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7月30日基金净值:国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1614,涨0.02%

发布日期:2024-08-01 10:34    点击次数:82

本站音问,7月30日,国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1614元,累计净值为1.2014元,较前一交游日高潮0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮0.94%,近6个月高潮1.82%,近1年高潮4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报败露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比111.61%,保证金交易现款占净值比0.51%。

该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲演5.72%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲演6.2%。

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