8月23日基金净值：国泰信利三个月定开债最新净值1.0327，跌0.07%
2024-08-25本站音问，8月23日，国泰信利三个月定开债最新单元净值为1.0327元，累计净值为1.1861元，较前一交游日下落0.07%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.33%，近3个月下落0.19%，近6个月飞腾1.15%，近1年飞腾2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比119.64%，现款占净值比1.05%。 该基金的基金司理为刘波、刘嵩扬，基金司理刘波于2023年4月
8月23日基金净值：国泰中证畜牧衍生ETF最新净值0.5129，跌0.49%
2024-08-25本站音讯，8月23日，国泰中证畜牧衍生ETF最新单元净值为0.5129元，累计净值为0.5129元，较前一交已往着落0.49%。历史数据披露该基金近1个月着落8.26%，近3个月着落23.85%，近6个月着落14.89%，近1年着落21.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰中证畜牧衍生ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：股票占净值比99.34%，无债券类钞票，现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2
8月23日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.8027，跌0.43%
2024-08-25本站音书，8月23日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.8027元，累计净值为0.8027元，较前一往异日着落0.43%。历史数据清楚该基金近1个月着落4.78%，近3个月着落14.33%，近6个月着落20.76%，近1年着落22.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建设：股票占净值比99.42%，无债券类钞票，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金
8月23日基金净值：国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0249，涨0.05%
2024-08-25本站音书，8月23日，国泰中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0249元，累计净值为1.1316元，较前一往未来高涨0.05%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨1.82%，近1年高涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报潜入，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比99.78%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为索峰、王玉，基金司理索峰于2020年
8月23日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0575，涨0.05%
2024-08-25本站音信，8月23日，国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0575元，累计净值为1.1695元，较前一来去日高涨0.05%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨1.12%，近6个月高涨2.28%，近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清醒，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比108.19%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金
8月23日基金净值：国泰上证180金融ETF最新净值1.0975，涨1.36%
2024-08-25本站音讯，8月23日，国泰上证180金融ETF最新单元净值为1.0975元，累计净值为1.8624元，较前一交游日飞腾1.36%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾2.69%，近3个月飞腾3.63%，近6个月飞腾5.27%，近1年飞腾7.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰上证180金融ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金财富成立：股票占净值比99.83%，无债券类财富，现款占净值比0.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于
8月23日基金净值：国泰智能汽车股票A最新净值1.337
2024-08-25本站音书，8月23日，国泰智能汽车股票A最新单元净值为1.337元，累计净值为1.337元，较前一往将来高潮0.0%。历史数据泄露该基金近1个月下落7.92%，近3个月下落20.65%，近6个月下落19.26%，近1年下落35.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰智能汽车股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：股票占净值比93.47%，无债券类钞票，现款占净值比7.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王阳，王阳于2019年8月15日起
8月23日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0586，涨0.05%
2024-08-25本站音书，8月23日，国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0586元，累计净值为1.1472元，较前一往过去高潮0.05%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮1.14%，近6个月高潮2.32%，近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比118.56%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2022年4月15
8月23日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0422，涨0.01%
2024-08-25本站音书，8月23日，国泰惠享三个月定开债最新单元净值为1.0422元，累计净值为1.1265元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮1.48%，近1年高潮2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比111.32%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为索峰，索峰于2022年5月20日起任职本基
基金分成：国泰上证国有企业红利ETF发起连络基金8月28日分成
2024-08-25本站音尘，8月24日发布《国泰上证国有企业红利往来型怒放式指数证券投资基金发起式连络基金分成公告》。本次分成为2024年度第二次分成。。公告表露，本次分成的收益分派基准日为8月8日，详备分成决议如下： 本次分成对象为权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额握有东说念主，权力登记日为8月27日，现款红利披发日为8月28日。秉承红利再投资形态的投资者，其红利将按照2024年8月27日除息后的基金份额净值为盘算基准详情再投资份额。本基金措置东说念主对红利再投资所详情的基金份额于2024年