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中国星河证券股份有限公司鲁佩，王霞举近期对创世纪进行盘问并发布了盘问叙述《3C复苏乘势而上，高端通用踏浪前行》，本叙述对创世纪给出买入评级，面前股价为6.21元。
创世纪(300083)
中枢不雅点：
国产数控机床领军者，业务整合收场蝶变。公司前身深圳创世纪深耕数控机床范围，2011年推出第一代钻铣攻牙加工中心。2015年上市公司劲胜智能为进行产业链坎坷游整合，收购创世纪100%股权。2018-2020年上市公司针对市集变化实践了业务整合，剥离了亏本的精密结构件业务，建造重心发展高端智能装备业务的政策，并改名为创世纪。公司定位中高端数控机床，已冉冉成为国内机床产业中本事宽度最广、居品宽度最全的企业之一，3C钻攻机领跑行业，通用机床握续拓展。频年来公司握续深化事迹部改良，鼓舞降本增效举措，筹谋质地得到显赫改善。24Q1公司收场营业收入8.56亿元，同比-24.27%；收场归母净利润0.59亿元，同比-51.46%。2023年下半年起消耗电子周期复苏，换取宏不雅经济的握续改善，2024年公司有望迎来功绩拐点。
3C钻攻机：消耗电子底部复苏，钻攻机龙头受益存量更新+增量需求。2023年9月以来，华为Mate60系列、苹果iPhone15系列、小米14系列等新机型聚拢发布，卫星通话等新本事加速欺诈到智高手机中，股指配资本事迭代无为，驱动智高手机出货量同比增速回升。2023Q4大家手机出货量同比增速转正，24Q1大家手机出货量2.89亿部，同比增长7.80%。同期，AI本事快速渗入智高手机及PC，交易化居品接踵落地，新一轮翻新周期有望驱动换机潮。3C是公司传统上风范围，2012-2014年公司与比亚迪电子、长盈精密、富士康、领益智造等国内主要代工场商配置了勾搭；2020年运行成为高端消耗电子产业链上游供应商。限度2023年底，公司钻攻机大家累计销售逾越9万台，基本已收场3C范围中枢客户阴私，市集占有教化跑行业。此外，期货配资手机钛材化趋势下，加工时长和加工难度大幅升迁，有望催生钻攻机市集增量需求。公司是3C钻攻机龙头，存量开辟更新+增量市集需求有望带动公司功绩开释。
通用机床：国产机床市集宽绰，通用居品注入增长动能。机床行业是一个典型的周期性行业，面前大周期（更新周期）进取，小周期（库存周期）冉冉见底回升。中央推动大范围开辟更新，联系配套政策不绝落地，有望拉动机床需求开释。我国事寰宇第一大机床出产和消耗国，但行业合座大而不彊，出进口价钱差距显著。现在中高端机床及中枢零部件仍依赖进口，政策引颈下自主可控势在必行。公司自2017年起加速在通用机床范围的多元化布局，居品矩阵不断完善。凭借较强的居品竞争力和性价比，收场通用范围市占率的快速升迁，2023年中枢居品立式加工中心累计销售40000台。公司聚焦中高端数控机床握续发力，在高端五轴和中枢零部件得到快速打破，进一步升迁品牌价值。同期，公司积极鼓舞大家化布局，国外市集增长显著，有望掀开成漫空间。
投资提倡：咱们以为，公司3C钻攻机将受益消耗电子周期进取带动的卑鄙需求复苏，中高端通用机床居品握续拓展，国产机床进口替代+出海加速将为公司掀开成漫空间。预测公司2024-2026年将离别收场归母净利润4.94亿元、6.21亿元、7.63亿元，对应EPS为0.29、0.37、0.45元，对应PE为21倍、17倍、14倍，初度阴私予以“保举”评级。
风险指示：经济复苏不足预期的风险；新址品拓展不足预期的风险；中枢本事迭代飞速的风险；市集竞争加重的风险等。
证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，华泰证券倪正洋盘问员团队对该股盘问较为长远，近三年预测准确度均值为51.02%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.39亿，把柄现价换算的预测PE为23.88。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级4家，增握评级5家；往常90天内机构观点均价为7.66。