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9月20日基金净值:民生加银和鑫定开债最新净值1.0719,跌0.01%

发布日期:2024-09-22 14:44    点击次数:187

本站音尘,9月20日,民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0719元,累计净值为1.4914元,较前一往往时下落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨1.33%,近6个月高涨3.04%,近1年高涨6.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清楚,炒金该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比131.91%,现款占净值比3.31%。

该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊,基金司理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢9.44%。基金司理刘昊于2022年12月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢9.13%。

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