同泰大健康主题夹杂型证券投资基金     招募说明书（更新）   基金经管东谈主：同泰基金经管有限公司   基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                                                                                              招募说明书（更新） 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                            招募说明书（更新）                        环节请示   本基金经中国证监会 2020 年 11 月 20 日证监许可20203169 号文注册召募。   基金经管东谈主保证招募说明书的内容信得过、准确、齐备。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出息作念出履行性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资东谈主在投资 本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产物特质，充分斟酌自身的风险承受才调， 感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险。投成本基金可能遭遇的风险包括：与投 资债券、钞票救援证券等特定投资标的关联的特定风险；证券市集举座环境激勉的系统性风 险；个别证券私有的非系统性风险；大批赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产 生的经管风险、运作风险和不可抗力风险；法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险等。   本基金的一般风险及私有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。   本基金为夹杂型基金，耐久平均风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金 和货币市集基金。   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资东谈主有可能得回较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应细腻阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》  、基金产物府上提要等信息透露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策， 全面意志本基金的风险收益特征和产物特质，并充分斟酌自身的风险承受才调，感性判断市 场，严慎作念出投资决策。   基金经管东谈主依照恪称职守、结实信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金钞票，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过甚净值高下并不预示其将来业 绩发达；基金经管东谈主经管的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹发达的保证。基金经管 东谈主提醒投资者基金投资的“买者欣喜”原则，在作出投资决策后，基金运营景色与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   本次更新的招募说明书所载的内容截止日为 2025 年 5 月 12 日，相关财务数据和净值 发达截止日为 2025 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）                    第一部分   前言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称“                               《基金法》                                   ”）、                                     《公开 召募证券投资基金运作经管办法》               （以下简称“《运作办法》”）、                             《公开召募证券投资基金销售 机构监督经管办法》         （以下简称“《销售办法》”                     ）、《公开召募证券投资基金信息透露经管办法》 （以下简称“《信息透露办法》”）、                 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险经管端正》                                        （以 下简称“《流动性风险经管端正》”）以及《同泰大健康主题夹杂型证券投资基金基金合同》 编写。   基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其 信得过性、准确性、齐备性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所载明的府上肯求召募 的。本基金经管东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关端正享有权利、承担义务。基金投资东谈主 欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应重视查阅基金合同。   本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时灵验的法 律律例的强制性端正不一致，应当以届时灵验的法律律例的端正为准。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                              招募说明书（更新）                       第二部分        释义   招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：               ：指《同泰大健康主题夹杂型证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何灵验更正和补充 券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验更正和补充 过甚更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有不休力的决定、决议、禀报等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议更正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的更正           ：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开 召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 12、                                     《信息透露 办法》   ：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息披 露经管办法》及颁布机关对其经常作念出的更正           ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险经管端正》及颁布机关对其经常作念出的更正 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新） 体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经相关政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 关法律律例端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及关联法律律例端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调遣、转托管及按时定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务经验并与基金经管东谈主坚贞了基金销售服务契约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并辅助基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等 受同泰基金经管有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、调遣、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得回中国证监会书面说明的日历 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                      招募说明书（更新） 计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月     《业务国法》：指同泰基金经管有限公司的关联业务国法，是范例基金经管东谈主所经管 的洞开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金经管东谈主和投资东谈主共同遵守 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现金的行动 金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别成就代码，分别计划和公告基金份额净值和基 金份额累计净值 持有东谈主服务的用度 类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 基金份额 肯求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额调遣为基金经管东谈主经管的其他基金基 金份额的行动 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新） 销售机构的操作 金额及扣款形状，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资形状 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份额总额后的余额) 高出上一洞开日基金总份额的 10% 已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的节约 产的价值总和 该类基金份额总额 金份额净值的过程 透露办法》端正的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子透露网站）等媒介 给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购与银行按时入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、指引受限的新股及非公迷惑行股票、钞票 救援证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或走动的债券等 式，将基金调整投资组合的市集冲击成老实派给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损伤并得到公谈对待 置计帐，见解在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险经管工 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新） 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃市集价钱且采取估值技艺仍导致公允价值 存在首要不确定性的钞票；            （二）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍导致钞票价值存在 首要不确定性的钞票；（三）其他钞票价值存在首要不确定性的钞票 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                                招募说明书（更新）                       第三部分           基金经管东谈主    一、基金经管东谈主概况    称号：同泰基金经管有限公司    住所及办公地址：深圳市福田区华富街谈莲花一村社区皇岗路 5001 号 深业上城(南 区)T2 栋 3302    法定代表东谈主：马俊生    设惟恐间：2018 年 10 月 11 日    注册成本：壹亿元整    电话：0755-23537810    传真：0755-23537801    接洽东谈主： 赵晓勤    股权结构：      推进称号             出资额（万元）         股权比例（%）    出经验式       刘文灿               3，330           33.3      现金       刘韫芬               3，200            32       现金 上海蓝尚投资经管中  心（有限合伙）       马俊生                490            4.9       现金       王雪梅                490            4.9       现金       王敏飞                490            4.9       现金    二、主要东谈主员情况    刘韫芬女士，董事长，学士，曾任国投瑞银运营部副总司理，闇练公募基金运营各个环 节和历程。    马俊生先生，董事，硕士，曾任吉祥证券副总裁、华泰聚合证券总裁，分担过证券研究、 投资银行、钞票经管、风险投资、国外投资等多项业务。曾任中国证券业协会投资银行业专 业委员会委员、中国证券业协会钞票经管业务专科委员会委员。    王雪梅女士，董事，学士，曾任东莞证券股份有限公司轮廓部司理，领有丰富的证券行 业从业训导。    韩世君先生，孤苦董事，博士，曾任中央财经大学研究员，北京市决策商量中心副主任， 中国社会科学院财贸经济研究所研究员等。    方仲友先生，孤苦董事，硕士，现任中国保障汽车安全指数大家委员会资深委员，中国 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                         招募说明书（更新） 行动法学会中国金融行动法学研究会副会长，中科机灵（宁波）保障科技有限公司董事长等。 曾任中国东谈主民财产保障公司首席风险官、总核保师，车险部总司理等。   徐文体先生，孤苦董事，博士，现任江苏大学副教诲、管帐学硕士生导师、MPAcc 导师 及 MBA 导师等。曾任江苏宏图高技术股份有限公司总管帐师等。   杨梦珺女士，职工监事，硕士，现任监察稽核部总监，曾任富荣基金经管有限公司监察 稽核部副总监、华润元大基金经管有限公司监察稽核部高等司理、安永华明管帐师事务所金 融组高等审计员。   马俊生先生，总司理、财务负责东谈主，简历同上。   滕大江先生，看管长，学士，曾任吉祥证券风控司理、吉祥大华风控司理、前海开源监 察稽核部总监、富荣基金看管长，具有丰富的合规及风险经管训导。   杨伍先生，首席信息官，学士，曾任民生加银基金信息技艺部运维主管、信达澳银基金 信息技艺部总监、吉祥科技产物副总监。   汪继雄先生，副总司理，硕士，曾任职于圆信永丰基金、长城基金、招商基金、万家基 金等公司。   刘坚先生，总司理助理，硕士，曾任恒生银行（中国）有限公司副总裁、宝盈基金经管 有限公司产物司理、吉祥基金经管有限公司产物假想副总监等职。   马毅先生，硕士。曾任华泰钞票经管有限公司投资司理、富国基金经管有限公司年金投 资司理兼研究员、摩根基金经管(中国)有限公司(原上投摩根基金经管有限公司)基金司理、 浙商证券股份有限公司自营分公司 ED(实践总监)、上海玖歌投资经管有限公司量化多策略 负责东谈主兼投资司理。2023 年 10 月加入同泰基金经管有限公司，现任总司理助理、固定收益 部总监。2023 年 12 月 6 日起担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金司理，2023 年 兴纯债债券型证券投资基金基金司理，2024 年 1 月 23 日起担任同泰同欣夹杂型证券投资基 金基金司理，2024 年 1 月 23 日起担任同泰沪深 300 指数目化增强型证券投资基金基金经 理，2024 年 1 月 23 日起担任同泰泰裕三个月按时洞开债券型证券投资基金基金司理，2024 年 4 月 17 日起担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金司理，2024 年 12 月 18 日起担任 同泰远见无邪配置夹杂型证券投资基金基金司理，2025 年 5 月 12 日起担任同泰慧择夹杂型 证券投资基金基金司理，2025 年 5 月 12 日起担任同泰大健康主题夹杂型证券投资基金基金 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                          招募说明书（更新） 司理。   麦健沛先生，硕士。2020 年 7 月加入同泰基金经管有限公司，曾任投资研究部行业研 究员，现任投资研究部基金司理。2025 年 5 月 12 日起担任同泰慧择夹杂型证券投资基金基 金司理，2025 年 5 月 12 日起担任同泰大健康主题夹杂型证券投资基金基金司理，2025 年 5 月 12 日起担任同泰行业优选股票型证券投资基金基金司理。   本基金的历任基金司理及经管时分：   卞亚军: 2021 年 4 月 8 日至 2023 年 4 月 28 日。   黄伟轩：2023 年 4 月 7 日至 2025 年 5 月 12 日。   公司投资决策委员会成员有：总司理马俊生、总司理助理刘坚、总司理助理马毅、中央 走动室总监吴谢彬。考虑内容触及特定基金的，则该基金司理出席会议。   三、基金经管东谈主的职责   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以结实信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计划形状 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东谈主的财产互相孤苦，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关端正外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取安妥合理的措施使计划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法安妥《基 金合同》等法律文献的端正，按相关端正计划并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；   （10）编制季度论述、中期论述和年度论述； 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》过甚他相关端正，履行信息透露及论述义务；   （12）保守基金买卖私密，不涌现基金投资策动、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》过甚他相关端正另有端正外，在基金信息公开透露前应予守密，不向他东谈主涌现；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有计划，实时向基金份额持有东谈主分派基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过甚他相关端正召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关联府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在端正时分发出，何况保证投资者 好像按照《基金合同》端正的时分和形状，随时查阅到与基金相关的公开府上，并在支付合 理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的辅助、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会并禀报基金 托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担办事；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成收效，基金 经管东谈主应将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金 认购东谈主；   （25）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   四、基金经管东谈主对于遵守法律律例的承诺                             《基金法》                                 、《运作办法》、                                        《销 售办法》、     《信息透露办法》等法律律例的行径，并承诺建立健全里面控制轨制，采取灵验措 施，防止犯罪恶动的发生。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）   （1）将基金经管东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）涌现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的走动行径；   （7）粗心职守，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会端正阻抑的其他行动。   五、基金经管东谈主对于阻抑性行动的承诺   为珍重基金份额持有东谈主的正当权益，本基金财产阻抑用于从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词法律律例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、专揽证券走动价钱过甚他不高洁的证券走动行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正阻抑的其他行径。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、履行控制东谈主或者 与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当安妥基金的投资标的和投资策略，罢免基金份额持有东谈主利益优先原则，提神利益 胁制，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱实践。关联走动必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予透露。首要关联走动应提交基金经管东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消上述阻抑性端正，如适用于本基金，基金经管东谈主在履 行安妥范例后，则本基金投资不受上述端正的限制。   六、基金司理承诺 取最大利益； 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 容、基金投资策动等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事关联的走动行径；   七、基金经管东谈主的里面控制轨制   为了保证公司范例运作，灵验地提神和化解经管风险、计划风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以过甚他信息信得过、准确、齐备，从而最猛进度地保护基金份额持有东谈主的 利益，本基金经管东谈主建立了科学合理、控制严实、运行高效的里面控制轨制。   里面控制轨制是指公司为竣事里面控制标的而建立的一系列组织机制、经管方法、操作 范例与控制措施的总称。里面控制轨制由里面控制大纲、基本经管轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面控制大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和张开，是对各项基本经管轨制 的统辖和领导，里面控制大纲明确了内控标的、内控原则、控制环境、内控措施等内容。   基本经管轨制包括里面管帐控制轨制、风险控制轨制、投资经管轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息透露轨制、信息技艺经管轨制、府上档案经管轨制、事迹评估窥伺轨制 和伏击应变轨制等。   部门业务规章是在基本经管轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭办事、 操作守则等的具体说明。   （1）全面性原则：里面控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并包 括决策、实践、反馈和监督等各个要领；   （2）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭职责的成就保持相对孤苦，公司基金钞票、 自有钞票与其他类型钞票的运作互相分离；   （3）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控范例，珍重内控轨制 的灵验实践；   （4）互相制约原则：公司成就的各部门、各岗亭权责分明、职责明确并互相制衡；   （5）成本效益原则：公司运用科学化的计划经管方法裁汰运作成本，栽种经济效益， 合理地控制成本以达到最好的里面控制效率。   （1）里面管帐控制轨制   公司依据《中华东谈主民共和国管帐法》等国度相关法律、律例制订了基金管帐轨制、公司 财务管帐轨制、管帐办事操作历程和管帐岗亭职责，并针对各个风险控制点建立严实的管帐 系统控制。   里面管帐控制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理范例、基金估值轨制和范例、基 金财务计帐轨制和范例、成本控制轨制、财务进出审批轨制和用度报销经管办法、财产登记 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 辅助和什物质产盘货轨制、管帐档案辅助和财务嘱托轨制等。   （2）风险经管控制轨制   风险控制轨制由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制轨制由风险控制的机组成就、 风险控制的范例、风险控制的具体轨制、风险控制轨制实践情况的监督等部分组成。   风险控制的具体轨制主要包括投资风险经管轨制、走动风险经管轨制、财务风险控制制 度、信息技艺系统风险控制轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守密轨制等程 序性风险经管轨制。   （3）监察稽核轨制   公司成立看管长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险控制情 况。看管长由总司理提名，董事会聘任，并经全体孤苦董事同意。   看管长负责组织领导公司监察稽核办事。除应当覆盖的情况外，看管长享有充分的知情 权和孤苦的拜谒权。看管长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险经管等关联会议，有权调阅公司关联文献、档案。看管长应当按时或者 不按时向全体董事报送办事论述，并在董事会及董事会下设的关联特意委员会按时会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险控制情况。   公司成立监察稽核部门，具体实践监察稽核办事。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确端正了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和办事历程。   监察稽核轨制包括里面监察稽核轨制、里面稽核业务详情等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员遵守相关法律、律例和规章的情况；查验公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面控制轨制、各项经管轨制和业务规章的情况。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                            招募说明书（更新）                    第四部分         基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准成立机关和批准成立文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织格式：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东谈主民币   存续期间：接续计划   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东谈主民银行批准成立的首批股份制买卖 银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日安谧在上海证券走动所挂牌上市（股 票代码：601166），注册成本 207.74 亿元。结果 2024 年 12 月 31 日，兴业银行钞票总额达 利润 772.05 亿元。开业三十多年来，兴业银行长久坚持“诚恳服务，相伴成长”的计划理 念，辛劳于于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。。   二、托管业务部部门成就及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设钞票托管部，下设轮廓经管处、证券基金处、信赖保障处、 答理私募处、需求救援处、稽核监察处、投资监督处、运行经管处，共有职工 100 余东谈主，业 务岗亭东谈主员均具有基金从业经验。   三、基金托管业务计划情况   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管经验。基金托管业务批准文 号：证监基金字200574 号。结果 2025 年 3 月 31 日，兴业银行共托管证券投资基金 775 只，托管基金的基金钞票净值总共 25048.94 亿元，基金份额总共 23554.81 亿份。   四、基金托管东谈主的里面控制轨制   （一）里面控制标的   严格遵守国度相关托管业务的法律律例、行业监管规章和行内相关经管端正，遵法计划、 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新） 范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金钞票的安全齐备，确保相关信息的真 实、准确、齐备、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （二）里面控制组织结构   兴业银行基金托管业务里面控制组织架构由总行里面控制委员会、总行风险经管部门、 总行审计部、总行钞票托管部、总走时营经管部及分行托管运营机构共同组成。各级里面控 制组织依照本行关联轨制对本行托管业务风险经管和里面控制实施经管。   （三）里面控制原则 事钞票托管业务的各机构和从业东谈主员； 点，“内控优先”        ，“轨制优先”，审慎发展钞票托管业务； 成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率； 里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度战略、法律及计划经管的需要，应时进行 相应修改和完善；里面控制存在的问题应当好像得到实时反馈和纠正； 制。   （四）里面控制轨制及措施 员行动范例等一系列规章轨制。 控制措施。 坚贞承诺书。 证业务不中断。   五、基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和范例   基金托管东谈主负有对基金经管东谈主的投资运作诈骗监督权的职责。根据《基金法》                                    、《运作办 法》、基金合同过甚他相关端正，托管东谈主对基金的投资对象和规模、投资组合比例、投资限 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 制、用度的计提和支付形状、基金管帐核算、基金钞票估值和基金净值的计划、收益分派、 申购赎回以过甚他相关基金投资和运作的事项，对基金经管东谈主进行业务监督、核查。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有违犯《基金法》、                       《运作办法》                            、基金合同和相关法律律例 端正的行动，应实时以书面格式禀报基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到禀报后应实时核 对并以书面格式对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有权随时对禀报县项进行复 查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主禀报的非法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应论述中国证监会。基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要非法行动，立即论述中国 证监会，同期，禀报基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违犯法律、行政律例和其他相关端正，或者违犯基金 合同约定的，应当断绝实践，立即禀报基金经管东谈主，并实时向中国证监会论述。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据走动范例如故收效的投资指示违犯法律、行政律例和其 他相关端正，或者违犯基金合同约定的，应当立即禀报基金经管东谈主，并实时向中国证监会报 告。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                        招募说明书（更新）                        第五部分    关联服务机构    一、销售机构    （1）同泰基金经管有限公司网上走动平台    走动网站：www.tongtaiamc.com    客服电话：400-830-1666    （2）同泰基金经管有限公司直销走动平台    住所及办公地址：深圳市福田区华富街谈莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南 区)T2 栋 3302    法定代表东谈主：马俊生    电话：0755-23537896    传真：0755-23537806    客服电话：400-830-1666    接洽东谈主：梅象浠    详见基金份额发售公告。基金经管东谈主可根据相关法律律例的要求，变更、调整本基金的 销售机构。     二、登记机构     称号：同泰基金经管有限公司     住所及办公地址：深圳市福田区华富街谈莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南 区)T2 栋 3302     法定代表东谈主：马俊生     电话：0755-23537832     传真：0755-23537803     接洽东谈主：刘亮    三、出具法律意见书的讼师事务所    上海市通力讼师事务所    注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）   电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：早晨、陆奇   接洽东谈主：陆奇   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：上会管帐师事务所（迥殊普通合伙）   住所：上海静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼   办公地址：上海静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼   实践事务合伙东谈主：张晓荣   接洽东谈主：杨小磊   接洽电话：13825264952   传真：0755-83040876   承办注册管帐师：杨小磊、杨桂丽 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                           招募说明书（更新）                  第六部分          基金的召募   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息透露办法》、                                       《基 金合同》过甚他相关端正，并经中国证监会 2020 年 11 月 20 日证监许可20203169 号文注 册召募。   本基金为契约型洞开式夹杂型基金。基金存续期限为不按时。   自 2021 年 3 月 18 日至 2021 年 4 月 6 日，本基金面向个东谈主投资者、机构投资者、及格 境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资者同期发售，共召募 223，220，579.43 份，灵验认购户数为 13，413 户。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新）               第七部分    基金合同的收效   一、基金合同的收效   根据相关端正，本基金中意基金合同收效条件，基金合同于 2021 年 4 月 8 日安谧 收效。自基金合同收效日起，本基金经管东谈主安谧驱动经管本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和钞票规模   《基金合同》收效后，贯串 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在按时论述中给予透露；贯串 60 个办事 日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个办事日内向中国证监会论述并建议责罚有计划， 如接续运作、调遣运作形状、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金 份额持有东谈主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有端正时，从其端正。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）           第八部分     基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金经管东谈主在关联公告 中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金 销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他形状办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时分   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券走动所、深圳证 券走动所的浮浅走动日的走动时分，但基金经管东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金 合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货走动市集、证券/期货走动所走动时分变更或其 他迥殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时分进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息透露办法》的相关端正在端正媒介上公告。   基金经管东谈主自基金合同收效之日起不高出 3 个月驱动办理申购，具体业务办理时分在 申购驱动公告中端正。   基金经管东谈主自基金合同收效之日起不高出 3 个月驱动办理赎回，具体业务办理时分在 赎回驱动公告中端正。   在确定申购驱动与赎回驱动时分后，基金经管东谈主应在申购、赎回洞开日前依照《信息披 露办法》的相关端正在端正媒介上公告申购与赎回的驱动时分。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分建议申购、赎回或调遣肯求且登记机构说明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 基准进行计划； 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新） 受理的不得取销； 持有东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记说明日历在先的基金份额先赎 回，登记说明日历在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎 回费率； 法权益不受损伤并得到公谈对待； 在遵守基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   基金经管东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金经管东谈主必须在新规 则驱动实施前依照《信息透露办法》的相关端正在端正媒介上公告。   四、申购与赎回的范例   投资东谈主必须根据销售机构端正的范例，在洞开日的具体业务办理时老实建议申购或赎回 的肯求。   投资东谈主在提交申购肯求时须按销售机构端正的形状备足申购资金，投资东谈主在提交赎回申 请时须持有满盈的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求不成立。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购成立；基 金份额登记机构说明基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求收效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨 额赎回或基金合同载明的降速支付赎回款项的情形时，赎回款项的支付办法参照基金合同有 关条件处理。   如遇走动所或走动市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非 基金经管东谈主及基金托管东谈主所能控制的要素影响业务处理历程，则赎回款支付相应顺延。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）   基金经管东谈主应以走动时分收尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日行为申购或赎回肯求 日（T 日）      ，在浮浅情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该走动的灵验性进 行说明。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售 机构端正的其他形状查询肯求的说明情况。若申购不得手，则申购款项退还给投资东谈主。   基金经管东谈主可在法律律例允许的规模内，照章对上述申购和赎回肯求的说明时分进行调 整，并必须在调整实施日前按照《信息透露办法》的相关端正在端正媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 的前提下，可根据情况调高初次申购和单笔追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需罢免销售机构的关联端正。本基金单笔赎回肯求不低于 10 份基金份额，投资 东谈主一齐赎回时不受上述限制。各销售机构在安妥上述端正的前提下，可根据情况调高单笔最 低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需罢免销售机构的关联端正； 应当采取设定单个投资东谈主申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金经管东谈主 基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模给予控制。具体端正请参见招 募说明书或关联公告； 少类业务（如赎回、调遣出等）导致投资东谈主单个基金走动账户基金份额余额不及 10 份时， 基金经管东谈主有权将投资东谈主在该账户保留的本基金份额一次性一齐赎回； 另有端正的除外； 限，具体端正请参见更新的招募说明书或关联公告。 基金份额保留余额等数目限制。基金经管东谈主必须在调整实施前依照《信息透露办法》的相关 端正在端正媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购该类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。本基金 A 类份额的申购费率随申购金 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                            招募说明书（更新） 额的增多而递减，如下表所示：            申购金额（M）              申购费率            M＜100 万              1.50%            M≥500 万              每笔 1000 元   投资东谈主相似申购，须按每次申购所对应的费率层次分别计费。   本基金 C 类份额不收取申购用度。   投资东谈主可将其持有的一齐或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度由赎回基金份额的基 金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取，对 A、C 类份额持有东谈主收取不 同的赎回费。   （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：            赎回份额持有时分（N）           赎回费率            N＜7 日                 1.50%            N≥6 个月                0.00%   备注：N 为基金份额持有期限，针坚持有期限而言，1 个月指 30 日。   坚接续持有 A 类基金份额时分少于 1 个月的投资东谈主，将赎回费全额计入基金财产；对 接续持有 A 类份额时分大于即是 1 个月但少于 3 个月的投资东谈主，将赎回费总额的 75%计入 基金财产；坚接续持有 A 类份额时分大于即是 3 个月但少于 6 个月的投资东谈主，将赎回费总 额的 50%计入基金财产；坚接续持有 A 类份额时分大于即是 6 个月的投资东谈主，不收取赎回 用度。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   （2）本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：            赎回份额持有时分（N）           赎回费率            N＜7 日                 1.50%            N≥1 个月                0.00%   备注：N 为基金份额持有期限，针坚持有期限而言，1 个月指 30 日。   坚接续持有 C 类基金份额时分少于 1 个月的投资东谈主，将赎回费全额计入基金财产；对 接续持有 C 类份额时分大于即是 1 个月的投资东谈主，不收取赎回用度。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                         招募说明书（更新） 的费率或收费形状实施日前依照《信息透露办法》的相关端正在端正媒介上公告、                                    。 履行性不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销策动，按时或不按时地开展基金促销活 动。在基金促销行径期间，基金经管东谈主不错按中国证监会要求履行必要的手续后，对投资东谈主 安妥调低基金销售用度。   七、申购份额与赎回金额的计划   （1）A 类基金份额：   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。                               申购份额的计划公式为：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假定申 购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/ (1＋1.50%)＝98，522.17 元   申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83 元   申购份额＝98，522.17/1.0160＝96，970.64 份   （2）C 类基金份额：   若投资者选拔申购 C 类基金份额，则申购份额的计划公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额 =100，000/1.0160 =98，425.20 份   在本基金的赎回金额的计划公式为：   赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值—赎回用度   （1）例：某投资者赎回本基金 100，000.00 份 A 类基金份额，持有时分为 2 个月，对应 的赎回费率为 0.75%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                            招募说明书（更新） 额为：   赎回用度＝100，000×1.2500×0.75%＝937.50 元   赎回金额=100，000×1.2500－937.50＝124，062.50 元   （2）例：某投资者赎回本基金 100，000.00 份 C 类基金份额，持有时分为 20 天，适用 的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金 额为：   赎回用度＝100，000×1.0500×0.50%＝525.00 元   赎回金额=100，000×1.0500－525.00＝104，475.00 元   本基金各样基金份额的基金份额净值的计划，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值在本日收市后计 算，并在 T+1 日内公告。遇迥殊情况，经履行安妥范例，不错安妥蔓延计划或公告。   申购的灵验份额为按履行说明的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类基金份额的 基金份额净值为基准计划。申购触及金额的计划结果保留到极少点后 2 位，极少点后 2 位以 后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购触及份额的计划结果保留 到极少点后 2 位，极少点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。   赎回金额为按履行说明的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值为基准来计划并扣 除相应的用度，计划结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例罢免关联法律律例以及监管部门、自律国法的 端正。   八、申购和赎回肯求的说明   基金经管东谈主应以走动时分收尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日行为申购或赎回肯求 日（T 日），在浮浅情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该走动的灵验性进 行说明。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售 机构端正的其他形状查询肯求的说明情况。若申购不得手，则申购款项退还给投资东谈主。   基金经管东谈主可在法律律例允许的规模内，照章对上述申购和赎回肯求的说明时分进行调 整，并必须在调整实施日前按照《信息透露办法》的相关端正在端正媒介上公告。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新）   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 购肯求。 值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 值技艺仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金经管东谈主应当 暂停接受基金申购肯求。 况导致基金管帐系统、基金销售系统、基金销售支付结算系统或基金注册登记系统无法浮浅 运行。 达到或者高出 50%，或者变相规避 50%鸠集度的情形。 单笔申购金额上限的，出现上述情形时，基金经管东谈主有权将上述申购肯求一齐或部分说明失 败。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受投 资东谈主申购肯求时，基金经管东谈主应当根据相关端正在端正媒介上刊登暂停申购公告。若是投资 东谈主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金 经管东谈主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项： 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新） 回肯求或降速支付赎回款项。 值。 停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 值技艺仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金经管东谈主应当 降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金经管东谈主应在 当日报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金经管东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付， 应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可宽限 支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条件处理。基金份额持有东谈主在肯求赎 回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金经管东谈主 应实时收复赎回业务的办理并公告。   十一、大王人赎回的情形及处理形状   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金调遣中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份额总额后的余额）高出前一 洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大王人赎回。   当基金出现大王人赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的钞票组合景色决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有才调支付投资东谈主的一齐赎回肯求时，按浮浅赎回 范例实践。   （2）部分宽限赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有辛劳或以为因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大波动时，基金经管东谈主在当 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新） 日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个洞开日络续赎回，直到一齐赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。宽限的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础计划赎回金额，依此类推，直到一齐赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若是发生大王人赎回，且单个洞开日内单个基金份额持有东谈主肯求赎回的基金份额占 前一洞开日基金总份额的比例高出 30%时，基金经管东谈主可对该基金份额持有东谈主的赎回肯求超 过前一洞开日基金总份额 30%的部分进行宽限办理。宽限的赎回肯求与下一洞开日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础计划赎回金额，依此类推， 直到一齐赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选拔，则投资东谈主未能赎回部分作自 动宽限赎回处理。而对该单个基金份额持有东谈主赎回比例在前一洞开日基金总份额 30%以内 （含 30%）的赎回肯求与其他投资者的赎回肯求一并按上述（1）、                                （2）形状处理。   （4）暂停赎回：贯串 2 个洞开日以上（含本数）发生大王人赎回，如基金经管东谈主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回肯求；如故接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当在端正媒介上进行公告。   当发生上述大王人赎回且基金经管东谈主依据本条“                      （2）部分宽限赎回”进行宽限办理时，基 金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书端正的其他形状在 3 个走动日内禀报基金份 额持有东谈主，说明相关处理方法，并在两日内在端正媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 暂停公告。 关端正，不迟于再行洞开日，在端正媒介上刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 放申购或赎回的时分，届时不再另行发布再行洞开的公告。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）   十三、基金调遣   基金经管东谈主不错根据关联法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金经管东谈主 经管的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，关联国法由基金经管东谈主 届时根据关联法律律例及基金合同的端正制定并公告，并提前禀报基金托管东谈主与关联机构。   十四、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非 走动过户以及登记机构招供、安妥法律律例的其它非走动过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   剿袭是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是 指司法机构依据收效司法秘书将基金份额持有东谈附近有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金登记机构要求提供的关联府上，对于安妥条件 的非走动过户肯求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的圭臬收取转托管费。   十六、按时定额投资策动   基金经管东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资策动，具体国法由基金经管东谈主另行端正。投 资东谈主在办理按时定额投资策动时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在关联公告或更新的招募说明书中所端正的按时定额投资策动最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、安妥法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   十八、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新） 会招供的走动场面或者走动形状进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金经管 东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”章节的 关联内答应关联公告。   二十、其他业务   在不违犯法律律例及中国证监会端正的前提下，基金经管东谈主可在对基金份额持有东谈主利益 无履行性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，届时基金经管东谈主可制 定相应的业务国法，并依照《信息透露办法》的相关端正进行公告。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新）                 第九部分        基金的投资   一、投资标的   本基金主要投资于与大健康主题关联的钞票，在控制投资组合风险的前提下，通过积极 主动的投资经管，追求超越基金事迹比拟基准的成本升值。   二、投资规模   本基金主要投资于具有精深流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票(包括中 小板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国度债券、央行单子、 地点政府债券、政府救援机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公迷惑行的次级债券、 可调遣债券、可交换债券、可分离走动可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中 期单子等)、钞票救援证券、债券回购、银行入款(包括按时入款、契约入款、禀报入款等)、 同行存单、货币市集器用、股指期货、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器用(但须安妥中国证监会的关联端正)。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行安妥范例后，本基金不错将 其纳入投资规模。   股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%，投资于大健康主题关联钞票的比例不低于非 现金基金钞票的 80%；每个走动日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的 走动保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 票期权的投资比例依照法律律例或监管机构的端正实践。   若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行安妥范例 后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   大健康主题是指经济系统中提供防止、会诊、调整、康复、保健等与东谈主体健康关联的商 品和服务的总称。主要围绕生物医药、生存健康、身心健康、环境健康对关联产业和公司进 行规模界定，包括以下方面： 生物医疗产业与公司，以及提供康复调整、健康监测、中医理疗、健康商量等服务的健康管 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 理产业，也包括提供机灵医疗平台与技艺的产业与公司。 品与服务的农林牧渔、食物饮料、建筑讳饰、日用化工、金融保障等产业和公司。 文化传媒、旅游等产业和公司。 工程、混浊治理等产物与服务的产业与公司。   跟着经济、技艺以及大健康关联行业的快速发展，本基金将对大健康主题投资规模进行 相应调整。若除上述触及的产业和公司，其他公司提供的产物或服务安妥大健康投资主题， 本基金也将对这些公司进行投资。   本基金在分析和判断国表里宏不雅经济局势的基础上，通过从上至下的分析，形成对不同 大类钞票市集的展望和判断，在基金合同约定的规模内确定固定收益类钞票、权益类钞票和 现金等的配置比例，并跟着市集运行景色以及各样证券风险收益特征的相对变化，动态调整 大类钞票的投资比例，力图灵验控制基金钞票运作风险，栽种基金钞票风险调整后收益。   本基金坚持从上至下与从下到上相勾通的投资理念，在宏不雅策略研究基础上，把捏结构 性调整契机，精选安妥大健康主题界定的上市公司，从而竣事基金的投资标的。   （1）行业分析   在轮廓斟酌行业的成长性、周期性、竞争形式、技艺高出、政府战略等要素后，精选出 预期具有精深增长出息的细分行业。   （2）个股选拔   本基金在选拔个股时重心善良个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务 竞争力、盈利才调、盈利的结实性和接续性、治理结构和经管层才调以及买卖模式等方面。 估值水平主要检会个股事迹的增长、公司业务出息、基本面变化等要素和估值的匹配度。优 选基本面要素精深、估值水平合理的上市公司构建股票组合。勾通定性分析和定量分析，综 合判断安妥上述主题界说公司的投资价值，构建投资组合。   本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选拔等积极的投资策略，构建 债券投资组合。   （1）久期偏离   本基金通过对宏不雅经济走势、货币战略和财政战略、市集结构变化等方面的定性分析和 定量分析，展望利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期调整组合 久期。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）   （2）期限结构配置   本基金将根据对利率走势、收益率弧线的变化情况的判断，应时采取哑铃型或梯型或子 弹型投资策略，在耐久、中期和短期债券间进行配置，以便最大限制的幸免投资组合收益受 债券利率变动的负面影响。   （3）类属配置   类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行单子、金融债、企 业债、可调遣债券等债券品种间的散播，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的散播。   （4）个券选拔   个券选拔是指通过比拟个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收要素，确定一按时 限下的债券品种的过程。   可调遣债券和可交换债券同期具有债券与权益类证券的双重特质。本基金利用可调遣债 券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性； 利用可调遣债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市 场出现投资契机时，优先选拔股性强的品种。轮廓选拔安全边缘较高、基础股票基本面优良 的品种进行投资，获取逾额收益。同期，善良可转债和可交换债流动性、条件博弈、可转债 套利等影响可转债及可交换债投资的其他要素。   在对市集利率环境长远研究的基础上，本基金运用久期经管、收益率弧线、个券选拔和 把捏市集走动契机等积极策略，勾通定量分析和定性分析的方法，轮廓分析钞票救援证券的 利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等要素，选拔具有较高投资价值的钞票支 持证券进行配置。   在法律律例允许的规模内，本基金可基于严慎原则运用股指期货等关联金融繁衍器用对 基金投资组合进行经管，届时将根据风险经管原则，以套期保值为见解，对冲系统性风险和 某些迥殊情况下的流动性风险，栽种投资效率。本基金主要采取流动性好、走动活跃的繁衍 品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   在法律律例允许的规模内，本基金可根据风险经管原则，以套期保值为见解，投资于国 债期货合约，对冲系统性风险和某些迥殊情况下的流动性风险，栽种投资效率。本基金将结 合对宏不雅经济局势和战略趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析，并充分斟酌国债期 货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等要素，通过多头或空头 套期保值等策略进行操作，力图获取逾额收益。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）   本基金将通过对股票期权标的证券进行长远研究的基础上，勾通股票期权订价模子评估 其合理价值，并充分考量可投期权的流动性等要素，在灵验控制风险的前提下进行投资。   四、投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资于股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%，投资于大健康主题关联资 产的比例不低于非现金基金钞票的 80%；   （2）每个走动日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的走动保证金 后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金钞票净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主经管的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10％；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样钞票救援证券的比例，不得高出基金钞票净 值的 10％；   （6）本基金持有的一齐钞票救援证券，其市值不得高出基金钞票净值的 20％；   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）钞票救援证券的比例，不得高出该钞票支 持证券规模的 10％；   （8）本基金经管东谈主经管的一齐基金投资于合并原始权益东谈主的各样钞票救援证券，不得 高出其各样钞票救援证券总共规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票救援证券。基金持 有钞票救援证券期间，若是其信用等级下降、不再安妥投资圭臬，应在评级论述发布之日起   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金参加寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基金钞票净值 的 40%，参加寰球银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期；   （12）本基金参与股指期货、国债期货走动的，应当罢免下列限制： 券市值之和，不得高出基金钞票净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、钞票救援证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 的 10%；在职何走动日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得高出基金持有的股票总市值 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新） 的 20%；本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得高出上 一走动日基金钞票净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 总共（轧差计划）应当安妥《基金合同》对于股票投资比例的相关约定； 的 15%；在职何走动日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得高出基金持有的债券总市值 的 30%；本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上 一走动日基金钞票净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖出洋债期货合约价值，总共（轧差计划）应当安妥《基金合同》对于债券投 资比例的相关约定；   （13）本基金参与股票期权投资的，应当遵守下列限制：   本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得高出基金钞票净值的 10%； 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或走动所国法招供的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 高出基金钞票净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计划；   （14）本基金总钞票不得高出基金净钞票的 140%；      本基金主动投资流动性受限钞票的市值总共不得高出本基金基金钞票净值的 15%；   （15） 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东谈主之外的要素甚至基金投资 比例不安妥上述投资比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （16）本基金经管东谈主经管的一齐洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的按时开 放基金）持有一家上市公司刊行的可指引股票，不得高出该上市公司可指引股票的 15%；本 基金经管东谈主经管的一齐投资组合持有一家上市公司刊行的可指引股票，不得高出该上市公司 可指引股票的 30%；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动敌手方开展逆 回购走动的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资规模保持一致；   （18）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （15）                、（17）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金 规模变动等基金经管东谈主之外的要素甚至基金投资比例不安妥上述端正投资比例的，基金经管 东谈主应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会端正的迥殊情形除外。法律律例另有端正 的，从其端正。   基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起驱动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行安妥程 序后，则本基金投资不再受关联限制或以变更以后的端正为准。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）   为珍重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、专揽证券走动价钱过甚他不高洁的证券走动行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正阻抑的其他行径。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、履行控制东谈主或者 与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当安妥基金的投资标的和投资策略，罢免基金份额持有东谈主利益优先原则，提神利益 胁制，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱实践。关联走动必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予透露。首要关联走动应提交基金经管东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消上述阻抑性端正，如适用于本基金，基金经管东谈主在履 行安妥范例后，则本基金投资不受上述端正的限制。   五、事迹比拟基准   中证健康产业指数收益率×80 %＋一年期东谈主民币按时入款利率（税后）×20 %   本基金采取被市集凡俗招供的中证健康产业指数行为股票部分的事迹比拟基准，一年期 东谈主民币按时入款利率系中国东谈主民银行公布并实践的金融机构一年期东谈主民币整存整取按时存 款利率。   若是今后法律律例发生变化，或者指数编制单元住手计划编制上述指数或更正指数称号， 或者有更泰斗的、更能为市集广泛接受的事迹比拟基准推出，或者市集发生变化导致本事迹 比拟基准不再适用，或者市集上出现愈加恰当用于本基金事迹比拟基准的指数时，经与基金 托管东谈主协商一致，基金经管东谈主不错在履行安妥范例后调整或变更事迹比拟基准并实时公告， 而无需召开基金份额持有东谈主大会。   本基金的事迹比拟基准仅行为忖度本基金事迹的参照，未定定也无须然反馈本基金的投 资策略。   六、风险收益特征   本基金为夹杂型基金，耐久平均风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                                 招募说明书（更新） 和货币市集基金。   七、基金经管东谈主代表基金诈骗推进或债权东谈主权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等 对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的端正。   九、投资组合论述   基金经管东谈主的董事会及董事保证本论述所载府上不存在虚假纪录、误导性述说或首要遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带办事。   基金托管东谈主兴业银行股份有限公司根据本基金合同端正，复核了本论述中的财务方针、 净值发达和投资组合论述等内容，保证复核内容不存在虚假纪录、误导性述说或者首要遗漏。   本投资组合论述所载数据结果 2025 年 3 月 31 日。                                                 金额单元：东谈主民币元  序号          花样               金额（元）             占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                     22，028，406.25                92.38       其中：债券                                -                    - 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                                   招募说明书（更新）       钞票救援证券                                  -                    -       其中：买断式回购的买入                                               -                    -       返售金融钞票       银行入款和结算备付金合       计 注：存放在证券经纪商的证券走动资金账户中的证券走动结算资金统计在“其他钞票”内 的“存出保证金”项下。                                                   金额单元：东谈主民币元  代码          行业类别           公允价值（元）               占基金钞票净值比例(%)   A   农、林、牧、渔业                           -                         -   B   采矿业                                -                         -   C   制造业                     15，874，684.25                    67.20       电力、热力、燃气及水坐褥和   D                                      -                         -       供应业   E   建筑业                                -                         -   F   批发和零卖业                    996，443.00                      4.22   G   交通运载、仓储和邮政业                        -                         -   H   住宿和餐饮业                             -                         -       信息传输、软件和信息技艺服   I                                      -                         -       务业   J   金融业                                -                         -   K   房地产业                               -                         -   L   租借和商务服务业                           -                         -   M   科学研究和技艺服务业               4，108，159.00                    17.39   N   水利、环境和环球设施经管业                      -                         -   O   住户服务、修理和其他服务业                      -                         -   P   训诫                                 -                         -   Q   卫生和社会办事                  1，049，120.00                     4.44   R   文化、体育和文娱业                          -                         -   S   轮廓                                 -                         -       总共                      22，028，406.25                    93.24 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                              招募说明书（更新）      本基金本论述期末未持有通过港股通走动机制投资的港股。                                             金额单元：东谈主民币元                                                      占基金资 序号     股票代码      股票称号    数目（股）        公允价值（元）        产净值比                                                      例（％） 本基金本论述期末未持有债券。 本基金本论述期末未持有债券。 本基金本论述期末未持有钞票救援证券。 本基金本论述期末未持有贵金属。 本基金本论述期末未持有权证。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新） 本基金本论述期内未参与股指期货投资。 在法律律例允许的规模内，本基金可基于严慎原则运用股指期货等关联金融繁衍器用对基 金投资组合进行经管，届时将根据风险经管原则，以套期保值为见解，对冲系统性风险和 某些迥殊情况下的流动性风险，栽种投资效率。本基金主要采取流动性好、走动活跃的衍 生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 在法律律例允许的规模内，本基金可根据风险经管原则，以套期保值为见解，投资于国债 期货合约，对冲系统性风险和某些迥殊情况下的流动性风险，栽种投资效率。 本基金本论述期末未投资国债期货。 本基金本论述期内未参与国债期货投资。 本基金投资的前十名证券的刊行主体本论述期内莫得被监管部门立案拜谒，或在论述编制 日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同端正的备选股票库。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                       招募说明书（更新）                                        单元：东谈主民币元  序号          称号                金额（元） 注：本基金持有的存出保证金包含存放在证券经纪商资金账户的证券走动结算资金。 本基金本论述期末未持有处于转股期的可调遣债券。 本基金本论述期末前十名股票中不存在指引受限的情况。 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与总共可能有尾差。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                                        招募说明书（更新）                          第十部分           基金的事迹    基金经管东谈主承诺以结实信用、勤勉尽责的原则经管和运用基金钞票，但不保证基金一 定盈利。    基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 一、   本论述期基金份额净值增长率过甚与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                 同泰大健康主题夹杂 A                          净值增长     事迹比拟      事迹比拟基                净值增      阶段                  率圭臬差     基准收益      准收益率标     ①－③       ②－④                长率①                           ②        率③        准差④                -17.62%    1.92%    -1.02%     0.80%   -16.60%    1.12%                -21.83%    1.94%   -18.54%     1.13%   -3.29%     0.81%                -20.70%    1.38%   -11.29%     0.63%   -9.41%     0.75%                -19.66%    2.08%    -5.36%     1.41%   -14.30%    0.67% 自基金合同生 效 起 至 今        -53.25%    1.82%   -32.14%     1.03%   -21.11%    0.79% (2021.04.08-                            同泰大健康主题夹杂 C                          净值增长     事迹比拟      事迹比拟基                净值增      阶段                  率圭臬差     基准收益      准收益率标     ①－③       ②－④                长率①                           ②        率③        准差④                -17.85%    1.92%    -1.02%     0.80%   -16.83%    1.12%                -22.13%    1.94%   -18.54%     1.13%   -3.59%     0.81%                -21.04%    1.38%   -11.29%     0.63%   -9.75%     0.75%                -19.98%    2.07%    -5.36%     1.41%   -14.62%    0.66% 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                                     招募说明书（更新） 自基金合同生   效起于今                -53.98%   1.82%   -32.14%   1.03%   -21.84%   0.79% (2021.04.08- 注：本基金的事迹比拟基准为中证健康产业指数收益率×80%+一年期东谈主民币按时入款利率 （税后）×20%，逐日进行再均衡过程。 二、自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期事迹比拟基准收益率变动的 比拟 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新） 注：1、本基金合同收效日为 2021 年 4 月 8 日。 同相关端正。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）                第十一部分 基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收款以过甚他投 资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律律例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构自有 的财产账户以过甚他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的辅助和责罚   本基金财产孤苦于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构等基金服务机构的财产，并 由基金托管东谈主辅助。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构等基金服务机 构以其自有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押 或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的端正责罚外，基金财产不得被责罚。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构因照章驱散、被照章取销或者被照章宣告歇业 等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的债 权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产所产 生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实践。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）               第十二部分 基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券走动场面的走动日以及国度法律律例端正需要对 外皮露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在确定关联金融钞票和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业管帐准则》                                       、 监管部门相关端正。   （一）对存在活跃市集且好像获取交流钞票或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该钞票或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应采取最近走动 日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近走动日的报价不成信得过反馈公允价值 的，草率报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以交流钞票或欠债的公允价值为基础，并 在估值技艺中斟酌不同特征要素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，若是该限制 是针对钞票持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制行为特征斟酌。此外，基金经管东谈主不 应试虑因其大批持有关联钞票或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用何况有满盈可利用数据 和其他信息救援的估值技艺确定公允价值。采取估值技艺确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得关联钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行调整并确定公允 价值。   四、估值方法 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （1）走动所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品 种的现行市价及首要变化要素，调整最近走动市价，确定公允价钱；   （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）走动所上市走动的可调遣债券以逐日收盘价行为估值全价；   （5）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值技艺确定公允价值。走动所市 场挂牌转让的钞票救援证券，采取估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值；   （6）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公 允价值的情况下，草率市集报价进行调整以说明估值日的公允价值；对于不存在市集行径或 市集行径很少的情况下，应采取估值技艺确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公迷惑行未上市的股票和债券，采取估值技艺确定公允价值，在估值技艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公迷惑行股票、初次公开 刊行股票时公司推进公迷惑售股份、通过大量走动取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购走动中的质押券等指引受限股票，按监管机构或行业协会相关端正确定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在彰着各异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新） 提供估值价钱的，按成本估值。 且最近走动日后经济环境未发生首要变化的，采取最近走动日结算价估值。 且最近走动日后经济环境未发生首要变化的，采取最近走动日结算价估值。 且最近走动日后经济环境未发生首要变化的，采取最近走动日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的公谈性。 端正估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、范例及关联法 律律例的端正或者未能充分珍重基金份额持有东谈主利益时，应立即禀报对方，共同查明原因， 两边协商责罚。   根据相关法律律例，基金钞票净值计划和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基 金的基金管帐办事方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的意见，按照基金经管东谈主对基金净值的计划结果 对外给予公布。   五、估值范例 日该类基金份额的余额数目计划，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金经管 东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有端正的，从其端正。   基金经管东谈主每个办事日计划基金钞票净值及各样基金份额净值，并按端正公告。 的端正暂停估值时除外。基金经管东谈主每个办事日对基金钞票估值后，将各样基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公布。   六、估值漏洞的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、安妥、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值漏洞时，视为该类基 金份额净值漏洞。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构或投资东谈主 自身的过失形成估值漏洞，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失的办事东谈主应当对由于该估值错 误遭受损不当事东谈主(“受损方”)的获胜损失按下述“估值漏洞处理原则”给予抵偿，承担抵偿责 任。   上述估值漏洞的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据计划差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值漏洞已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值漏洞办事方应实时合作各方， 实时进行更正，因更正估值漏洞发生的用度由估值漏洞办事方承担；由于估值漏洞办事方未 实时更正已产生的估值漏洞，给当事东谈主形成损失的，由估值漏洞办事方对获胜损失承担抵偿 办事；若估值漏洞办事方如故积极合作，何况有协助义务确当事东谈主有满盈的时分进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿办事。估值漏洞办事方草率更正的情况向相关当事东谈主进行确 认，确保估值漏洞已得到更正。   （2）估值漏洞的办事方对相关当事东谈主的获胜损失负责，分歧迤逦损失负责，何况仅对 估值漏洞的相关获胜当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值漏洞而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值漏洞 办事方仍草率估值漏洞负责。若是由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不一齐返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值漏洞办事方应抵偿受损方的损失，并在其支 付的抵偿金额的规模内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；若是得回不 当得利确当事东谈主如故将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故得回的抵偿额 加上如故得回的欠妥得利返还的总和高出其履行损失的差额部分支付给估值漏洞办事方。   （4）估值漏洞调整采取尽量收复至假定未发生估值漏洞的正确情形的形状。   估值漏洞被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值漏洞发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值漏洞发生的原因确定 估值漏洞的办事方；   （2）根据估值漏洞处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值漏洞形成的损失进行评估；   （3）根据估值漏洞处理原则或当事东谈主协商的方法由估值漏洞的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值漏洞处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值漏洞的更正向相关当事东谈主进行说明。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （1）基金份额净值计划出现漏洞时，基金经管东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）任一类漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；任一类漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   七、暂停估值的情形 基金经管东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   用于基金信息透露的基金钞票净值和各样基金份额净值由基金经管东谈主负责计划，基金托 管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个洞开日走动收尾后计划当日的基金钞票净值和各样 基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计划结果复核说明后发送给基金经管 东谈主，由基金经管东谈主按端正对基金净值给予公布。   九、实施侧袋机制期间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据关联法律律例、基金合同及招募说明书的约定对主袋账 户钞票进行估值并透露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   十、迥殊情形的处理 时，所形成的舛误不行为基金钞票估值漏洞处理。 公司、入款银行等级三方机构发送的数据漏洞等非基金经管东谈主和基金托管东谈主原因，基金经管 东谈主和基金托管东谈主天然如故采取必要、安妥、合理的措施进行查验，但未能发现漏洞或即使发 现漏洞但因前述原因无法实时更正的，由此形成的基金钞票估值漏洞，基金经管东谈主和基金托 管东谈主免除抵偿办事。但基金经管东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的措施收缩或排斥由此造 成的影响。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）                 第十三部分 基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后 的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已竣事收益 的孰低数。      三、基金收益分派原则 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 东谈主可对 A 类、C 类 基金份额分别选拔不同的分成形状；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派形状是现金分 红； 类基金份额净值减去该类别的每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 类别的每一基金份额享有同均分派权；      在不违犯法律律例且对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的前提下，基金经管东谈主 可对基金收益分派原则进行调整，无需召开基金份额持有东谈主大会。      四、收益分派有计划      基金收益分派有计划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时分、分派数额及比例、分派形状等内容。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）   五、收益分派有计划着实定、公告与实施   本基金收益分派有计划由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在端正媒介 公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计划方法，依照《业务国法》 实践。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）              第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付形状   本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。经管费的计划方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金经管费逐日计划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支 付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计划方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新）   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费的计划方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售服务费逐日计划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中支付给 登记机构，再由登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗 力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关律例及相应契约端正，按费 用履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说明书 “侧袋机制”章节的端正。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实践。基金财 产投资的关联税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关 税收征收的端正代扣代缴。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                       招募说明书（更新）              第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度透露； 按摄影关端正编制基金管帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 法》端正的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在端正媒介公告。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）               第十六部分 基金的信息透露   一、本基金的信息透露应安妥《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息透露办法》、                                   《流动性风险 经管端正》、      《基金合同》过甚他相关端正。关联法律律例对于基金信息透露的端正发生变化 时，本基金从其最新端正。   二、信息透露义务东谈主   本基金信息透露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律律例和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。   本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律律例和中国 证监会的端正透露基金信息，并保证所透露信息的信得过性、准确性、齐备性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会端正时老实，将应予透露的基金信息通过安妥 中国证监会端正条件的用以进行信息透露的寰球性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信息 透露办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介透露，并保证基金投资者能 够按照《基金合同》约定的时分和形状查阅或者复制公开透露的信息府上。   三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开透露的信息应采取华文文本。如同期采取外文文本的，基金信息透露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）   本基金公开透露的信息采取阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、             《基金合同》                  、基金托管契约、基金产物府上提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有 东谈主大会召开的国法及具体范例，说明基金产物的特质等触及基金投资者首要利益的事项的法 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息透露及基金份额持有东谈主服 务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金经管东谈主应当 在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。    《基金合同》收效后，基金产物府上提要的信息发生首要变更的，基金经管东谈主应当 在三个办事日内，更新基金产物府上提要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物府上提要其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作 的，基金经管东谈主不再更新基金产物府上提要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书请示性公告和《基金合同》请示性公告登载在端正报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物府上提要、《基金合同》和基金托管契约登载 在端正网站上，并将基金产物府上提要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露招募说明 书确当日登载于端正媒介上。   （三）     《基金合同》收效公告 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）   基金经管东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在端正媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少每周 在端正网站透露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通 过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点透露洞开日的各样基金份额净值和基金份额累 计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站透露半年度和年度 终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息透露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计划形状及相关申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金按时论述，包括基金年度论述、基金中期论述和基金季度论述   基金经管东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将年度论述登载 在端正网站上，期货配资并将年度论述请示性公告登载在端正报刊上。基金年度论述中的财务管帐报 告应当经过安妥《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论述，将中期论述登 载在端正网站上，并将中期论述请示性公告登载在端正报刊上。   基金经管东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度论述，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度论述请示性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度论述、中期论述或者 年度论述。   基金运作期间，如论述期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在基金按时论述“影响投资者决策的 其他环节信息”项下透露该投资者的类别、论述期末持有份额及占比、论述期内持有份额变 化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的迥殊情形除外。   基金经管东谈主应当在基金年度论述和中期论述中透露基金组结伙产情况过甚流动性风险 分析等。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （七）临时论述   本基金发生首要事件，相关信息透露义务东谈主应当在 2 日内编制临时论述书，并登载在规 定报刊和端正网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 的下列事件： 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关联行动受到首要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联走动事项，但中国证监会另有端正的除外； 发生变更； 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新） 影响的其他事项或中国证监会端正的和基金合同约定的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集崇高传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主权益的，关联 信息透露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开澄莹，并将相关情况立即论述中国证监 会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会，基金经管东谈主、基金托管东谈主对基金份 额持有东谈主大会决定的事项不照章履行信息透露义务的，召集东谈主应当履行关联信息透露义务。   （十）投资股指期货的信息透露   本基金投资股指期货，基金经管东谈主需按照律例要求在季度论述、中期论述、年度论述等 按时论述和招募说明书（更新）等文献中透露股指期货走动情况，包括投资战略、持仓情况、 损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货走动对基金总体风险的影响以及是否安妥既定 的投资战略和投资标的等。如将来法律律例或中国证监会有另行端正的，从其端正。   （十一）投资国债期货的信息透露   本基金投资国债期货，基金经管东谈主需按照律例要求在季度论述、中期论述、年度论述等 按时论述和招募说明书（更新）等文献中透露国债期货走动情况，包括投资战略、持仓情况、 损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货走动对基金总体风险的影响以及是否安妥既定 的投资战略和投资标的等。如将来法律律例或中国证监会有另行端正的，从其端正。   （十二）投资股票期权的信息透露   本基金投资股票期权，基金经管东谈主应在按时信息透露文献中透露参与股票期权走动的有 关情况，包括投资战略、持仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新） 权走动对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的投资战略和投资标的。   （十三）投资钞票救援证券的信息透露   本基金投资钞票救援证券，基金经管东谈主应在基金年度论述及中期论述中透露其持有的资 产救援证券总额、钞票救援证券市值占基金净钞票的比例和论述期末的钞票救援证券明细。 基金经管东谈主应在基金季度论述中透露其持有的钞票救援证券总额、钞票救援证券市值占基金 净钞票的比例和论述期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票救援证券明细。 如将来法律律例或中国证监会有另行端正的，从其端正。   （十四）投资指引受限证券的信息透露   本基金投资指引受限证券的，基金经管东谈主应在本基金投资非公迷惑行股票后两个走动日 内，在中国证监会端正媒介透露所投资非公迷惑行股票的称号、数目、总成本、账面价值， 以及总成本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁按时等信息。   （十五）实施侧袋机制期间的信息透露   本基金实施侧袋机制的，关联信息透露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的端正进行信息透露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的端正。   （十六）中国证监会端正的其他信息。   六、暂停或蔓延信息透露的情形   当出现下述如暂停估值等情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延透露关联基金 信息透露：   七、信息透露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露经管轨制，指定特意部门及高等经管东谈主 员负责经管信息透露事务。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当安妥中国证监会关联基金信息透露内容与 格式准则等律例的端正。   基金托管东谈主应当按照关联法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 经管东谈主编制的基金钞票净值、各样基金份额净值、各样基金份额申购赎回价钱、基金按时报 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                     招募说明书（更新） 告、更新的招募说明书、基金产物府上提要、基金计帐论述等公开透露的关联基金信息进行 复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子说明。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中选拔一家报刊透露本基金的信息。基金经管 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息，并保证关联报 送信息的信得过、准确、齐备、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上透露信息外，还不错根据需要在其他环球 媒介透露信息，关联词其他环球媒介不得早于端正媒介透露信息，何况在不同媒介上透露合并 信息的内容应当一致。   为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计论述、法律意见书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   八、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律律例端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新）                    第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时礼聘安妥《中华东谈主民共和 国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并透露专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。 基金经管东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购和赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。大王人赎回 按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回肯求高出前一洞开日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金经管东谈主计划各项投 资运作方针和基金事迹方针时仅需斟酌主袋账户钞票。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因钞票流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现之外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户钞票进行估值并透露主 袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应安妥《企业会 计准则》的关联要求。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新）   五、实施侧袋机制期间的基金用度 为基数计提。 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   六、侧袋账户中特定钞票的处置变现和支付   特定钞票以可出售、可转让、收复走动等形状收复流动性后，基金经管东谈主应当按照基金 份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定钞票给予处置变现等形状，实时向侧袋账户份额持 有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户钞票是否一齐完成变现，基金经管东谈主王人应当实时向侧 袋账户一齐份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户钞票无法一次性完成处置变 现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按照关联法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户钞票一齐完成变现并拒绝侧袋机制后，基金经管东谈主应实时礼聘安妥《中华东谈主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并透露专项审计意见。   七、侧袋机制的信息透露   在启用侧袋机制、处置特定钞票、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告。   基金经管东谈主应按照招募说明书“基金的信息透露”部分端正的基金净值信息透露形状和 频率透露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 透露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主应当在基金按时论述中透露论述期内侧袋账户关联信息， 基金按时论述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所对基金年度论述 进行审计时，草率论述期内基金侧袋机制运行关联的管帐核算和年度论述透露等发表审计意 见。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）                    第十八部分 风险揭示   一、本基金的私有风险 大健康主题关联钞票的比例不低于非现金基金钞票的 80%。因此，国内股票市集、债券市集 的变化均会影响到基金事迹发达，基金净值发达因此可能受到影响。与之关联的风险包括但 不限于：   （1）本基金非现金钞票主要投资于与大健康主题关联的钞票，因此本基金在获取大健 康主题关联钞票带来收益的同期，须承受大健康主题关联钞票波动带来的风险。   （2）行业鸠集风险。大健康主题投资规模将跟着经济、技艺和行业的快速发展进行动 态调整，可能存在某段时期，受益的产业和公司大多出自少数几个行业，使得该期间本基金 濒临所投资的行业较为鸠集的风险。 动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。   （1）信用风险也称为毁约风险，它是指钞票救援证券参与主体对它们所承诺的各式合 约的毁约所形成的可能损失。粗略单羡慕上讲，信用风险发达为证券化钞票所产生的现金流 不成救援本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险是指钞票救援证券行为固定收益证券的一种，也具有益率风险，即钞票 救援证券的价钱受利率波动发生变动而形成的风险。   （3）流动性风险是指钞票救援证券不成速即、低成土产货变现的风险。   （4）提前偿付风险是指若合同约定债务东谈主有权在产物到期前偿还，则存在由于提前偿 付而使投资者遭受损失的可能性。   （5）操作风险是指关联各方在业务操作过程中，因操作纰谬或违犯操作规程而引起的 风险。   （6）法律风险是指因钞票救援证券走动结构较为复杂、参与方较多、走动文献较多， 而存在的法律风险和践约风险。   本基金可投资于股指期货，主要存在以下风险：   （1）市集风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成的 风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金中意建立或者辅助股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货采取保证金走动而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司毁约而产生损失的风险。   （7）操作风险：是指由于里面历程的不完善，业务东谈主员出现差错或者松驰，或者系统 出现故障等原因形成损失的风险。   本基金可投资于股票期权，股票期权行为一种金融繁衍品，主要存在以下风险：   （1）市集风险：由于标的价钱变动而产生的繁衍品的价钱波动。   （2）流动性风险：当基金走动量大于市集可报价的走动量而产生的风险。   （3）保证金风险：由于无法实时筹措资金中意建立或者辅助繁衍品合约头寸所要求的 保证金而带来的风险。   （4）基差风险：指繁衍品合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成的风险， 以及不同繁衍品合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。   （5）信用风险：走动敌手不肯或无法履行契约的风险。   （7）操作风险：因走动过程、走动系统、东谈主员疏失、或其他不可预期时分所导致的损 失。 价钱与基金投资品种价钱的关联度裁汰带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。 其因红利再投资所得的份额自说明之日起驱动计划持有时分，并于该份额赎回时按照本基金 关联法律文献的约定选拔适用的赎回费率并计划赎回费，敬请投资东谈主钟情。   二、市集风险   证券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资脸色和走动轨制等各式要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新） 发生变化，导致市集价钱波动而产生风险； 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益 水平会受到利率变化的影响； 市集出息、行业竞争、东谈主员教授等，这些王人会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的 上市公司计划不善，其股票价钱可能下落，或者好像用于分派的利润减少，使基金投资收益 下降。天然基金不错通过投资万般化来分散这种非系统风险，但不成完满规避； 影响而导致购买力下降，从而使基金的履行收益下降； 能会损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中； 相关的风险，单一的久期方针并不成充分反馈这一风险的存在； 响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得回较少的收益率。   三、洞开式基金共有的风险 会影响其对信息的占有和对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成 经管风险。 易的实践难度栽种，买入成本或变现成本增多。此外，本基金属洞开式基金，在通盘洞开日 经管东谈主有义务接受投资东谈主的赎回。若是出现大王人赎回的情形，可能形成基金仓位调整和钞票 变现辛劳，加重流动性风险。   为了克服流动性风险，本基金将在坚持分散化投资和精选个券原则的基础上，通过一 系列风险控制方针加强对流动性风险的追踪、提神和控制，但基金经管东谈主并不保证完满幸免 此类风险。   （1）因技艺要素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   （2）因业务快速发展而在轨制扶植、东谈主员配备、内控轨制建立等不完善而产生的风险； 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （3）因东谈主为要素而产生的风险、如内幕走动、诓骗行动等产生的风险；   （4）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （5）因业务竞争压力可能产生的风险；   （6）不可抗力可能导致基金钞票的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；   （7）其他不测导致的风险。   四、基金经管东谈主职责拒绝风险   因犯罪非法计划或者出现首要风险等情况，可能发生基金经管东谈主被照章取消基金经管资 格或照章驱散、被照章取销或者被照章宣告歇业等情况。在基金经管东谈主职责拒绝情况下，投 资者濒临基金经管东谈主变更或基金合同拒绝的风险。基金经管东谈主职责拒绝，触及基金经管东谈主、 临时基金经管东谈主、新任基金经管东谈主之间办事分裂的，关联基金经管东谈主对各自履职行动照章承 担办事。   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券市 场广泛礼貌等作念出的概述性面目，代表了一般市集情况下本基金的耐久风险收益特征。销售 机构(包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构)根据关联法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受才调与产物风险之间的匹配测验。   六、流动性风险评估   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”章节。   本基金的投资规模为具有精深流动性的金融器用，主要投资于在国内照章刊行上市的股 票或在银行间同行市集走动的天资精深的债券。且本基金主动投资于流动性受限钞票的市值 总共不得高出本基金基金钞票净值的 15%，因此基金钞票能根据本基金的基金经管东谈主的投资 意图，以合理价钱应时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票形状借入短期资金草率 流动性需求，其上限一般不高出基金持有的债券投资的公允价值。   当本基金出现大王人赎回情形时，本基金经管东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主协商一致后， 将运用多种流动性风险经管器用对赎回肯求进行限度调整，以草率流动性风险，保护基金份 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新） 额持有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）宽限办理大王人赎回肯求；   （2）暂停接受赎回肯求；   （3）降速支付赎回款项；   （4）中国证监会招供的其他措施。   具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十一、大王人赎回 的情形及处理形状”的关联内容。   基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，轮廓运用各样流动性风险经管器用，对赎回肯求等进行限度调整，作 为特定情形下基金经管东谈主流动性风险经管的辅助措施，包括但不限于：   （1）宽限办理大王人赎回肯求   具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十一、大王人赎回 的情形及处理形状”的关联内容。   （2）暂停接受赎回肯求或降速支付赎回款项   具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十、暂停赎回或 降速支付赎回款项的情形”和“十一、大王人赎回的情形及处理形状”的关联内容。   （3）收取短期赎回费   坚接续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入 基金财产。   （4）暂停基金估值   当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃市集价钱且采取估值 技艺仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金经管东谈主应当暂 停基金估值，并采取降速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的措施。   当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时中意通盘投资者的赎回肯求，投资者收 到赎回款项的时分也可能晚于预期或可能增多投资者赎回的成本。   （5）实施侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险经管器用，是将特定钞票分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，见解在于灵验阻隔并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手透露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额浮浅洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧 袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定钞票 的变面前分具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定钞票的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）   实施侧袋机制期间，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在基金按时 论述中透露论述期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不行为特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此对于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承担任何保证和承诺的 办事。   基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战略， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主计划各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需斟酌主袋账 户钞票，基金事迹方针应当以主袋账户钞票为基准，因此本基金透露的事迹方针不成反馈特 定钞票的真不二价值及变化情况。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）       第十九部分 基金合同的变更、拒绝和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关联范例后，                    《基金合同》应当拒绝： 联贯的；   三、基金财产的计帐 组，基金经管东谈主或临时基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 基金托管东谈主、具有证券、期货关联业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员 组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办事主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐论述出具法 律意见书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派有计划，将基金财产计帐后的一齐剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按各样基金份额钞票净值的比例确定剩余财产在各样 基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派的剩余财产规模内按各样别基金份额持有 东谈附近有的该类基金份额比例进行分派。合并类别的基金份额持有东谈主对基金财产计帐后剩余资 产具有同等的分派权。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐论述经安妥《中华东谈主民共和国证 券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在端正网站上，并将计帐论述提 示性公告登载在端正报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例端正的最低 期限。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）            第二十部分 基金合同的内容节录   一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一） 基金经管东谈主的权利   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他相关端正，基金经管东谈主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用并经管基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了《基 金合同》及国度相关法律端正，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处理；   （9）担任或托福其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律端正决定基金收益的分派有计划；   （11）在《基金合同》约定的规模内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈骗推进权利，为基金的利益诈骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构，并确定相关的费率；   （16）在安妥相关法律、律例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、赎回、调遣 和非走动过户等业务国法；   （17）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （二）基金经管东谈主的义务   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他相关端正，基金经管东谈主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以结实信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计划形状 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东谈主的财产互相孤苦，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关端正外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取安妥合理的措施使计划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法安妥《基 金合同》等法律文献的端正，按相关端正计划并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；   （10）编制季度论述、中期论述和年度论述；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》过甚他相关端正，履行信息透露及论述义务；   （12）保守基金买卖私密，不涌现基金投资策动、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》过甚他相关端正另有端正外，在基金信息公开透露前应予守密，不向他东谈主涌现；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有计划，实时向基金份额持有东谈主分派基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关端正召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关联府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在端正时分发出，何况保证投资者 好像按照《基金合同》端正的时分和形状，随时查阅到与基金相关的公开府上，并在支付合 理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的辅助、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会并禀报基金 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新） 托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担办事；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成收效，基金 经管东谈主应将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金 认购东谈主；   （25）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的权利   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他相关端正，基金托管东谈主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全辅助基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违犯《基金合同》及 国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的情形，应申诉中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （四） 基金托管东谈主的义务   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他相关端正，基金托管东谈主的义务包括但不限于：   （1）以结实信用、勤勉尽责的原则持有并安全辅助基金财产；   （2）成立特意的基金托管部门，具有安妥要求的营业场面，配备满盈的、及格的闇练 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新） 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相孤苦；对 所托管的不同的基金分别成就账户，孤苦核算，分账经管，保证不同基金之间在账户成就、 资金划拨、账册记录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关端正外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）辅助由基金经管东谈主代表基金坚贞的与基金相关的首要合同及相关凭证；   （6）按端正开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖私密，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关端正另有端正外，在 基金信息公开透露前给予守密，不得向他东谈主涌现；   （8）复核、审查基金经管东谈主计划的基金钞票净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具意见，说明基金经管 东谈主在各环节方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；若是基金经管东谈主有未实践《基 金合同》端正的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了安妥的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关联府上不低于法律律例端正 的最低期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按端正制作关联账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或相关端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关端正，召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的端正监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的辅助、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会和银行监管 机构，并禀报基金经管东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿办事，其抵偿办事不因其 退任而免除；   （20）按端正监督基金经管东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；   （21）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议； 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （22）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （五）基金份额持有东谈主的权利   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由 于基金份额净值的不同，基金收益分派的金额以及参与计帐后的剩余基金财产分派的数额将 可能有所不同。   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他相关端正，基金份额持有东谈主的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息府上；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （六）基金份额持有东谈主的义务   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他相关端正，基金份额持有东谈主的义务包括但不限于：   （1）细腻阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）善良基金信息透露，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金失掉或者《基金合同》拒绝的有限办事；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新）   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的范例和国法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈附近有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 国证监会另有端正的除外：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作形状；   （5）调整基金经管东谈主、基金托管东谈主的酬金圭臬或调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、规模或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会范例；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金经管东谈主收到提议当日的基金份额计划，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，在履行安妥范例后，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低除基金经管费、基金托管费之外的其他应由本基金或基金份额持有东谈主承担的 用度；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率，或变更收费形状；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生首要变化；   （6）基金推出新业务或服务； 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （7）增多基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或者调整本基金份额类别的设 置及国法等；   （8）基金经管东谈主、登记机构、销售机构调整相关基金认购、申购、赎回、调遣、非交 易过户、转托管等业务的国法；   （9）按照法律律例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集形状 集。 议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面禀报基金托管东谈主。 基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并禀报基金经管东谈主，基金经管东谈主应 当配合。 额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面禀报建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面禀报建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并禀报基金经管东谈主，基 金经管东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得防碍、干 扰。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的禀报时分、禀报内容、禀报形状 额持有东谈主大判辨知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议格式； 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决形状；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时分和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要禀报的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信形状、托福的公证机关过甚接洽形状和接洽东谈主、表决 意见寄交的截止时分和收取形状。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面禀报基金经管东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面禀报基金经管东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票着力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的形状   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会形状、通信开会形状或法律律例、监管机构允许的 其他形状召开，会议的召开形状由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金经管东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期安妥以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈附近有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福评释安妥法律律例、                          《基金合同》和会议禀报的端正， 何况持有基金份额的凭证与基金经管东谈附近有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证流露，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 格式在表决截止日昔日投递至召集东谈主指定的地址或系统。通信开会应以书面形状或基金合同 约定的格式进行表决。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新）   在同期安妥以下条件时，通信开会的形状视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议禀报后，在 2 个办事日内贯串公布关联 请示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定禀报基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议禀报端正的形状收取基金份额持 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金经管东谈主经禀报不参加收取表决意见的，不影响表决着力； 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主获胜出具表决 意见或授权他东谈主代表出具表决意见的基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于本基金在权益 登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时分的 3 个 月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额 持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主获胜出具表决意见或 授权他东谈主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中获胜出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的托福东谈附近 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福评释安妥法律律例、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场形状或者以非现场形状与现场形状勾通的形状召开基金份额持有东谈主大 会，或者基金份额持有东谈主不错采取麇集、电话、短信或其他非书面形状表决或授权他东谈主代为 出席会议并表决，具体形状由会议召集东谈主确定并在会议禀报中列明，会议范例比照现场开会 和通信形状开会的范例进行。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并（法律律例、基金合 同和中国证监会另有端正的除外）               、法律律例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集 东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会考虑的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的禀报后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）   在现场开会的形状下，当先由大会附近东谈主按照下列第（七）条文定范例确定和公布监票 东谈主，然后由大会附近东谈主宣读提案，经考虑后进行表决，并形成大会决议。大会附近东谈主为基金 经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能附近大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表附近；若是基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能附近大 会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额持有东谈主或代理东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的附近东谈主。基金经管东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或附近基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和 接洽形状等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所禀报的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以相等决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的形状通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调遣基金运作形状、更换基金经管东谈主或者基金托 管东谈主、拒绝《基金合同》           、本基金与其他基金合并以相等决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名形状进行投票表决。   采取通信形状进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据评释，不然提交安妥会议通 知中端正的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头安妥会议禀报端正的表 决意见视为灵验表决，表决意见隐约不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的附近东谈主应当在会 议驱动后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新） 由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的附近东谈主应当在会议驱动后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主或代理东谈主中选举三 名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的 着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行清点并由大会附近东谈主马上公布计票 结果。   （3）若是会议附近东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东谈主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会附近东谈主应当马上公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票形状为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在端正媒介上公告。若是采取通信形状 进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议。 收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均有不休 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的迥殊约定   若本基金实施侧袋机制，则本部分和“基金经管东谈主、基金托管东谈主的更换条件和范例”部 分约定的以下情形中的关联基金份额或表决权的比例均指主袋份额持有东谈主和侧袋份额持有 东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若关联基金份额持有东谈主大会召集和 审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈附近有或代表的基金份额或表决权安妥该 等比例： 以上（含 10%）         ； 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新） 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时分的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关联基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的附近东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条件等规 定，但凡获胜援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致关联内容被取消或变更的，经 与基金托管东谈主协商一致，基金经管东谈主提前公告后，可获胜对本部老实容进行修改和调整，无 需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）     《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后两日内在端正媒介公告。   （二）     《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关联范例后，                    《基金合同》应当拒绝： 联贯的； 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （三）基金财产的计帐 组，基金经管东谈主或临时基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 基金托管东谈主、具有证券、期货关联业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员 组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办事主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐论述出具法 律意见书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、争议责罚形状   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时 灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主均具有 不休力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有端正。   争议处理期间，基金经管东谈主和基金托管东谈主应信守各自的职责，络续忠实、勤勉、尽责地 履行《基金合同》端正的义务，珍重基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之见解，不含港澳台地区法律）统带。   五、基金合同的着力   《基金合同》原本一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金经管东谈主、基金托管 东谈主各持有二份，每份具有同等的法律着力。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场面 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 和营业场面查阅。             第二十一部分 基金托管契约的内容节录     一、基金托管契约当事东谈主     （一）基金经管东谈主     称号：同泰基金经管有限公司     住所：深圳市福田区华富街谈莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 41 层     办公地址：深圳市福田区华富街谈莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 41 层     法定代表东谈主：马俊生     成立日历：2018 年 10 月 11 日     批准成立机关及批准成立文号：中国证监会，证监许可〔2018〕1497 号     组织格式：有限办事公司     注册成本：100，000，000 元东谈主民币     存续期间：耐久存续     （二）基金托管东谈主     称号：兴业银行股份有限公司     注册地址：福建省福州市湖东路 154 号     办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行大厦 4 楼     邮政编码：350013     法定代表东谈主：陶以平（代为履行法定代表东谈主权力）     成立日历：1988 年 8 月 22 日     批准成立机关和批准成立文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347 号     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号     组织格式：股份有限公司     注册成本：207.74 亿元东谈主民币     存续期间：接续计划     计划规模：办理东谈主民币存、贷、结算、汇兑业务；东谈主民币单子承兑和贴现各项信赖业务； 经监管机构批准刊行或买卖东谈主民币有价证券；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债券；外汇入款、汇款；境内境外借债；从事同行拆借；外汇借债；外汇 担保；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自 营外汇买卖；贸易、非贸易结算；办理国内结算；国际结算；外币单子的承兑和贴现；外汇 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新） 贷款；资信拜谒、商量、见证业务；保障兼业代理业务；代理收付款项；黄金入口业务；提 供信用证服务及担保；提供辅助箱服务；外币兑换；结汇、售汇；信用卡业务；经相关监管 机构批准或允许的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资规模、投资 对象进行监督。   基金合同明确约定基金投经验调或证券选拔圭臬的，基金经管东谈主应按照基金托管东谈主要求 的格式提供投资品种池和走动敌手库，以便基金托管东谈主运用关联技艺系统，对基金履行投资 是否安妥基金合同对于证券选拔圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资于具有精深流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票(包括中 小板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国度债券、央行单子、 地点政府债券、政府救援机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公迷惑行的次级债券、 可调遣债券、可交换债券、可分离走动可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中 期单子等)、钞票救援证券、债券回购、银行入款(包括按时入款、契约入款、禀报入款等)、 同行存单、货币市集器用、股指期货、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器用(但须安妥中国证监会的关联端正)。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行安妥范例后，本基金不错将 其纳入投资规模。   本基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%，投资于大健康主 题关联钞票的比例不低于非现金基金钞票的 80%；每个走动日日终在扣除国债期货、股指期 货、股票期权合约需缴纳的走动保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比 例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律律例或监管机构的端正实践。   若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行安妥范例 后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据相关法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资于股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%，投资于大健康主题关联资 产的比例不低于非现金基金钞票的 80%；   （2）每个走动日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的走动保证金 后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金钞票净值的 10％； 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （4）本基金经管东谈主经管的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10％；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样钞票救援证券的比例，不得高出基金钞票净 值的 10％；   （6）本基金持有的一齐钞票救援证券，其市值不得高出基金钞票净值的 20％；   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）钞票救援证券的比例，不得高出该钞票支 持证券规模的 10％；   （8）本基金经管东谈主经管的一齐基金投资于合并原始权益东谈主的各样钞票救援证券，不得 高出其各样钞票救援证券总共规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票救援证券。基金持 有钞票救援证券期间，若是其信用等级下降、不再安妥投资圭臬，应在评级论述发布之日起   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金参加寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基金钞票净值 的 40%，参加寰球银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期；   （12）本基金参与股指期货、国债期货走动的，应当罢免下列限制： 券市值之和，不得高出基金钞票净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、钞票救援证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 的 10%；在职何走动日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得高出基金持有的股票总市值 的 20%；本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得高出上 一走动日基金钞票净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 总共（轧差计划）应当安妥《基金合同》对于股票投资比例的相关约定； 的 15%；在职何走动日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得高出基金持有的债券总市值 的 30%；本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上 一走动日基金钞票净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖出洋债期货合约价值，总共（轧差计划）应当安妥《基金合同》对于债券投 资比例的相关约定；   （13）本基金参与股票期权投资的，应当遵守下列限制：   本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得高出基金钞票净值的 10%； 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新） 全额现金或走动所国法招供的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 高出基金钞票净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计划；   （14）本基金总钞票不得高出基金净钞票的 140%；      本基金主动投资流动性受限钞票的市值总共不得高出本基金基金钞票净值的 15%；   （15） 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东谈主之外的要素甚至基金投资 比例不安妥上述投资比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （16）本基金经管东谈主经管的一齐洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的按时开 放基金）持有一家上市公司刊行的可指引股票，不得高出该上市公司可指引股票的 15%；本 基金经管东谈主经管的一齐投资组合持有一家上市公司刊行的可指引股票，不得高出该上市公司 可指引股票的 30%；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动敌手方开展逆 回购走动的， 可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资规模保持一致；   （18）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （15）                、（17）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金 规模变动等基金经管东谈主之外的要素甚至基金投资比例不安妥上述端正投资比例的，基金经管 东谈主应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会端正的迥殊情形除外。法律律例另有端正 的，从其端正。   基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起驱动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行安妥程 序后，则本基金投资不再受关联限制或以变更以后的端正为准。   （三）基金托管东谈主根据相关法律律例的端正及基金合同的约定，对本托管契约“十五、 阻抑行动”中第（九）款基金投资阻抑行动进行监督。   基金托管东谈主通过过后监督形状对基金经管东谈主基金投资阻抑行动进行监督。   根据法律律例相关基金从事关联走动的端正，基金经管东谈主和基金托管东谈主应预先互相提供 与本机构有控股关系的推进、与本机构有其他首要狠恶关系的公司名单及相关关联方刊行的 证券名单。基金经管东谈主和基金托管东谈主有办事确保关联走动名单的信得过性、准确性、齐备性， 并负责实时将更新后的名单发送给对方。   （四）基金托管东谈主根据相关法律律例的端正及基金合同的约定，对基金经管东谈主参与银行 间债券市集进行监督。   基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供安妥法律律例及行业圭臬的、经慎 重选拔的、本基金适用的银行间债券市集走动敌手名单。基金经管东谈主应严格按照走动敌手名 单的规模在银行间债券市集选拔走动敌手。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新） 行间债券市集走动敌手名单进行走动。基金经管东谈主不错每半年对银行间债券市集走动敌手名 单进行更新，新名单确定前已与本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算的走动，仍应按照协 议进行结算。如基金经管东谈主根据市集情况需要临时调整银行间债券市集走动敌手名单的，应 向基金托管东谈主说明事理，并在与走动敌手发生走动前 3 个办事日内与基金托管东谈主协商责罚。   基金经管东谈主负责对走动敌手的资信控制，按银行间债券市集的走动国法进行走动，并承 担走动敌手不履行合同形成的损失，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情 况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金经管东谈主莫得按照预先约定的走动敌手进行走动时， 基金托管东谈主应实时提醒基金经管东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损构怨办事。   （五）基金托管东谈主根据相关法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金经管东谈主选拔 入款银行进行监督。   基金投资银行入款的，基金经管东谈主应根据法律律例的端正及基金合同的约定，确定安妥 条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行 入款的走动敌手是否安妥相关端正进行监督。 如基金经管东谈主在基金投资运作之前未向基金 托管东谈主提供入款银行名单的，视为基金经管东谈主招供通盘银行。   本基金投资银行入款应安妥如下端正： 务账目及核算的信得过、准确。 议，明确两边在关联契约签署、账户开设与经管、投资指示传达与实践、资金划拨、账目核 对、到期兑付、文献辅助以及入款证实书的开立、传递、辅助等历程中的权利、义务和职责， 以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 账户府上、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。                                     《运作办 法》等相关法律律例，以及国度相关账户经管、利率经管、支付结算等的各项端正。 基金 托管东谈主发现基金经管东谈主在选拔入款银行时有违犯相关法律律例的端正及《基金合同》的约定 的行动，应实时以书面格式禀报基金经管东谈主在 10 个办事日内纠正。基金经管东谈主对基金托管 东谈主禀报的非法事项未能在 10 个办事日内纠正的，基金托管东谈主应论述中国证监会。基金托管 东谈主发现基金经管东谈主有首要非法行动，应立即论述中国证监会，同期禀报基金经管东谈主在 10 个 办事日内纠正或断绝结算，若基金经管东谈主拒作假践形成基金财产的损失，基金托管东谈主不承担 任何办事。   （六）基金托管东谈主根据相关法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资指引受限证 券进行监督。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 关问题的禀报》等相关法律律例端正。 迷惑行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可走动证券，不包括由于发布重 大音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购走动中的质押券等指引受限 证券。 等规章轨制。基金经管东谈主应当根据基金的投经验长入流动性的需要合理安排指引受限证券的 投资比例，并在关联轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。基金投资非公迷惑行 股票，基金经管东谈主还应提供流动性风险处置预案。上述府上应包括但不限于基金投资指引受 限证券的投资额度和投资比例控制情况。   上述规章轨制须经基金经管东谈主董事会批准。上述规章轨制经董事判辨过之后，基金经管 东谈主应至少于初次投资指引受限证券之前两个办事日将上述府上书面发至基金托管东谈主，保证基 金托管东谈主有满盈的时分进行审核。 规要求的相关指引受限证券的信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）                                  ：拟刊行证券 主体的中国证监会批准文献、拟刊行数目、订价依据、锁按时、基金拟认购的数目、价钱、 总成本、总成本占基金钞票净值的比例、已持有指引受限证券市值占基金钞票净值的比例、 划款账号、划款金额、划款时分文献等。基金经管东谈主应保证上述信息的信得过、齐备。 露所投资非公迷惑行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金 钞票净值的比例、锁按时等信息。 动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金经管东谈主提供的相关书面信息。基金托管东谈主以为 上述府上可能导致基金出现风险的，有权要求基金经管东谈主在投资指引受限证券前就该风险的 排斥或提神措施进行补充书面说明，并保留稽查基金经管东谈主风险经管部门就基金投资指引受 限证券出具的风险评估论述等备查府上的权利。不然，基金托管东谈主有权断绝实践相关指示。 因断绝实践该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何办事，并有权论述中国证监 会。   如基金经管东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求责罚。   （七）基金托管东谈主根据相关法律律例的端正及基金合同的约定，对基金钞票净值计划、 各样基金份额净值计划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、关联信 息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作违犯法律律例、 基金合同和本托管契约的端正，应实时以电话提醒或书面请示等形状禀报基金经管东谈主限期纠 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 正。   基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管东谈主收到书面禀报后应 在两个办事日内实时查对并以书面格式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进 行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限 内，基金托管东谈主有权随时对禀报县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托 管东谈主禀报的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应论述中国证监会。   （九）基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和本托管契约 对基金业求实践核查。   对基金托管东谈主发出的书面请示，基金经管东谈主应在端正时老实回话并改正，或就基金托管 东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、基金合同和本托管契约的要求 需向中国证监会报送基金监督论述的事项，基金经管东谈主应积极配合提供关联数据府上和轨制 等。   （十）若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据走动范例如故收效的指示违犯法律、行政律例 和其他相关端正，或者违犯基金合同约定的，应当立即禀报基金经管东谈主。   （十一）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要非法行动，应实时论述中国证监会，同期通 知基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。   基金经管东谈主无高洁事理，断绝、谢彻底方根据本托管契约端正诈骗监督权，或采取拖延、 诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议告诫仍不改正的，基金托 管东谈主应论述中国证监会。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全辅助基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金经管东谈主 计划的基金钞票净值和各样基金份额净值、根据基金经管东谈主指示办理计帐交收、关联信息披 露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未 实践或无故蔓延实践基金经管东谈主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违犯《基金法》                                     、基金 合同、本契约过甚他相关端正时，应实时以书面格式禀报基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主收到禀报后应实时查对并以书面格式给基金经管东谈主发出回函，说明非法原因 及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金经管东谈主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包 括但不限于：提交关联府上以供基金经管东谈主核查托管财产的齐备性和信得过性，在端正时老实 回话基金经管东谈主并改正。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有首要非法行动，应实时论述中国证监会，同期禀报 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。   基金托管东谈主无高洁事理，断绝、谢彻底方根据本契约端正诈骗监督权，或采取拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金经管东谈主建议告诫仍不改正的，基金经管 东谈主应论述中国证监会。   四、基金财产辅助   （一）基金财产辅助的原则 如有迥殊情况两边可另行协商责罚； 期并禀报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时禀报基金管 理东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金经管东谈主应负责向相关当事东谈主追偿 基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何办事；   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并经管。 持有东谈主东谈主数安妥《基金法》            、《运作办法》等相关端正后，基金经管东谈主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管专户，同期在端正时老实，礼聘安妥《中华东谈主民共和 国证券法》端正的管帐师事务所进行验资，出具验资论述。出具的验资论述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 款等事宜。   （三）基金托管专户的开立和经管 本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款，均需通过基金托管专户进行。基金经管东谈主授权基金托管东谈主办理托管专户的开立、销户、 变更办事，本基金托管账户无需预留印鉴，具体按基金托管东谈主要求办理。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的行径。 关端正。   （四）基金证券账户的开立和经管 基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 金经管东谈主不得出借或转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务 之外的行径。 用由基金经管东谈主负责。 知 基金托管东谈主，该证券资金账户与基金托管资金特意账户之间建立银证转账对应关系，银 证转账密码由基金托管东谈主负责成就、辅助和使用。证券资金账户卡原件在本契约收效期间由 基金托管东谈主负责辅助。 的投资业务，触及关联账户的开立、使用的，若无关联端正，则基金托管东谈主比照上述对于账 户开立、使用的端正实践。   （五）银行间债券托管专户的开设和经管   基金合同收效后，基金经管东谈主负责以本基金的口头肯求并取得参加寰球银行间同行拆借 市集的走动经验，并代表基金进行走动；基金托管东谈主负责以本基金的口头在中央国债登记结 算有限办事公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户，并代 表基金进行银行间市集债券的结算。基金经管东谈主和基金托管东谈主共同代表基金坚贞寰球银行间 债券市集债券回购主契约，基金经管东谈主辅助契约原本，基金托管东谈主保存契约副本。   （六）其他账户的开立和经管   在本托管契约坚贞日之后，本基金被允许从事安妥法律律例端正和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，若是触及关联账户的开设和使用，由基金经管东谈主协助基金托管 东谈主根据相关法律律例的端正和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按相关国法使用 并经管。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的辅助   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的辅助库，也 可存入中央国债登记结算有限办事公司、银行间市集计帐所股份有限公司、中国证券登记结 算有限办事公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代辅助库，辅助凭证由基金托管 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新） 东谈附近有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金经管东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托 管东谈主对由基金托管东谈主之外机构履行灵验控制的证券不承担辅助办事。   （八）与基金财产相关的首要合同的辅助   与基金财产相关的首要合同的签署，由基金经管东谈主负责。由基金经管东谈主代表基金签署的、 与基金财产相关的首要合同的原件分别由基金经管东谈主、基金托管东谈主辅助。除本契约另有端正 外，基金经管东谈主代表基金签署的与基金财产相关的首要合同，基金经管东谈主应尽量保证基金管 理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。基金经管东谈主应在首要合同签署后实时将首要 合同传真给基金托管东谈主，并在 30 个办事日内将原本投递基金托管东谈主处。首要合同的辅助期 限不低于法律律例端正的最低期限。   五、基金钞票净值计划和管帐核算   （一）基金钞票净值的计划、复核与完成的时分及范例   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额的基金份额净值是指每个办事日闭市后，各样基金钞票净值除以当日该类 基金份额的余额数目计划。各样基金份额净值的计划，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位 四舍五入。基金经管东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有端正的， 从其端正。   基金经管东谈主每个办事日计划基金钞票净值及各样基金份额净值，经基金托管东谈主复核，按 端正给予公布。   基金经管东谈主每办事日对基金钞票进行估值后，将各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公布。 本基金的基金管帐办事方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经关联 各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一请安见的，按照基金经管东谈主对基金净值的计划 结果对外给予公布。   （二）基金钞票估值方法和迥殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券走动所上市的有价证券的估值   ① 走动所上市的有价证券（包括股票等）                     ，以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的首要事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经济 环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种 的现行市价及首要变化要素，调整最近走动市价，确定公允价钱；   ②走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；   ④走动所上市走动的可调遣债券以逐日收盘价行为估值全价；   ⑤走动所上市不存在活跃市集的有价证券， 采取估值技艺确定公允价值。走动所市集 挂牌转让的钞票救援证券，采取估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值；   ⑥对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以活 跃市集上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公允价 值的情况下，草率市集报价进行调整以说明估值日的公允价值；对于不存在市集行径或市集 行径很少的情况下，应采取估值技艺确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌的合并股票的估 值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ② 初次公迷惑行未上市的股票和债券，采取估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公迷惑行股票、初次公迷惑行 股票时公司推进公迷惑售股份、通过大量走动取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发 行未上市、回购走动中的质押券等指引受限股票，按监管机构或行业协会相关端正确定公允 价值。   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不 存在彰着各异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）合并债券同期在两个或两个以上市集走动的，按债券所处的市集分别估值。   （5）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采取的第三方估值机构 未提供估值价钱的，按成本估值。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （6）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近走动日后经济环境未发生首要变化的，采取最近走动日结算价估值。   （7）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价 的，且最近走动日后经济环境未发生首要变化的，采取最近走动日结算价估值。   （8）本基金投资股票期权合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近走动日后经济环境未发生首要变化的，采取最近走动日结算价估值。   （9）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金经管东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错采取舞动订价机制，以确保基金 估值的公谈性。   （11）关联法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，   按国度最新端正估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 范例及关联 法律律例的端正或者未能充分珍重基金份额持有东谈主利益时， 应立即禀报对方，共同查明原 因，两边协商责罚。   根据相关法律律例，基金钞票净值计划和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基 金的基金管帐办事方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的意见，按照基金经管东谈主对基金净值的计划结果 对外给予公布。   基金经管东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（9）项进行估值时，所形成的舛误不行为基 金钞票估值漏洞处理。   由于不可抗力原因，或由于证券/期货走动所、登记结算公司、证券经纪机构、期货公 司、入款银行等级三方机构发送的数据漏洞等非基金经管东谈主和基金托管东谈主原因，基金经管东谈主 和基金托管东谈主天然如故采取必要、安妥、合理的措施进行查验，但未能发现漏洞或即使发现 漏洞但因前述原因无法实时更正的，由此形成的基金钞票估值漏洞，基金经管东谈主和基金托管 东谈主免除抵偿办事。但基金经管东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的措施收缩或排斥由此形成 的影响。   （三）基金份额净值漏洞的处理形状   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、安妥、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值漏洞时，视为该类基 金份额净值漏洞。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）   本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构或投资东谈主 自身的过失形成估值漏洞，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失的办事东谈主应当对由于该估值错 误遭受损不当事东谈主(“受损方”)的获胜损失按下述“估值漏洞处理原则”给予抵偿，承担抵偿责 任。   上述估值漏洞的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据计划差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值漏洞已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值漏洞办事方应实时合作各方， 实时进行更正，因更正估值漏洞发生的用度由估值漏洞办事方承担；由于估值漏洞办事方未 实时更正已产生的估值漏洞，给当事东谈主形成损失的，由估值漏洞办事方对获胜损失承担抵偿 办事；若估值漏洞办事方如故积极合作，何况有协助义务确当事东谈主有满盈的时分进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿办事。估值漏洞办事方草率更正的情况向相关当事东谈主进行确 认，确保估值漏洞已得到更正。   （2）估值漏洞的办事方对相关当事东谈主的获胜损失负责，分歧迤逦损失负责，何况仅对 估值漏洞的相关获胜当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值漏洞而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值漏洞 办事方仍草率估值漏洞负责。若是由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不一齐返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值漏洞办事方应抵偿受损方的损失，并在其支 付的抵偿金额的规模内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；若是得回不 当得利确当事东谈主如故将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故得回的抵偿额 加上如故得回的欠妥得利返还的总和高出其履行损失的差额部分支付给估值漏洞办事方。   （4）估值漏洞调整采取尽量收复至假定未发生估值漏洞的正确情形的形状。   估值漏洞被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值漏洞发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值漏洞发生的原因确定 估值漏洞的办事方；   （2）根据估值漏洞处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值漏洞形成的损失进行评估；   （3）根据估值漏洞处理原则或当事东谈主协商的方法由估值漏洞的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值漏洞处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值漏洞的更正向相关当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值计划出现漏洞时，基金经管东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （2）任一类漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；任一类漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （四）暂停估值的情形 基金经管东谈主应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   （五）基金管帐轨制   按国度相关部门端正的管帐轨制实践。   （六）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述。基金经管东谈主、基金托管东谈主孤苦 地成就、记录和辅助本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分 歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响 到基金净值信息的计划和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与论述的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金经管东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对不符时， 应实时禀报基金经管东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据完满一致。   （1）报表的编制   基金经管东谈主应当在每月收尾后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在每个季度收尾之 日起 15 个办事日内完成基金季度论述的编制；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期 论述的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度论述的编制。基金年度论述中的财务 管帐论述应当经过安妥《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计。基金合同收效 不及两个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度论述、中期论述或者年度论述。   （2）报表的复核   基金经管东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整， 调整以国度相关端正为准。   基金经管东谈主应留足充分的时分，便于基金托管东谈主复核关联报表及论述。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）   六、基金份额持有东谈主名册的辅助   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基金份额持 有东谈主名册由基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和辅助，基金经管东谈主和基金托管东谈主应分 别辅助基金份额持有东谈主名册。辅助形状不错采取电子或文档的格式，保存期不低于法律律例 端正的最低期限。如不成妥善辅助，则按关联律例承担办事。   基金托管东谈主因编制基金按时论述等合理原因要求基金经管东谈主提供关联府上时，基金经管 东谈主应将相关府上送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其信得过性、准确性和完 整性。基金托管东谈主不得将所辅助的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应遵守守密义务。   七、争议责罚形状   因本契约产生或与之关联的争议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提 交深圳国际仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲裁国法进行仲裁。 仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有不休力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管契约端正的义务，珍重基金份额持有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之见解，不含港澳台地区法律）统带。   八、托管契约的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更范例   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 基金合同的端正有任何胁制。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管契约拒绝出现的情形   （三）基金财产的计帐   （1）自出现基金合同拒绝事由之日起 30 个办事日内成立计帐小组，基金经管东谈主或临时 基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组成员由基金经管东谈主或临时基金经管东谈主、基金托管东谈主、具有证券、 期货关联业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新） 不错聘用必要的办事主谈主员。   （3）在基金财产计帐过程中，基金经管东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，络续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同和本托管契约端正的义务，珍重基金份额持有东谈主的正当权益。   （4）基金财产计帐小组负责基金财产的辅助、清理、估价、变现和分派。基金财产清 算小组不错照章进行必要的民事行径。   出现基金合同拒绝情形后，应当按法律律例和基金合同的相关端正对基金财产进行计帐。 基金财产计帐范例主要包括：   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐论述出具法 律意见书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产按下列治安送还：   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）送还基金债务；   （4）按各样基金份额钞票净值的比例确定剩余财产在各样基金份额中的分派比例，并 在各样基金份额可分派的剩余财产规模内按各样别基金份额持有东谈附近有的该类基金份额比 例进行分派。合并类别的基金份额持有东谈主对基金财产计帐后剩余钞票具有同等的分派权。   基金财产未按前款（1）－（3）项端正送还前，不分派给基金份额持有东谈主。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐论述经安妥《中华东谈主民共和国证 券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在端正网站上，并将计帐论述提 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 示性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例端正的最低 期限。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                       招募说明书（更新）             第二十二部分 基金份额持有东谈主服务   如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请实时通过下述形状接洽基金管 理东谈主。请确保投资前，您/贵机构如故全面贯通本招募说明书，并同意一齐内容。   对基金份额持有东谈主的服务主要由基金经管东谈主过甚他销售机构提供，以下是基金经管东谈主 提供的主要服务内容。基金经管东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权在安妥 法律律例的前提下，增多和修改关联服务花样。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导 致下述服务无法提供，基金经管东谈主不承担任何办事。   一、基金份额持有东谈主走动府上的发送服务   基金经管东谈主提供场酬酢易电子邮件对账单服务，基金经管东谈主将以电子邮件格式向定制 上述服务的个东谈主投资者（本基金是否向个东谈主投资者销售，请以本基金基金合同和招募说明 书关联条件为准）按时发送对账单等关联信息，电子邮件地址省略的的除外。   登记机构和/或基金经管东谈主不提供投资东谈主的场内走动（本基金是否救援场内走动，请以 本基金基金合同和招募说明书关联条件为准）对账单服务，投资东谈主可到走动网点打印或通 过走动网点提供的自助、电话、网上服务等渠谈查询。   二、在线服务   通过基金经管东谈主网站（www.tongtaiamc.com）、微信公众号（可搜索“同泰基金”                                               ），投资 东谈主可得回如下服务：   机构投资者通过基金经管东谈主网站，个东谈主投资者通过基金经管东谈主网站、微信公众号，可享 有场外基金走动查询、账户查询和关联基金信息查询等服务。   机构投资者可通过基金经管东谈主网站，个东谈主投资者可通过基金经管东谈主网站、微信公众号办 理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。相关基金经管东谈主电子直销具体国法请参见基 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新） 金经管东谈主网站关联公告和业务国法。   投资东谈主不错利用基金经管东谈主网站等获取基金和基金经管东谈主照章透露的各样信息，包括基 金的法律文献、基金公告、按时论述和基金经管东谈主最新动态等各样府上。   投资东谈主可通过基金经管东谈主网站、微信公众号，根据请示操作输入要商量的问题，自助进 行关联问题的搜索及解答。   投资东谈主可通过基金经管东谈主网站、微信公众号得回投资商量、业务商量、信息查询、服务 投诉及建议、信息定制等专项服务。   三、客户服务中心电话服务   投资东谈主拨打基金经管东谈主客服服务中心热线400-830-1666（国内免远程话费）可享有如下 服务：   东谈主工服务：办事日逐日不少于8小时的东谈主工服务（法定节沐日除外）                                。投资东谈主不错通过该 热线得回投资商量、业务商量、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。   四、客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金经管东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信、 传真及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金经管东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉 或建议建议。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                      招募说明书（更新）        第二十三部分 对招募说明书更新部分的说明   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等其他关联法律律例的要求及基 金合同的端正，对 2024 年 8 月 30 日公布的《同泰大健康主题夹杂型证券投资基金招募说明 书（更新）     》进行了更新，本次首要更新事项为更新了基金司理、基金经管东谈主、基金托管东谈主、 关联服务机构等关联内容。此外，本基金展示了最新透露的按时论述中的投资组合论述及基 金事迹情况。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）             第二十四部分 其他应透露事项   本基金的其他应透露事项将严格按照《基金法》                       、《运作办法》、                              《销售办法》、                                    《信息透露 办法》等关联法律律例端正的内容与格式进行透露，并在端正媒介上公告。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）       第二十五部分 招募说明书存放过甚查阅形状   本招募说明书存放在本基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构的住所，投资东谈主可在办 公时分免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书原本 为准。   基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完满一致。 同泰大健康主题夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新）                第二十六部分 备查文献                            ；                            ；

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