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5月16日基金净值:祥瑞季开鑫定开债A最新净值1.2602,跌0.02%

发布日期:2024-05-19 00:15    点击次数:173

本站音问,5月16日,祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.2602元,累计净值为1.2602元,较前一交游日下落0.02%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.23%,近3个月飞腾1.16%,近6个月飞腾2.26%,近1年飞腾3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报线路,该基金金钱成就:无股票类金钱,炒金债券占净值比108.48%,现款占净值比23.08%。

该基金的基金司理为张文平,张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理,任职技能累计禀报20.89%。

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