8月8日基金净值:浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1206,跌0.04%
2024-08-11本站音讯,8月8日,浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1206元,累计净值为1.2256元,较前一往将来下降0.04%。历史数据败露该基金近1个月上升0.21%,近3个月上升0.58%,近6个月上升1.2%,近1年上升2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比103.96%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑双超,郑双超于2023年2月23日起任职本基
8月8日基金净值:浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0145,跌0.04%
2024-08-11本站音问,8月8日,浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0145元,累计净值为1.1298元,较前一往明宇宙落0.04%。历史数据默契该基金近1个月上升0.55%,近3个月上升1.0%,近6个月上升2.14%,近1年上升3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报默契,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比96.45%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2020年3月30日起任职
8月8日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.094,跌0.05%
2024-08-11本站音信,8月8日,浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.094元,累计净值为1.157元,较前一交当年着落0.05%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.6%,近3个月高涨1.25%,近6个月高涨2.52%,近1年高涨4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比113.56%,现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月
8月8日基金净值:浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.028,跌0.07%
2024-08-11本站音讯,8月8日,浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.028元,累计净值为1.1245元,较前一交游日下降0.07%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.47%,近3个月飞腾0.73%,近6个月飞腾1.6%,近1年飞腾2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比95.77%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2019年9月10日起任职本基
8月8日基金净值:浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0258,跌0.02%
2024-08-11本站音问,8月8日,浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0258元,累计净值为1.1668元,较前一来回日下落0.02%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.58%,近3个月上升1.16%,近6个月上升1.68%,近1年上升2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比129.37%,现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基
浦银安盛基金料理有限公司浦银安盛普华66个月依期怒放债券型证券投资基金招募说明书(更新)基金料理东谈主:浦银安盛基金料理有限公司基金托管东谈主:中原银行股份有限公司浦银安盛普华66个月依期怒放债券型证券投资基金招募说明书(更新)要紧教唆本基金的召募央求已于2020年7月14日经中国证监会证监许可〔2020〕1465号文准予注册。基金料理东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保
8月6日基金净值:浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0516,跌0.04%
2024-08-09本站音尘,8月6日,浦银安盛盛元定开债A最新单元净值为1.0516元,累计净值为1.3944元,较前一往复日着落0.04%。历史数据流露该基金近1个月上升0.57%,近3个月上升1.59%,近6个月上升2.64%,近1年上升4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浦银安盛盛元定开债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比159.9%,现款占净值比1.83%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2017年6月8日起任职本基金
8月6日基金净值:浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0369,跌0.04%
2024-08-09本站音信,8月6日,浦银安盛盛煊定开债券最新单元净值为1.0369元,累计净值为1.1426元,较前一来回日下落0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.57%,近3个月高涨1.2%,近6个月高涨2.15%,近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比128.78%,现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为陶祺,陶祺于2021年12月28日起任职本基金
8月6日基金净值:浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0145,跌0.01%
2024-08-09本站音问,8月6日,浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0145元,累计净值为1.1298元,较前一往改日下降0.01%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.5%,近3个月上升1.08%,近6个月上升2.21%,近1年上升3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比96.45%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2020年3月30日起任
8月6日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0944,跌0.03%
2024-08-09本站音信,8月6日,浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0944元,累计净值为1.1574元,较前一来曩昔着落0.03%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.58%,近3个月飞腾1.4%,近6个月飞腾2.59%,近1年飞腾4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报走漏,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比113.56%,现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2