形之一的，基金料理东谈主职责远离：   （二） 基金托管东谈主职责远离的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责远离：   二、基金料理东谈主和基金托管东谈主的更换设施   （一） 基金料理东谈主的更换设施 以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主提名； 提名的新任基金料理东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额持有东谈主所持表 决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏凯； 金料理东谈主； 持有东谈主大会决议奏凯后 2 日内在功令媒介公告； 料，实时向新任基金料理东谈主或临时基金料理东谈主办理基金料理业务的叮咛手续，新 任基金料理东谈主或临时基金料理东谈主应实时吸收。新任基金料理东谈主或临时基金料理东谈主 应与基金托管东谈主查对基金金钱总值和净值； 东谈主民共和国证券法》功令的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金料理东谈主关连的称号字样。   （二） 基金托管东谈主的更换设施 以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主提名； 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏凯； 金托管东谈主； 持有东谈主大会决议奏凯后 2 日内在功令媒介公告； 汉典，实时办理基金财产和基金托管业务的叮咛手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金料理东谈主核 对基金金钱总值和净值； 东谈主民共和国证券法》功令的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金料理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和设施 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金料理东谈主和基金托管东谈主； 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议奏凯后 2 日内在功令媒介上联合公告。   三、新任基金料理东谈主或临时基金料理东谈主吸收基金料理业务或新任基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主吸收基金财产和基金托管业务前，原任基金料理东谈主或原任基金 托管东谈主应陆续履行关连职责，并保证不作念出对基金份额持有东谈主的利益酿成毁伤的 步履。原任基金料理东谈主或原任基金托管东谈主在陆续履行关连职责时期，仍有权按照 本基金合同的功令收取基金料理费或基金托管费。   四、本部分对于基金料理东谈主、基金托管东谈主更换条件和设施的约定，但凡径直 援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监管功令修改导致关连内容 被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。               第十部分       基金的托管   基金托管东谈主和基金料理东谈主按照《基金法》、《基金合同》过甚他关连功令订 立托管公约。   缔结托管公约的目的是明确基金托管东谈主与基金料理东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计算、收益分派、信息透露及相互监督等关连事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。             第十一部分        基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理 和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金料理东谈主或基金料理东谈主奉求的其他合乎条件的机构 办理，但基金料理东谈主照章应当承担的拖累不因奉求而免除。基金料理东谈主奉求其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订奉求代理公约，以明确基金料理东谈主 和代理机构在投资者基金账户料理、基金份额登记、清理及基金走动阐明、披发 红利、建立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等事宜中的权益和义务， 保护基金份额持有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 关功令于初始实施前在功令媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿拖累，但司法强制查验情形及法律 律例及中国证监会功令的和基金合同约定的其他情形除外； 其他必要的作事；              第十二部分            基金的投资   一、投资主义   本基金主要投资于先进制造主题关连股票，在严格独揽风险的前提下，力图 竣事基金金钱的永恒适宜升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板、科创板过甚他照章刊行上市的股票、存托凭证）、港 股通标的股票、债券（包括国债、央行单子、所在政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、中期单子、超短期融资券、短期融资券、政府接济债券、政府支 持机构债券、可诊治债券（含分离走动可诊治债券）、可交换债券过甚他经中国 证监会允许投资的债券）、金钱接济证券、债券回购、同行存单、银行进款、货 币阛阓器用、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用，但须合乎中国证监会关连功令。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行允洽 设施后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票金钱（含存托凭证）占基金金钱的比例为 制造主题关连股票（含存托凭证）的比例不低于非现款基金金钱的 80%；每个交 易日日终，在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本基金持有 的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股指期货、国债期货及 其他金融器用的投资比例依照法律律例或监管机构的功令推论。   要是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履 行允洽设施后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金把合手宏不雅经济和投资阛阓的变化趋势，动态调整投资组合比例，自上 而下树立金钱，有用漫步风险，用功获取逾额收益。   本基金将详细分析和陆续追踪基本面、计谋面、阛阓面等多方面身分，对宏 不雅经济、国度计谋、资金面和阛阓厚谊等影响证券阛阓的要紧身分进行深刻分析， 重心原谅包括 GDP 增速、固定金钱投资增速、出进口增速、通胀率、货币供应、 利率等宏不雅方针的变化趋势，联结股票、债券等各种金钱风险收益特征，信服合 适的金钱树立比例。本基金将根据各种证券的风险收益特征的相对变化，独揽的 调整信服基金金钱在股票、债券及现款等类别金钱间的分派比例，动态优化投资 组合。   （1）主题界定   本基金界定的先进制造主题是指从制造业关连行业过甚凹凸游关连行业中 筛选出具有家具翻新才能、中枢竞争上风、高技巧附加值且估值相对合理的上市 公司，主要包括以下几类： 车； 要道技巧、陆续迭代升级的行业，包括电力开采、电子、计算机、通讯、医药生 物、环保； 智能化、数字化、信息化、高端化、绿色化升级以及进口替代边界，包括轻工制 造、家用电器、公用职业、有色金属、基础化工、交通输送。   本基金将对先进制造主题的公司价值和产业发展进行密切追踪，改日要是基 金料理东谈主觉得有更允洽的先进制造主题的界定方法，在不转变基金投资主义及风 险收益特征的前提下，在履行允洽设施后，基金料理东谈主不错对先进制造主题的界 定方法进行变更，并在招募说明书更新中公告。   （2）行业树立策略   在识别先进制造主题关连行业的基础上，本基金将重心投资于慷慨基金料理 东谈主以下分析范例的行业：   本基金将从多角度，多维度详细评估各个行业的投资价值，并根据情况树立 不同的权重比例。   （3）个股投资策略   在个股采纳上，本基金摄取定性与定量相联结的方式，从下到上，对先进制 造主题下的上市公司投资价值进行详细评估，精选具有较强竞争上风的高成长上 市公司看成投资标的。   定量研究方面，本基金基于公司财务方针分析公司的基本面价值，初步筛选 出财务和金钱景况精良、盈利才能较强、成长性精良、估值水平合理的优质公司， 具体的测验方针主要包括： 增长率等； 净利率、流动比率、速动比率、平均存货盘活率、平均收账期、利息保险倍数、 解放现款流等； （P/B）、市销率（PS）、企业价值倍数法（EV/EBITDA）等。   定性研究方面，基金料理东谈主投资研究东谈主员将通过案头研究和实地调研等研究 方法深刻剖析影响公司改日投资价值的驱出发分，致力于挖掘优质公司或有后劲 成为优质公司的股票标的进行投资，本基金觉得前述公司应至少具备以下多个特 征： 等四方面进行分析。坐褥上风聚合体当今能以相对更低的成本为主顾提供更好的 家具或作事。阛阓上风主要表当今家具线、营销渠谈及品牌竞争力三方面。技巧 上风从专利权及学问产权保护、研究开发两方面测验。计谋环境主要原谅所在行 业是否合乎国度产业计谋的主义； 盈利结果较高，财务结构合理，各项财务方针在业内处于当先水平。通过对主义 企业的金钱欠债、损益、现款流量的分析，评估企业盈利才能、营运才能、偿债 才能及增长才能等财务景况； 整性和表轻易进行全面测验，包括对整个权和谋划权的分离、对鼓励利益的保护、 谋划料理的自主性、公司里面独揽的制订和推论情况等。   本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，通过内地与香港股票阛阓交 易互联互通机制投资于香港股票阛阓。本基金将辞退上述股票投资策略，并联结 香港阛阓特色，中式合乎本基金投资主义的优质港股企业。   本基金可根据投资策略需要或不同树立地阛阓环境的变化，采纳将部分基金 金钱投资于港股通标的股票或采纳不将基金金钱投资于港股通标的股票，基金资 产并非势必投资港股通标的股票。   本基金将根据法律律例和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，原谅发 行东谈主关连信息透露情况，原谅刊行东谈主基本面情况、阛阓估值等身分，通过定性分 析和定量分析相联结的办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配 置和标的采纳。   在大类金钱树立的基础上，本基金将依托基金料理东谈主固定收益团队的研究成 果，详细分析阛阓利率和信用利差的变动趋势，遴选久期调整、收益率弧线树立 和券种树立等积极投资策略，把合手债券阛阓投资契机，实施积极主动的组合料理， 以获取适宜的投资收益。   可诊治债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期 权价值，本基金料理东谈主将对可诊治债券和可交换债券的价值进行评估，采纳具有 较高投资价值的可诊治债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发 可诊治债券和可交换债券的展望中签率、模子订价结果，积极参与可诊治债券和 可交换债券新券的申购。   本基金料理东谈主通过考量宏不雅经济阵势、提前偿还率、走嘴率、金钱池结构以 及金钱池金钱所在行业景气情况等身分，预判金钱池改日现款流变动；研究标的 证券刊行要求，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响， 同期密切原谅流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格独揽信用风险涌现程 度的前提下，通过信用研究和流动性料理，采纳风险调整后收益较高的品种进行 投资。   （1）股指期货投资策略   本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，主要采纳 流动性好、走动活跃的股指期货合约，以镌汰走动成本，提高投资结果，从而更 好地追踪标的指数。   （2）国债期货投资策略   本基金投资国债期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，联结对宏 不雅经济阵势和计谋趋势的判断、对债券阛阓定性和定量的分析，对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控，主要采纳流动性好、 走动活跃的国债期货合约，以镌汰走动成本，提高投资结果。   四、投资限制   基金的投资组合应辞退以下限制：   （1）本基金投资组合中股票金钱（含存托凭证）占基金金钱的比例为 先进制造主题关连股票（含存托凭证）比例不低于非现款基金金钱的 80%；   （2）本基金每个走动日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的走动 保证金后，应当保持不低于基金金钱净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府 债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（磨灭家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股总缱绻计），其市值不杰出基金金钱净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的一起基金持有一家公司刊行的证券（磨灭家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股总缱绻计），不杰出该证券的 10%，皆备按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求功令的比例限制；   （5）本基金料理东谈主料理的一起通达式基金持有一家上市公司刊行的可运动 股票，不得杰出该上市公司可运动股票的 15%；本基金料理东谈主料理的一起投资组 合持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得杰出该上市公司可运动股票的 30%； 皆备按照关连指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定 的稀奇投资组合可不受前述比例限制；   （6）本基金投资于磨灭原始权益东谈主的各种金钱接济证券的比例，不得杰出 基金金钱净值的 10%；   （7）本基金持有的一起金钱接济证券，其市值不得杰出基金金钱净值的 20%；   （8）本基金持有的磨灭(指磨灭信用级别)金钱接济证券的比例，不得杰出 该金钱接济证券边界的 10%；   （9）本基金料理东谈主料理的一起基金投资于磨灭原始权益东谈主的各种金钱接济 证券，不得杰出其各种金钱接济证券系数边界的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱接济证券。 基金持有金钱接济证券时期，要是其信用等级着落、不再合乎投资范例，应在评 级证明发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；   （11）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值系数不得杰出本基金金钱净 值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金料理东谈主之 外的身分甚而基金不合乎该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票推论，与境 内上市走动的股票合并计算；   （15）本基金的基金金钱总值不杰出基金金钱净值的 140%；   （16）若本基金参与股指期货走动的，本基金在职何走动日日终，持有的买 入股指期货合约价值，不得杰出基金金钱净值的 10%；在职何走动日日终，持有 的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得杰出基金金钱净值的 95%，其中， 有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱接济证券、 买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；在职何走动日日终，持有的卖出股指 期货合约价值不得杰出基金持有的股票总市值的 20%；在职何走动日内走动（不 包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得杰出上一走动日基金金钱净值的 20%； 所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差计算）应当合乎 基金合同对于股票投资比例的关连约定；   （17）本基金参与国债期货走动的，在职何走动日日终，持有的买入国债期 货合约价值，不得杰出基金金钱净值的 15%；在职何走动日日终，持有的买入期 货合约价值与有价证券市值之和，不得杰出基金金钱净值的 95%，其中，有价证 券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱接济证券、买入返 售金融金钱（不含质押式回购）等；基金在职何走动日日终，持有的卖放洋债期 货合约价值不得杰出基金持有的债券总市值的 30%；基金在职何走动日内走动 （不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得杰出上一走动日基金金钱净值的 放洋债期货合约价值，系数（轧差计算）应当合乎基金合同对于债券投资比例的 关连约定；   （18）法律律例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（11）、（12）项另有约定及法律律例另有功令 外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金料理东谈主之外 的身分甚而基金投资比例不合乎上述功令投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个 走动日内进行调整，但中国证监会功令的稀奇情形除外。法律律例另有功令的， 从其功令。   基金料理东谈主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关连约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏凯之日 起点始。法律律例或监管部门另有功令的，从其功令。   如法律、行政律例或监管部门取消或调整上述不容功令，如适用于本基金， 则在履行允洽设施后，本基金投资不再受关连限制或按照调整后的功令推论。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗功令向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽拖累的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有功令的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、专揽证券走动价钱过甚他不正大的证券走动行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会功令不容的其他行径。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、履行 独揽东谈主或者与其有症结横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他症结关联走动的，应当合乎基金的投资主义和投资策略，辞退基金份 额持有东谈主利益优先原则，留心利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公谈合理价钱推论。关连走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例赐与透露。症结关联走动应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或调整上述不容功令，如适用于本基金， 则履行允洽设施后，本基金投资不再受关连限制或按调整后的功令推论。   五、事迹相比基准   中证高端制造主题指数收益率×60%+中证港股通详细指数(东谈主民币)收益率 ×20%+中债详细全价指数收益率×20%   摄取该相比基准主要基于如下谈判：   中证高端制造主题指数中式触及航天航空与国防、通讯开采、半导体家具、 生物科技、西药、电子开采与仪器、汽车、电脑与外围开采等边界内的上市公司 证券看成指数样本，为投资者提供更各样化的投资标的。该指数与本基金投资策 略、投资立场相比匹配，适调和为本基金 A 股股票投资的事迹相比基准。   中证港股通详细指数中式合乎港股通阅历的普通股看成样本股，摄取解放流 通市值加权计算，以响应港股通范围内上市公司的全体景况和走势，故本基金选 择该指数来斟酌港股投资部分的绩效。   中债详细全价指数是由中央国债登记结算有限拖累公司编制，样本债券涵盖 的范围愈加全面，具有普通的阛阓代表性，炒金涵盖主要走动阛阓（银行间阛阓、交 易所阛阓等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（永恒、中期、短期等）， 粗略很好地响应中国债券阛阓总体价钱水良善变动趋势，适调和为本基金债券投 资的事迹相比基准。   本基金是搀杂型基金，在详细谈判了上述指数的巨擘性和代表性、指数的编 制方法和本基金的投资范围和投资理念，选用上述事迹相比基准粗略使本基金投 资东谈主感性判断本基金家具的风险收益特征，合理地斟酌相比本基金的事迹阐明。   要是上述基准指数罢手计算编制或更更称号，或者今后法律律例发生变化， 或者阛阓变化导致本事迹相比基准不再适用，又或者阛阓出现更具巨擘、且更能 够表征本基金风险收益特征的事迹相比基准，则本基金料理东谈主不错在履行允洽程 序后调整本基金的事迹相比基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为搀杂型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币阛阓基 金，低于股票型基金。   本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、香港阛阓风险等境外 证券阛阓投资所濒临的至极投资风险。   七、基金料理东谈主代表基金期骗鼓励或债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师事 务所见识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变 现和支付等对投资者权益有症结影响的事项详见招募说明书的功令。              第十三部分            基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息、基金应收申购 款以过甚他金钱的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关连法律律例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的督察和贬责   本基金财产孤苦于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律拖累，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律律例和《基金合同》的功令贬责外，基金财产不得被处 分。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章排除或者被照章宣告收歇等原 因进行清理的，基金财产不属于其清接待产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制推论。              第十四部分       基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券走动场合的走动日以及国度法律律例 功令需要对外透露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、债券和银行进款本息、应收款项、国债期货、 股指期货合约、金钱接济证券、其它投资等金钱及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在信服关连金融金钱和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、《对于固定收益品种的估值处理范例》、监管部门关连功令。   （一）对存在活跃阛阓且粗略获取换取金钱或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则功令的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的症结事件的，应摄取最近走动日的报价信服公允价值。有充足左证标明估值 日或最近走动日的报价不成果真响应公允价值的，搪塞报价进行调整，信服公允 价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取金钱或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中谈判不同特征身分的影响。特征是指对金钱出售或使用 的限制等，要是该限制是针对金钱持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征谈判。此外，基金料理东谈主不应试虑因其大批持有关连金钱或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应摄取在当前情况下适用况兼有弥散 可利用数据和其他信息接济的估值技巧信服公允价值。摄取估值技巧信服公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得关连金钱或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生症结变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的症结事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行调整并信服公允价值。   四、估值方法   走动所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生症结变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的症结事件的，以最近走动日的市价（收 盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了症结变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的症结事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及症结变化身分，调整 最近走动市价，信服公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的磨灭股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票，摄取估值技巧信服公允价值；   （3）运动受限的股票，包括非公开刊行股票、初度公开刊行股票时公司股 东公开发售股份、通过大批走动取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行 未上市、回购走动中的质押券等运动受限股票），按监管机构或行业协会关连规 定信服公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有功令的除外）， 中式第三方估值基准作事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有功令的除外）， 中式第三方估值基准作事机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值 全价进行估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登 记日至履行收款日历间中式第三方估值基准作事机构提供的相应品种的唯独估 值全价或保举估值全价进行估值。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （3）对于在走动所阛阓上市走动的公开刊行的可诊治债券等有活跃阛阓的 含转股权的债券，实行全价走动的债券中式估值日收盘价看成估值全价；实行净 价走动的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息看成估值全价。   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，摄取在 当前情况下适用况兼有弥散可利用数据和其他信息接济的估值技巧信服其公允 价值。 值。   本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值日无结算 价的，且最近走动日后经济环境未发生症结变化的，摄取最近走动日结算价估值。 无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生症结变化的，摄取最近走动日结算 价估值。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。 国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准，或其他不错响应公允价 值的汇率进行估值。   税收：对于按照中国法律律例和基金投资境表里股票阛阓走动互联互通机制 触及的境社走动场合所在地的法律律例功令应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收功令调整或其他原因导致基金履行交征税金与 估算的应交税金有各异的，基金将在关连税金调整日或履行支付日进行相应的估 值调整。 按国度最新功令估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律律例的功令或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即申报 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据关连法律律例，基金金钱净值计算和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金管帐拖累方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关连的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的见识，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的计算结果对外赐与公布。   五、估值设施 的基金金钱净值除以当日该类基金份额的余额数目计算，均精准到 0.0001 元， 少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的瑕玷计入基金财产。基金料理东谈主不错确立 大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有功令的，从其功令。   基金料理东谈主于每个责任日计算基金金钱净值及各种基金份额的基金份额净 值，并按功令公告。 或本基金合同的功令暂停估值时除外。基金料理东谈主每个责任日对基金金钱估值后， 将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金料理东谈主按功令对外公布。   六、估值错误的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、允洽、合理的步伐确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当任一类别基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值错误时，视为该类基金份额估值错误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的纰谬酿成估值错误，导致其他当事东谈主遭遇损失的，纰谬 的拖累东谈主应当对由于该估值错误遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值错误处理原则”给予抵偿，承担抵偿拖累。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值错误拖累方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误拖累方承担； 由于估值错误拖累方未实时更正已产生的估值错误，给当事东谈主酿成损失的，由估 值错误拖累方对径直损失承担抵偿拖累；若估值错误拖累方照旧积极调和，况兼 有协助义务确当事东谈主有弥散的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值错误拖累方搪塞更正的情况向关连当事东谈主进行阐明，确保估值错误已得 到更正。   （2）估值错误的拖累方对关连当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责， 况兼仅对估值错误的关连径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值错误而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值错误拖累方仍搪塞估值错误负责。要是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还 或不一起返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；要是获取欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的抵偿额加上照旧获取的欠妥 得利返还的总和杰出其履行损失的差额部分支付给估值错误拖累方。   （4）估值错误调整摄取尽量归附至假定未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值错误发生 的原因信服估值错误的拖累方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值错误酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值错误的拖累方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向关连当事东谈主进行阐明。   （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东谈主，并遴选合理的步伐留心损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或者监管部门另有功令的，从其功令。要是行业 另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协 商。   七、暂停估值的情形 原因暂停营业或港股通临时暂停时； 金钱价值时； 商阐明后，基金料理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   基金金钱净值和各种基金份额的基金份额净值由基金料理东谈主负责计算，基金 托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个责任日走动结果后计算当日的基金资 产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 计算结果复核阐明后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值信息赐与公布。   九、稀奇情况的处理 值时，所酿成的瑕玷不看成基金金钱估值错误处理。 值基准作事机构及存管银行等级三方机构发送的数据错误等，或国度管帐计谋变 更、阛阓功令变更等非基金料理东谈主与基金托管东谈主原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主 天然照旧遴选必要、允洽、合理的步伐进行查验，但未能发现错误或因前述原因 未能幸免或更正错误的，由此酿成的基金金钱估值错误，基金料理东谈主和基金托管 东谈主免除抵偿拖累。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的步伐消弱或消 除由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制时期的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。               第十五部分           基金用度与税收   一、基金用度的种类 会另有功令的除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的料理费按前一日基金金钱净值的 1.20%年费率计提。料理费的计算 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金金钱净值   基金料理费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售作事费，C 类基金份额的销售作事费年费率 为 0.50%，按前一日 C 类基金份额基金金钱净值的 0.50%年费率计提。   销售作事费的计算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售作事费   E 为前一日 C 类基金份额的基金金钱净值   销售作事费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性向基金料理东谈主划出，由基金料理东谈主代收后按 照关连公约支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关连律例及相应公约 功令，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的形状   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取基 金料理费，详见招募说明书或关连公告的功令。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关连税收征收的功令代扣代缴。对于基金份额持有东谈主必须自行 缴纳的税收，由基金份额持有东谈主自行负责，基金料理东谈主和基金托管东谈主不承担代扣 代缴或征税的义务。            第十六部分     基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额；基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指放手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已竣事收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》奏凯活气 3 个月可不进行 收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 类基金份额收取销售作事费将导致在可供分派利润上有所不同；磨灭类别每一基 金份额享有同瓜分派权；   在不违抗法律律例功令及基金合同约定，且不毁伤基金份额持有东谈主履行利益 的前提下，基金料理东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行调整，并按照监管 部门要求履行允洽设施。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的信服、公告与实施   本基金收益分派决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 透露办法》的关连功令在功令媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务功令》推论。   七、实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的功令。            第十七部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐计谋 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》奏凯少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度透露； 管帐核算，按照关连功令编制基金管帐报表； 并以书面或两边约定的其他方式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》功令的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按照《信息透露办法》的关连功令在功令媒介公告。             第十八部分        基金的信息透露   一、本基金的信息透露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 《流动性风险料理功令》、《基金合同》过甚他关连功令。关连法律律例对于信 息透露的功令发生变化时，本基金从其最新功令。   二、信息透露义务东谈主   本基金信息透露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政律例和中国证监会功令的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的功令透露基金信息，并保证所透露信息的果真性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会功令时辰内，将应予透露的基金信 息通过合乎中国证监会功令条件的世界性报刊（以下简称“功令报刊”）及《信 息透露办法》功令的互联网网站（以下简称“功令网站”）等媒介透露，并保证 基金投资者粗略按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开透露的信 息汉典。   三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开透露的信息应摄取中语文本。如同期摄取外文文本的，基金 信息透露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开透露的信息摄取阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具汉典提要 基金份额持有东谈主大会召开的功令及具体设施，说明基金家具的脾气等触及基金投 资者症结利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主作事等内容。《基金合同》奏凯后，基金招募说明书的信息 发生症结变更的，基金料理东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载 在功令网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新 一次。基金远离运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》奏凯后，基金家具汉典提要的信息发生症结变 更的，基金料理东谈主应当在三个责任日内，更新基金家具汉典提要，并登载在功令 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具汉典提要其他信息发生变更的， 基金料理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金料理东谈主不再更新基金家具 汉典提要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东谈主应在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登 载在功令报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具汉典提要、 《基金合同》和基金托管公约登载在功令网站上，并将基金家具汉典提要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在功令网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于功令媒介上。   （三）《基金合同》奏凯公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日（若遇法定节沐日功令媒 介停版，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在功令媒介上登载《基金合 同》奏凯公告。   基金合同奏凯公告中将说明基金召募情况及发起资金提供方持有的基金份 额、承诺持有的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏凯后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在功令网站透露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过功令网站、基金销售机构网站或者营业网点透露通达日的各种基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在功令网站透露半 年度和年度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息透露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计算方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息汉典。   （六）基金按期证明，包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明   基金料理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年 度证明登载在功令网站上，并将年度证明领导性公告登载在功令报刊上。基金年 度证明中的财务管帐证明应当经合乎《中华东谈主民共和国证券法》功令的管帐师事 务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将 中期证明登载在功令网站上，并将中期证明领导性公告登载在功令报刊上。   基金料理东谈主应当在季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度证明， 将季度证明登载在功令网站上，并将季度证明领导性公告登载在功令报刊上。   《基金合同》奏凯不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度证明、中 期证明或者年度证明。   基金料理东谈主应在年度证明、中期证明、季度证明均分手透露基金料理东谈主、基 金料理东谈主鼓励、基金料理东谈主高档料理东谈主员或基金司理等东谈主员持有本基金份额的情 况。   如证明期内出现单一投资者持有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在按期证明“影响投资者决 策的其他要紧信息”项下透露该投资者的类别、证明期末持有份额及占比、证明 期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的稀奇情形除外。   基金料理东谈主应当在基金年度证明和中期证明中透露基金组结伙产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时证明   本基金发生症结事件，关连信息透露义务东谈主应当在 2 日内编制临时证明书， 并登载在功令报刊和功令网站上。   前款所称症结事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生症结影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主奉求基金作事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动杰出百分之 三十； 症结行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关连步履受到症结行政处罚、刑事处罚； 履行独揽东谈主或者与其有症结横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他症结关联来旧事项，但中国证监会另有功令的除外； 方式和费率发生变更； 事项时； 格产生症结影响的其他事项或中国证监会功令的其他事项。   （八）明白公告   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在阛阓荣华传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，关连信息透露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开明白。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）清理证明   基金合同远离的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理证明。基金财产清理小组应当将清理证明登载在功令网站上， 并将清理证明领导性公告登载在功令报刊上。   （十一）基金投资金钱接济证券的信息透露   本基金投资金钱接济证券的，基金料理东谈主在基金年度证明及中期证明中透露 其持有的金钱接济证券总额、金钱接济证券市值占基金净金钱的比例和证明期内 整个的金钱接济证券明细。   基金料理东谈主在基金季度证明中透露其持有的金钱接济证券总额、金钱接济证 券市值占基金净金钱的比例和证明期末按市值占基金净金钱比例大小排序的前   （十二）基金投资股指期货的信息透露   本基金投资股指期货的，基金料理东谈主在季度证明、中期证明、年度证明等定 期证明和招募说明书（更新）等文献中透露股指期货走动情况，包括走动计谋、 持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货走动对基金总体风险的 影响以及是否合乎既定的走动计谋和走动主义等。   （十三）投资国债期货的信息透露   本基金投资国债期货的，基金料理东谈主应在季度证明、中期证明、年度证明等 按期证明和招募说明书（更新）等文献中透露国债期货走动情况，包括走动计谋、 持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货走动对基金总体风险的 影响以及是否合乎既定的走动计谋和走动主义等。   （十四）基金投资非公开刊行股票等运动受限证券的信息透露   本基金投资非公开刊行股票等运动受限证券的，基金料理东谈主应在基金投资非 公开刊行股票后两个走动日内，在中国证监会功令媒介透露所投资非公开刊行股 票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金金钱净值的 比例、锁按期等信息。   本基金关连投资运动受限证券比举例违抗关连限制功令，基金料理东谈主应当在   （十五）实施侧袋机制时期的信息透露   本基金实施侧袋机制的，关连信息透露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的功令进行信息透露，详见招募说明书的功令。   （十六）基金投资港股通标的股票的信息透露   本基金投资港股通标的股票的，基金料理东谈主应在季度证明、中期证明、年度 证明等按期证明和招募说明书（更新）等文献中透露港股通标的股票的投资情况。 法律律例或中国证监会另有功令的，从其功令。   （十七）中国证监会功令的其他信息。   六、信息透露事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露料理轨制，指定挑升部门及 高档料理东谈主员负责料理信息透露事务。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当合乎中国证监会关连基金信息 透露内容与形状准则等法律律例的功令。   基金托管东谈主应当按照关连法律律例、中国证监会的功令和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金金钱净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金按期证明、更新的招募说明书、基金家具汉典提要、基金 清理证明等关连基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子阐明。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在功令报刊中采纳一家报刊透露本基金信息。 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证关连报送信息的果真、准确、无缺、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在功令媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他大众媒介透露信息，然而其他大众媒介不得早于功令媒介透露信息，况兼 在不同媒介上透露磨灭信息的内容应当一致。   为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计证明、法律见识书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求透露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金不异投资操作的前提下，自主普及信息透露作事的质料。具体要求应当合乎中 国证监会及自律功令的关连功令。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法 规功令将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息透露的情形   当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸透露基金信息： 原因暂停营业或港股通临时暂停时； 金钱价值时；     第十九部分     基金合同的变更、远离与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 并自决议奏凯后 2 日内在功令媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行关连设施后，《基金合同》应当远离： 基金托管东谈主连结的； 若届时的法律律例或中国证监会功令发生变化，上述远离功令被取消、转换或补 充，则本基金不错参照届时有用的法律律例或中国证监会功令推论；   三、基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金财产清理。 管东谈主、具有从事证券、期货关连业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产清理小组长入收受基金财 产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）编制清理证明；   （5）遴聘管帐师事务所对清理证明进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 证明出具法律见识书；   （6）将清理证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余金钱的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一起剩余金钱扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的各种 基金份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关连症结事项须实时公告；基金财产清理证明经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》功令的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理证明报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 证明登载在功令网站上，并将清理证明领导性公告登载在功令报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律律例 的功令。               第二十部分           走嘴拖累   一、基金料理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等 法律律例的功令或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主酿成损 害的，应当分手对各自的步履照章承担抵偿拖累；因共同步履给基金财产或者基 金份额持有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带抵偿拖累，对损失的抵偿，仅限于径直 损失。然而如发生下列情况，当事东谈主免责： 管机构的功令看成或不看成而酿成的损失等； 成的损失等。   二、在发生一方或多方走嘴的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东谈主利 益的前提下，《基金合同》粗略陆续履行的应当陆续履行。非走嘴方当事东谈主在职 责范围内有义务实时遴选必要的步伐，留心损失的扩大。莫得遴选允洽步伐甚而 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非走嘴方因留心损失扩大而支 出的合理用度由走嘴方承担。   三、由于基金料理东谈主、基金托管东谈主不可独揽的身分导致业务出现差错，基金 料理东谈主和基金托管东谈主天然照旧遴选必要、允洽、合理的步伐进行查验，然而未能 发现错误或因前述原因未能幸免或更正错误的，由此酿成基金财产或投资东谈主损失， 基金料理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿拖累。然而基金料理东谈主和基金托管东谈主应积极采 取必要的步伐摒除或消弱由此酿成的影响。         第二十一部分     争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争 议，如经友好协商未能责罚的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外 仲裁中心），按照上海海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。 仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有抑遏力，除非仲裁裁 决另有功令，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金料理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，陆续古道、勤 勉、尽责地履行基金合同功令的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特 别行政区、澳门至极行政区和台湾地区的法律律例及司法解释）统治并从其解释。            第二十二部分        基金合同的效劳   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。 或授权代表署名或盖印并在募聚合束后经基金料理东谈主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面阐明后奏凯。 会备案并公告之日止。 持有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律抑遏力。 基金托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律效劳。 机构的办公场合和营业场合查阅。              第二十三部分           其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按关连法律律例协 商责罚。           第二十四部分         基金合同内容提要   一、基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权益、义务   （一）基金料理东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏凯之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律律例功令或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照功令召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关连法律功令监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度关连法律功令，应申报中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要步伐保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》功令的用度；   （10）依据《基金合同》及关连法律功令决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与诊治申 请；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗鼓励权益，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供作事的外部机构；   （16）在合乎关连法律、律例的前提下，制订和调整关连基金认购、申购、 赎回、诊治、转托管、按期定额投资和非走动过户等的业务功令；   （17）法律律例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏凯之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互孤苦，对所料理的不同基金分手 料理，分手记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连功令外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选允洽合理的步伐使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的功令，按关连功令计算并公告基金净值信息， 信服基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关连功令，履行信息透露 及证明义务；   （12）保守基金买卖奥密，不涌现基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关连功令另有功令外，在基金信息公开透露前应予守秘，不 向他东谈主涌现，但根据监管机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供， 或因审计、法律等外部专科参谋人提供作事需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定信服基金收益分派决策，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；   （14）按功令受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连功令召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按功令保存基金财产料理业务行径的管帐账册、报表、纪录和其他相 关汉典，保存期限不少于法律律例的功令；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在功令时辰发出，况兼 保证投资者粗略按照《基金合同》功令的时辰和方式，随时查阅到与基金关连的 公开汉典，并在支付合理成本的条件下得到关连汉典的复印件；   （18）组织并插足基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时证明中国证监会 并申报基金托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿拖累，其抵偿拖累不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》功令履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关连基 金事务的步履承担拖累；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权益或实施其 他法律步履；   （24）基金在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏凯， 基金料理东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）推论奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》奏凯之日起，照章律律例和《基金合同》的功令安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例功令或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违抗《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成症结损失的 情形，应申报中国证监会，并遴选必要步伐保护基金投资者的利益；   （4）根据关连阛阓功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券走动、期货走动资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）以敦朴信用、勤勉尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）确立挑升的基金托管部门，具有合乎要求的营业场合，配备弥散的、 及格的熟练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分手设立账户，孤苦核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连功令外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金料理东谈主代表基金签订的与基金关连的症结合同及关连凭证；   （6）按功令开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥密，除《基金法》、《基金合同》过甚他关连功令另 有功令外，在基金信息公开透露前赐与守秘，不得向他东谈主涌现，但照章根据监管 机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供，或因审计、法律等外部 专科参谋人提供作事需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主计算的基金金钱净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关连的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具见识，说 明基金料理东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的功令进行；要是 基金料理东谈主有未推论《基金合同》功令的步履，还应当说明基金托管东谈主是否遴选 了允洽的步伐；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他关连汉典，保存期 限不少于法律律例的功令；   （12）从基金料理东谈主或其奉求的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按功令制作关连账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或关连功令向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连功令，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的功令监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）插足基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临驱散、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时证明中国证监会 和银行业监督料理机构，并申报基金料理东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，原意担抵偿拖累，其抵偿 拖累不因其退任而免除；   （20）按功令监督基金料理东谈主按法律律例和《基金合同》功令履行我方的义 务，基金料理东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）推论奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权益与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有功令或基金合同另有约定外，磨灭类别的每份基金份额具有 同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同， 基金收益分派的金额以及参与清理后的剩余基金财产分派的数目将可能有所不 同。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同的约定，照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照功令要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息汉典；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金作事机构等作事机构毁伤其正当权 益的步履照章拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：   （1）持重阅读并遵从《基金合同》、招募说明书、基金家具汉典提要等信 息透露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）原谅基金信息透露，实时期骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所功令的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》远离的 有限拖累；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）推论奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少于 3 年；   （10）法律律例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有功令或《基金合同》 另有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   (一)召开事由 现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）诊治基金运作方式；   （5）调整基金料理东谈主、基金托管东谈主的报酬范例或提高销售作事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会设施；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计算，下同）就磨灭事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生症结影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会功令的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低销售作事费率；   （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （3）调整本基金的申购费率或变更收费方式、调整基金份额类别的设立；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生症结变化；   （6）基金料理东谈主在履行允洽设施后，基金推出新业务或作事；   （7）基金料理东谈主、登记机构、销售机构调整关连基金认购、申购、赎回、 诊治、非走动过户、转托管等业务的功令；   （8）按照法律律例和《基金合同》功令不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金料理东谈主召集。 书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面申报基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金 托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申报基金料理东谈主，基 金料理东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申报提议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申报提议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开，并申报基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或系数代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得扼制、烦闷。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的申报时辰、申报内容、申报方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议形状；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申报的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通讯方式、奉求的公证机关过甚联 系方式和接洽东谈主、表决见识寄交的截止时辰和收取方式。 决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申报基金料理东谈主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面申报基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票效劳。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主信服。   基金料理东谈主、基金托管东谈主须为基金份额持有东谈主期骗投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证及本东谈主身份讲授、受托出席会议 者出具的奉求东谈主理有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲授合乎法 律律例、《基金合同》和会议申报的功令，况兼持有基金份额的凭证与基金料理 东谈主理有的登记汉典相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形状或会议申报载明的其他方式在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址或 者在法律律例或监管机构允许的情况下，经会议申报载明，基金份额持有东谈主摄取 收罗、电话、短信或其他方式，在表决截止日过去对表决事项进行投票并由召集 东谈主赐与纪录。通讯开会应以书面方式或会议申报载明的其他方式进行表决，若基 金份额持有东谈主遴选非书面形状进行投票的，则召集东谈主对于其投票的书面纪录即视 为该基金份额持有东谈主的表决见识。   在同期合乎以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申报后，在 2 个责任日内连 续公布关连领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申报基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议申报功令的方式收取基金份额持有东谈主的表决见识；基金托管东谈主或基金料理东谈主经 申报不插足收取表决见识的，不影响表决效劳；    （3）本东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表基金总 份额三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决见识或授权他 东谈主代表出具表决见识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决见识的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见识的 代理东谈主出具的奉求东谈主理有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲授符 正当律律例、《基金合同》和会议申报的功令，并与基金登记机构纪录相符。 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会；在会议召开方式上， 本基金亦可摄取其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联结的方式召 开基金份额持有东谈主大会，会议设施比照现场开会和通讯方式开会的设施进行。   （五）议事内容与设施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的症结事项，如《基金合同》的症结修 改、决定远离《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》功令的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额持有东谈主大会推敲的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的申报后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起先由大会主理东谈主按照下列第（七）条功令设施信服 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金料理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主或代 理东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效劳。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插足会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份讲授文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主 姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申报的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起有用表决，在公证 机关监督下形成决议。 东谈主也不错摄取收罗、电话或其他方式进行表决；或者摄取收罗、电话或其他方式 授权他东谈主代为出席会议并表决。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和至极决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所功令的须以 至极决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、监管机构另 有功令或基金合同另有约定外，诊治基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托 管东谈主、远离《基金合同》、本基金与其他基金合并以至极决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证讲授，不然提交 合乎会议申报中功令的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合乎会议申报功令的表决见识视为有用表决，表决见识磨叽不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或磨灭项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议初始后文书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议初始 后文书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有疑 议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东谈主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏凯与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏凯。   基金份额持有东谈主大会决议自奏凯之日起 2 日内在功令媒介上公告。要是摄取 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推论奏凯的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏凯的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有抑遏力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的稀奇约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分手持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关连 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关连基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   磨灭主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、表 决条件等功令，但凡径直援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监 管功令修改导致关连内容被取消或变更的，基金料理东谈主履行允洽设施后，可径直 对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金的收益与分派   (一)基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额；基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指放手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已竣事收益的孰低数。   (三)基金收益分派原则 收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》奏凯活气 3 个月可不进行 收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 类基金份额收取销售作事费将导致在可供分派利润上有所不同；磨灭类别每一基 金份额享有同瓜分派权；   在不违抗法律律例功令及基金合同约定，且不毁伤基金份额持有东谈主履行利益 的前提下，基金料理东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行调整，并按照监管 部门要求履行允洽设施。    (四)收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的信服、公告与实施   本基金收益分派决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 透露办法》的关连功令在功令媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务功令》推论。   （七）实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的功令。   四、与基金财产料理、运用关连用度的索求、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 会另有功令的除外； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的料理费按前一日基金金钱净值的 1.20%年费率计提。料理费的计算 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金金钱净值   基金料理费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售作事费，C 类基金份额的销售作事费年费率 为 0.50%，按前一日 C 类基金份额基金金钱净值的 0.50%年费率计提。   销售作事费的计算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售作事费   E 为前一日 C 类基金份额的基金金钱净值   销售作事费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性向基金料理东谈主划出，由基金料理东谈主代收后按 照关连公约支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关连律例及相应协 议功令，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的形状   下列用度不列入基金用度：   （1）基金料理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未皆备履行义务导致的用度支拨 或基金财产的损失；   （2）基金料理东谈主和基金托管东谈主处理与基金运作无关的事项发生的用度；   （3）《基金合同》奏凯前的关连用度；   （4）其他根据关连法律律例及中国证监会的关连功令不得列入基金用度的 形状。   （四）实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取基 金料理费，详见招募说明书或关连公告的功令。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关连税收征收的功令代扣代缴。对于基金份额持有东谈主必须自行 缴纳的税收，由基金份额持有东谈主自行负责，基金料理东谈主和基金托管东谈主不承担代扣 代缴或征税的义务。   五、基金财产的投资主义和投资限制   （一）投资主义   本基金主要投资于先进制造主题关连股票，在严格独揽风险的前提下，力图 竣事基金金钱的永恒适宜升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板、科创板过甚他照章刊行上市的股票、存托凭证）、港 股通标的股票、债券（包括国债、央行单子、所在政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、中期单子、超短期融资券、短期融资券、政府接济债券、政府支 持机构债券、可诊治债券（含分离走动可诊治债券）、可交换债券过甚他经中国 证监会允许投资的债券）、金钱接济证券、债券回购、同行存单、银行进款、货 币阛阓器用、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用，但须合乎中国证监会关连功令。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行允洽 设施后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票金钱（含存托凭证）占基金金钱的比例为 制造主题关连股票（含存托凭证）的比例不低于非现款基金金钱的 80%；每个交 易日日终，在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本基金持有 的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股指期货、国债期货及 其他金融器用的投资比例依照法律律例或监管机构的功令推论。   要是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履 行允洽设施后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （三）投资限制   基金的投资组合应辞退以下限制：   （1）本基金投资组合中股票金钱（含存托凭证）占基金金钱的比例为 先进制造主题关连股票（含存托凭证）比例不低于非现款基金金钱的 80%；   （2）本基金每个走动日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的走动 保证金后，应当保持不低于基金金钱净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府 债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（磨灭家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股总缱绻计），其市值不杰出基金金钱净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的一起基金持有一家公司刊行的证券（磨灭家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股总缱绻计），不杰出该证券的 10%，皆备按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求功令的比例限制；   （5）本基金料理东谈主料理的一起通达式基金持有一家上市公司刊行的可运动 股票，不得杰出该上市公司可运动股票的 15%；本基金料理东谈主料理的一起投资组 合持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得杰出该上市公司可运动股票的 30%； 皆备按照关连指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定 的稀奇投资组合可不受前述比例限制；   （6）本基金投资于磨灭原始权益东谈主的各种金钱接济证券的比例，不得杰出 基金金钱净值的 10%；   （7）本基金持有的一起金钱接济证券，其市值不得杰出基金金钱净值的 20%；   （8）本基金持有的磨灭(指磨灭信用级别)金钱接济证券的比例，不得杰出 该金钱接济证券边界的 10%；   （9）本基金料理东谈主料理的一起基金投资于磨灭原始权益东谈主的各种金钱接济 证券，不得杰出其各种金钱接济证券系数边界的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱接济证券。 基金持有金钱接济证券时期，要是其信用等级着落、不再合乎投资范例，应在评 级证明发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；   （11）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值系数不得杰出本基金金钱净 值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金料理东谈主之 外的身分甚而基金不合乎该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票推论，与境 内上市走动的股票合并计算；   （15）本基金的基金金钱总值不杰出基金金钱净值的 140%；   （16）若本基金参与股指期货走动的，本基金在职何走动日日终，持有的买 入股指期货合约价值，不得杰出基金金钱净值的 10%；在职何走动日日终，持有 的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得杰出基金金钱净值的 95%，其中， 有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱接济证券、 买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；在职何走动日日终，持有的卖出股指 期货合约价值不得杰出基金持有的股票总市值的 20%；在职何走动日内走动（不 包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得杰出上一走动日基金金钱净值的 20%； 所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差计算）应当合乎 基金合同对于股票投资比例的关连约定；   （17）本基金参与国债期货走动的，在职何走动日日终，持有的买入国债期 货合约价值，不得杰出基金金钱净值的 15%；在职何走动日日终，持有的买入期 货合约价值与有价证券市值之和，不得杰出基金金钱净值的 95%，其中，有价证 券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱接济证券、买入返 售金融金钱（不含质押式回购）等；基金在职何走动日日终，持有的卖放洋债期 货合约价值不得杰出基金持有的债券总市值的 30%；基金在职何走动日内走动 （不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得杰出上一走动日基金金钱净值的 放洋债期货合约价值，系数（轧差计算）应当合乎基金合同对于债券投资比例的 关连约定；   （18）法律律例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（11）、（12）项另有约定及法律律例另有功令 外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金料理东谈主之外 的身分甚而基金投资比例不合乎上述功令投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个 走动日内进行调整，但中国证监会功令的稀奇情形除外。法律律例另有功令的， 从其功令。   基金料理东谈主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关连约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏凯之日 起点始。法律律例或监管部门另有功令的，从其功令。   如法律、行政律例或监管部门取消或调整上述不容功令，如适用于本基金， 则在履行允洽设施后，本基金投资不再受关连限制或按照调整后的功令推论。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗功令向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽拖累的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有功令的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、专揽证券走动价钱过甚他不正大的证券走动行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会功令不容的其他行径。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、履行 独揽东谈主或者与其有症结横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他症结关联走动的，应当合乎基金的投资主义和投资策略，辞退基金份 额持有东谈主利益优先原则，留心利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公谈合理价钱推论。关连走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例赐与透露。症结关联走动应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或调整上述不容功令，如适用于本基金， 则履行允洽设施后，本基金投资不再受关连限制或按调整后的功令推论。   六、基金金钱净值的计算方法和公告方式   （一）基金金钱净值的计算   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   （二）基金净值信息   《基金合同》奏凯后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在功令网站透露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过功令网站、基金销售机构网站或者营业网点透露通达日的各种基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在功令网站透露半 年度和年度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同灭亡和远离的事由、设施以及基金财产清理方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 并自决议奏凯后 2 日内在功令媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行关连设施后，《基金合同》应当远离： 基金托管东谈主连结的； 若届时的法律律例或中国证监会功令发生变化，上述远离功令被取消、转换或补 充，则本基金不错参照届时有用的法律律例或中国证监会功令推论；   （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金财产清理。 管东谈主、具有从事证券、期货关连业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产清理小组长入收受基金财 产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）编制清理证明；   （5）遴聘管帐师事务所对清理证明进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 证明出具法律见识书；   （6）将清理证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余金钱的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一起剩余金钱扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的各种 基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关连症结事项须实时公告；基金财产清理证明经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》功令的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理证明报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 证明登载在功令网站上，并将清理证明领导性公告登载在功令报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律律例 的功令。   八、争议责罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争 议，如经友好协商未能责罚的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外 仲裁中心），按照上海海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。 仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有抑遏力，除非仲裁裁 决另有功令，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金料理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，陆续古道、勤 勉、尽责地履行基金合同功令的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特 别行政区、澳门至极行政区和台湾地区的法律律例及司法解释）统治并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。   （以下无正文） （本页无正文，为《兴业先进制造搀杂型发起式证券投资基金基金合同》签署页） 基金料理东谈主：兴业基金料理有限公司（公章/合同专用章） 法定代表东谈主或授权代表（署名或签章）： 基金托管东谈主：招商银行股份有限公司（公章/合同专用章） 法定代表东谈主或授权代表（署名或签章）： 签订地点： 签 订 日：    年   月   日

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