鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)    基金不休东说念主：鹏华基金不休有限公司    基金托管东说念主：中国建设银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                            鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释   基金不休东说念主的董事会、董事保证本评释所载辛苦不存在造作纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的真的性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律职守。本中期评释照旧三分之二以 上孤独董事署名欢喜，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 评释中的财务方针、净值进展、利润分派情况、财务管帐评释、投资组合评释等内容，保证复核 内容不存在造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金不休东说念主承诺以老诚信用、勤勉尽责的原则不休和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其异日进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本评释中财务辛苦未经审计。   本评释期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 56页                                                      鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释                                     第 3页 共 56页                                                    鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释                                   第 4页 共 56页                                            鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释                               §2 基金简介 基金称号       鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 基金简称       鹏华中证银行指数(LOF) 场内简称       银行 LOF 基金 基金主代码      160631 基金运作样貌     上市契约型灵通式（LOF） 基金合同胜利日    2015 年 4 月 17 日 基金不休东说念主      鹏华基金不休有限公司 基金托管东说念主      中国建设银行股份有限公司 评释期末基金份    383，194，556.67 份 额总额 基金合同存续期    不如期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2021 年 1 月 18 日 下属分级基金的基                 鹏华中证银行指数(LOF)A               鹏华中证银行指数(LOF)C 金简称 下属分级基金的场                       银行 LOF 基金                       - 内简称 下属分级基金的交 易代码 评释期末下属分级 基金的份额总额 注：无。 投资处所                精采追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪障碍最小化，力求将日                     均追踪偏离度约束在 0.35％以内，年追踪障碍约束在 4％以内。 投资策略                本基金接受被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                     准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变                     化进行相应调整。                     当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分成等行动时，                     或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                     响时，或因某些非凡情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                     有用复制和追踪标的指数时，基金不休东说念主不错对投资组合不休进行                     妥贴变通和调整，努力镌汰追踪障碍。                     本基金力求基金份额净值增长率与同期功绩比拟基准之间的日均跟                     踪偏离度不逾越 0.35％，年追踪障碍不逾越 4％。如因指数编制规                     则调整或其他因素导致追踪偏离度和追踪障碍逾越上述范围，基金                     不休东说念主应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪障碍进一步扩大。                     （1）股票投资组合的构建                               第 5页 共 56页                   鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步 买入，在努力追踪障碍最小化的前提下，本基金可采取妥贴方法， 以镌汰买入成本。当遭受成份股停牌、流动性不及等其他市集因素 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将调整 或其他影响指数复制的因素时，本基金不错根据市集情况，结合研 究分析，对基金财产进行妥贴调整，以期在法则的风险承受限制之 内，尽量缩小追踪障碍。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股过火权重的变 动而进行相应调整，本基金还将根据法律法则中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行当令调整，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正关连和追踪障碍最小化。基金不休 东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 接受合理方法寻求替代。由于受到各项执股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重执有成份股，基金将会接受合理方法寻求替代。 根据标的指数的调整王法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行调整。 根据指数编制王法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、法则法则，成份股在标的指数中的权重因其它非凡原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合不休进行妥贴变通和调整， 努力镌汰追踪障碍。 本基金不错根据流动性不休需要，登第到期日在一年以内的政府债 券进行设立。本基金债券投资组合将接受从上至下的投资策略，根 据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断异日利率变化，并利用债 券订价工夫，进行个券采取。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融养殖 产物。 本基金投资股指期货将根据风险不休的原则，以套期保值为主见， 主要采取流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股 指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位调整的交易成本，达到寂静投资组结伴产净值的主见。 基金不休东说念主将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的不休 东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资决策经由和风险约束等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平，追求寂静确当期收益。      第 6页 共 56页                                              鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释                本基金可在轮廓辩论预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与                融资业务。                为更好地收场投资处所，在加强风险提神并顺从审慎策动原则的前                提下，本基金可根据投资不休的需要参与转融通证券出借业务。本                基金将在分析市集环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、                出借证券流动本性况等因素的基础上，合理校服出借证券的范围、                期限和比例。 功绩比拟基准         中证银行指数收益率×95％＋买卖银行活期入款利率（税后）×5％ 风险收益特征         本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债                券型基金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期                收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数进展，具                有与标的指数以及标的指数所代表的公司同样的风险收益特征。 注：无。        神志               基金不休东说念主                             基金托管东说念主 称号             鹏华基金不休有限公司                       中国建设银行股份有限公司         姓名     高永杰                              王小飞 信息知道         辩论电话   0755-81395402                    021-60637103  负责东说念主         电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn               wangxiaofei.zh@ccb.com 客户职业电话         4006788999                       021-60637228 传真             0755-82021126                    021-60635778 注册地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区金融大街 25 号                圳国际商会中心第 43 楼 办公地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区闹市口大街 1 号院                圳国际商会中心第 43 楼                    1 号楼 邮政编码           518048                           100033 法定代表东说念主          张纳沙                              张金良 本基金遴选的信息知道报纸称号                 《证券时报》 登载基金中期评释正文的不休东说念主互联网网                                http://www.phfund.com.cn 址                                深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 基金中期评释备置地点         神志                     称号                         办公地址                   中国证券登记结算有限职守公 注册登记机构                                           北京市西城区太平桥大街 17 号                   司                             第 7页 共 56页                                         鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释               §3 主要财务方针和基金净值进展                                                    金额单元：东说念主民币元 据和方针          鹏华中证银行指数(LOF)A              鹏华中证银行指数(LOF)C 本期已收场收益                 21，917，944.34                     1，488，443.64 本期利润                    62，551，137.21                     4，213，701.87 加权平均基金份 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                          评释期末(2025 年 6 月 30 日) 据和方针 期末可供分派利 润 期末可供分派基 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                          评释期末(2025 年 6 月 30 日) 末方针 基金份额累计净 值增长率 注：(1)   本期已收场收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关连用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已收场收益加上本期公允价值变动收益 等未收场收益。 (2)   所述基金功绩方针不包括执有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，灵通式基金的申购赎回 费、基金调度费等），计入用度后本色收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分派利润，接受期末资产欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已收场部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指评释期终末一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为灵通                         第 8页 共 56页                                           鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 日或交易所的交易日。                       鹏华中证银行指数(LOF)A              份额净      份额净值                功绩比拟基准                                功绩比拟基    阶段        值增长      增长率标                收益率法度差      ①－③      ②－④                                准收益率③               率①       准差②                   ④   昔日一个月       5.68%    0.97%     4.75%        0.98%    0.93%   -0.01%   昔日三个月      11.55%    1.05%     10.39%       1.06%    1.16%   -0.01%   昔日六个月      14.28%    0.97%     12.34%       0.97%    1.94%   0.00%   昔日一年       35.13%    1.20%     28.27%       1.21%    6.86%   -0.01%   昔日三年       47.64%    1.02%     28.32%       1.03%   19.32%   -0.01% 自基金合同胜利起    于今                       鹏华中证银行指数(LOF)C              份额净      份额净值                功绩比拟基准                                功绩比拟基    阶段        值增长      增长率标                收益率法度差      ①－③      ②－④                                准收益率③               率①       准差②                   ④   昔日一个月       5.67%    0.97%     4.75%        0.98%    0.92%   -0.01%   昔日三个月      11.52%    1.05%     10.39%       1.06%    1.13%   -0.01%   昔日六个月      14.24%    0.97%     12.34%       0.97%    1.90%   0.00%   昔日一年       34.97%    1.20%     28.27%       1.21%    6.70%   -0.01%   昔日三年       46.92%    1.02%     28.32%       1.03%   18.60%   -0.01% 自基金合同胜利起    于今 注：功绩比拟基准=中证银行指数收益率×95％＋买卖银行活期入款利率（税后）×5％。                           第 9页 共 56页                                    鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释      收益率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于   2015 年 04 月 17 日胜利。2、收尾建仓期收尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中法则的各项比例。 注：无。                      第 10页 共 56页                                               鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释                         §4 不休东说念主评释   鹏华基金不休有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 不休及中国证监会许可的其他业务。收尾本评释期末，公司鼓励由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛老本资产不休股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外结伴企业，公司注册老本 15，000 万元东说念主民币。收尾本评释期末，公 司不休资产总边界达到 12，513 亿元，359 只公募基金、12 只寰宇社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资不休基金，在基金投资、风险约束等方面鸠合了丰富警告。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                              说明                                业年限             任职日历       离任日历                                         余展昌先生，国籍中国，金融硕士，8 年证                                         券从业警告。2017 年 7 月加盟鹏华基金管                                         理有限公司，历任量化及养殖品投资部量                                         化研究员、高档量化研究员，2020 年 8 月                                         至 2022 年 10 月担任量化及养殖品投资部                                         投资司理，现担任指数与量化投资部基金                                         司理。2022 年 10 月于今担任鹏华国证证                                         券龙头交易型灵通式指数证券投资基金基                                         金司理， 2022 年 10 月于今担任鹏华中证                                         基金基金司理， 2022 年 10 月于今担任鹏                                         华中证 800 证券保障指数型证券投资基金 余展   本基金的   2022-10-                    （LOF）基金司理， 2022 年 10 月于今担任                         -      8年  昌   基金司理      15                       鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基                                         金（LOF）基金司理， 2022 年 10 月于今担                                         任鹏华中证银行交易型灵通式指数证券投                                         资基金基金司理， 2022 年 10 月于今担任                                         鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）                                         基金司理， 2023 年 08 月于今担任鹏华创                                         业板指数型证券投资基金（LOF）基金司理，                                         证券投资基金（LOF）基金司理， 2024 年                                         灵通式指数证券投资基金（QDII）基金经                                         理， 2024 年 11 月于今担任鹏华中证 A500                                         交易型灵通式指数证券投资基金基金经                             第 11页 共 56页                                   鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释                               理， 2024 年 12 月于今担任鹏华上证 180                               交易型灵通式指数证券投资基金基金经                               理， 2024 年 12 月于今担任鹏华中证 A500                               指数证券投资基金基金司理， 2025 年 01                               月于今担任鹏华上证 180 指数发起式证券                               投资基金基金司理， 2025 年 01 月于今担                               任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证                               券投资基金基金司理， 2025 年 02 月于今                               担任鹏华上证科创板 200 交易型灵通式指                               数证券投资基金基金司理， 2025 年 03 月                               于今担任鹏华恒生中国央企交易型灵通式                               指数证券投资基金发起式纠合基金基金经                               理， 2025 年 05 月于今担任鹏华上证科创                               板 200 交易型灵通式指数证券投资基金联                               接基金基金司理，余展昌先生具备基金从                               业履历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后正经对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同胜利日。2.    证券从业的含义顺从行业协会对于从业东说念主员履历 不休办法的关连法则。 注：本基金基金司理未兼任私募资产不休打算投资司理。   评释期内，本基金不休东说念主严格顺从《证券投资基金法》等法律法则、中国证监会的联系法则 以及基金合同的约定，本着老诚守信、勤勉尽责的原则不休和运作基金资产，在严格约束风险的 基础上，为基金份额执有东说念主谋求最大利益。本评释期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和毁伤基金份额执有东说念主利益的行动。   评释期内，本基金不休东说念主严格履行平正交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分派等 各要领得到平正对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现造反正对待各组合或组合间相互利益运输的情况。   评释期内，本基金未发生违法违章且对基金财产形成损失的特别交易行动。本评释期内未发 生基金不休东说念垄断理的通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。                     第 12页 共 56页                                      鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释   当作主题指数基金，本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资器用。本评释期内，本基金 剿袭指数基金的投资策略，力求追踪指数的收益，并将基金追踪障碍约束在合理范围内。追踪误 差的主要起首主要分为几个方面，包括要素股的调整、日常申赎的交易影响、股票的分成、风险 股票的贬责、股票的打新等。为了进一步约束追踪障碍，鹏华基金建立了一套完备的指数追踪机 制，事先对要素股的异动进行密切追踪，实时调整，在交易要领接受算法交易等样貌进一步减少 交易冲击成本和摩擦，在仓位约束上，基金司理在精采追踪指数的基础上，也会针对客户申赎的 情况作念优化调整。   银行板块上半年举座进展亮眼，主要源于资产荒配景下资金对红利类资产的抱团驱动。回来 上半年以来的行情，岁首由于经济不校服性和外部特朗普当选压力，市集风险偏好回落，银行作 为提神性板块同期重复 1 月份中期分成的驱动，险资纷繁举牌。3 月下旬至四月初，由于增资对 高股息的影响、对银行季报的增速回落的担忧，以及贸易战对市集的冲击，银行板块有一定承压。                                         《推动 公募高质地发展行动决策》的落地，主动权利基金向功绩基准逼近，银行板块弥远在主动权利基 金执仓中处于严重低配水平，导致资金接续向银行板块蚁合。同期，6 月份指数要素股调整，部 分银行调入沪深 300 等宽基指数，也由于被迫资金调仓带动了一轮行情。   收尾本评释期末，本评释期 A 类份额净值增长率为 14.28%，同期功绩比拟基准增长率为 12.34%； C 类份额净值增长率为 14.24%，同期功绩比拟基准增长率为 12.34%。   从宏不雅经济情况看，2025 年一季度由于浪费刺激政策的带动，加上房地产止跌企稳的系列政 策托底，财政的前置，出口效应等多重因素重复，GDP 增速高达 5.4%。二季度诚然受到中好意思贸易 摩擦扰动，但由于中好意思贸易谈判进展较为胜利，重复出口转口和抢出口效应，出口的回落并不解 显。从最新的经济数据看，国内经济上半年主要来自财政的相沿，包括浪费的“以旧换新”政策 和基建的托底，但往后看三季度由于抢出口效应松开重复贸易战的不校服性，国内经济仍有一定 压力。从最新的知道的经济数据看，GDP 平减指数跌幅扩大说明内需仍然疲软，后续需要更轻易 度的浪费刺激政策相沿。 从证券市集角度看，2025 年市集举座处于复苏态势，尤其是 4 月 7 日市集大跌后，跟着国内降准 降息，以及贸易谈判取得一定进展，重复二季度经济数据超预期，使得老本市集一说念走高。揣度                        第 13页 共 56页                                     鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 后市，外洋方面主要关怀关税政策和降息，若好意思联储驱动降息节拍，对资金回流中国市集以及东说念主 民币汇率寂静均有推动作用。若关税能取得更进一步进展，对国内风险偏好的建立也有促进作用。 A 股市集三季度的走势更看本人的基本面，现在仍处于博弈政策预期的阶段，若有更大的财政刺 激政策落地，或能推动老本市集进一步朝上。 弥远逻辑来看，第一，近三年中国宏不雅经济增速执续承压，且关税战的影响和预期扰动经济增长 后续预期，宽货币执续延续，国债收益率和全社会预期陈说率中弥远下行，ROE 相对寂静且股息 率相对较高的银行股当作一类类债稳收资产，具备显豁比拟优势，现在看惟有银行 ROE 不大幅下 滑进而影响分成、国债收益率不拐头朝上，银行股低波红利策略有用性仍将延续。第二，从估值 框架来看，银行股估值上了一个台阶，但跟分子端盈利、ROE、成长性莫得太大关系，主要驱动在 于分母端的无风险利率、风险评价和风险偏好，现在来看，惟有无风险利率莫得拐头朝上估值风 险也不大。     （银行股在无风险利率下行且风险偏好下行时容易跑出逾额，券商股在无风险利率下行 且风险偏好普实时容易跑出逾额。） 后续往三季度看：保障预定利率或于 25Q3 再度下调（下调 50bps 至 2.0%），险资股息率容忍度有 望进一步抬升，呵护银行王人备收益。作风揣度更偏保障偏好的红利作风，愈加平衡。银行业基本 面来看，25Q2 环比 25Q1 角落将有所改善，主要在于银行业息差降幅环比有望收窄，且 25Q1 银行 债券投资 TPL 账户失掉跟着国债收益率回落环比得以建立。   本基金不休东说念主按照企业管帐准则、中国证监会关连法则、中国证券投资基金业协会关连指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所执有的投资品种进行估值。本基金不休东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务不休轨制，明确基金估值的步履和工夫。   本基金不休东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员练习千般投资品种的估值原则和具体估值 步履。估值经由中包含风险监测、约束和评释机制。本基金托管东说念主根据法律法则要求履行估值及 净值计较的复核职守。本基金不休东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控不休部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东说念主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业警告，练习关连法律法则，具备投资、研究、风险不休、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才智。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的履行。   基金不休东说念主篡改估值工夫，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所接受的关连估值工夫、 假定及输入值的妥贴性磋商管帐师事务所的专科意见。   本评释期内，参与估值经由各方之间无要紧利益破损。   本基金不休东说念主已与第三方订价职业机构签署职业契约，由其按约定提供关连参考数据。                       第 14页 共 56页                                          鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 末基金份额净值 1.4395 元；鹏华中证银行指数(LOF)C 期末可供分派利润为 8，357，552.43 元，期 末基金份额净值 1.3987 元。 顺从法则前提下，对本评释期内可供分派利润当令作出相应安排。    无。                          §5 托管东说念主评释    本评释期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格顺从了《证券投资基金 法》、基金合同、托管契约和其他联系法则，不存在毁伤基金份额执有东说念主利益的行动，完全遵法尽 责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。    本评释期，本基金托管东说念主按照国度联系法则、基金合同、托管契约和其他联系法则，期货配资对本基 金的基金资产净值计较、基金用度开支等方面进行了清雅的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金不休东说念主有毁伤基金份额执有东说念主利益的行动。 评释期内，本基金利润分派情况妥贴法律法则和基金合同的关连约定。    本托管东说念主复核审查了本评释中的财务方针、净值进展、利润分派情况、财务管帐评释、投资 组合评释等内容，保证复核内容不存在造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏。               §6 半年度财务管帐评释（未经审计） 管帐主体：鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 评释截止日：2025 年 6 月 30 日                                                       单元：东说念主民币元                                      本期末               上年度末         资 产             附注号 资 产：                           第 15页 共 56页                                      鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 货币资金          6.4.7.1        33，994，835.83           29，190，924.94 结算备付金                            1，051，343.33           355，561.02 存出保证金                               19，477.25            68，899.00 交易性金融资产       6.4.7.2       520，699，384.79          489，155，838.07 其中：股票投资                     520，699，384.79          489，155，838.07    基金投资                                     -                      -    债券投资                                     -                      -    资产相沿证券投资                                 -                      -    贵金属投资                                    -                      -    其他投资                                     -                      - 养殖金融资产        6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产      6.4.7.4                       -                      - 债权投资          6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                     -                      -    资产相沿证券投资                                 -                      -    其他投资                                     -                      - 其他债权投资        6.4.7.6                       -                      - 其他权利器用投资      6.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                       -                      - 应收股利                                        -                      - 应收申购款                        10，892，287.84            1，660，022.81 递延所得税资产                                     -                      - 其他资产          6.4.7.8                       -                      - 资产悉数                        566，657，329.04          520，431，245.84                               本期末                    上年度末    欠债和净资产     附注号 负 债： 短期借款                                        -                      - 交易性金融欠债                                     -                      - 养殖金融欠债        6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                   -                      - 应付计帐款                            6，864，632.88                25.44 应付赎回款                            9，284，083.72         2，069，078.07 应付不休东说念主薪金                           426，051.15            426，431.78 应付托管费                               85，210.25            85，286.36 应付销售职业费                              3，340.11             2，175.41 应付投资照顾人费                                     -                      - 应交税费                                        -                      - 应付利润                                        -                      - 递延所得税欠债                                     -                      - 其他欠债          6.4.7.9             105，779.66            225，329.60 欠债悉数                         16，769，097.77            2，808，326.66 净资产：                    第 16页 共 56页                                                 鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 实收基金                     6.4.7.10        338，742，392.97              362，418，562.45 其他轮廓收益                   6.4.7.11                        -                        - 未分派利润                    6.4.7.12        211，145，838.30              155，204，356.73 净资产悉数                                    549，888，231.27              517，622，919.18 欠债和净资产悉数                                 566，657，329.04              520，431，245.84 注： 评释截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 383，194，556.67 份，其中鹏华中证银行指 数(LOF)A 基金份额总额为 340，644，625.29 份，                                 基金份额净值 1.4395 元；鹏华中证银行指数(LOF)C 基金份额总额为 42，549，931.38 份，基金份额净值 1.3987 元。 管帐主体：鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 本评释期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                      单元：东说念主民币元                                          本期                       上年度可比期间        项 目           附注号        2025 年 1 月 1 日至 2025         2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                      年 6 月 30 日                     6 月 30 日 一、营业总收入                                 69，850，696.54                115，378，224.21 其中：入款利息收入           6.4.7.13                 53，460.85                   110，568.83      债券利息收入                                          -                            -    资产相沿证券利                                                      -                            - 息收入    买入返售金融资                                                      -                            - 产收入      其他利息收入                                          -                   206，235.42 填列） 其中：股票投资收益           6.4.7.14            14，535，901.88                 -7，486，275.82      基金投资收益                                          -                            -      债券投资收益         6.4.7.15                         -                            -    资产相沿证券投 资收益      贵金属投资收益        6.4.7.17                         -                            -      养殖器用收益         6.4.7.18                         -                            -      股利收益           6.4.7.19            11，740，588.92                 11，461，899.14    以摊余成本计量 的金融资产阻隔阐发产                                           -                            - 生的收益      其他投资收益                                          -                            - 失以“-”号填列）                                第 17页 共 56页                                                      鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                   3，085，857.46              4，707，761.62 其中：暂估不休东说念主薪金                                                -                      - 其中：卖出回购金融资产                                                           -                      - 支拨 三、利润总额（失掉总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                      - 四、净利润（净失掉以 “-”号填列） 五、其他轮廓收益的税                                                           -                      - 后净额 六、轮廓收益总额                                   66，764，839.08            110，670，462.59 管帐主体：鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 本评释期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东说念主民币元                                               本期     神志                          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金             其他轮廓收益             未分派利润            净资产悉数 一、上期期末净 资产 加：管帐政策变                            -                 -                  -                - 更     前期舛讹更                            -                 -                  -                - 正     其他                     -                 -                  -                - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -23，676，169.48                     -      55，941，481.57    32，265，312.09 号填列）                                  第 18页 共 56页                                                  鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 （一）、轮廓收益                           -                -    66，764，839.08     66，764，839.08 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -23，676，169.48                -   -10，823，357.51    -34，499，526.99 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -   -65，047，657.15   -234，184，839.11 回款                        6 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他轮廓 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净 资产                                        上年度可比期间      神志                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他轮廓收益           未分派利润             净资产悉数 一、上期期末净 资产 加：管帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期舛讹更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -27，717，450.10                   -    86，330，185.06     58，612，734.96 号填列） （一）、轮廓收益                           -                -   110，670，462.59    110，670，462.59 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的              -27，717，450.10                -   -24，340，277.53    -52，057，727.63 净资产变动数 （净资产减少以                                第 19页 共 56页                                                 鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                           -   -21，502，286.09   -334，961，757.84 回款                         5 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分 配利润产生的净                            -              -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他轮廓 收益结转留存收                    -              -                -                 - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本评释 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：         邓召明                       聂连杰                          郝文高      基金不休东说念主负责东说念主                  垄断管帐职责负责东说念主                  管帐机构负责东说念主      鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证银行指数分级证券投资基金，以下简 称“本基金”)经中国证券监督不休委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]500 号《关 于核准鹏华中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金不休有限公司依照《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型灵通式，存续期限不定，初度竖立召募不包括认购资金利息共召募 第 319 号验资评释赐与考证。经向中国证监会备案，                          《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合 同》于 2015 年 4 月 17 日正经胜利，基金合同胜利日的基金份额总额为 3，896，137，239.21 份基金 份额，其中认购资金利息折合 766，272.94 份基金份额。本基金的基金不休东说念主为鹏华基金不休有限 公司，基金托管东说念主为中国建设银行股份有限公司。      本基金不休东说念主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银                                 第 20页 共 56页                                      鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 行 A 份额和鹏华银行 B 份额阻隔运作、阻隔上市并修改基金合同的公告》，                                     在 2020 年 12 月 31 日(份 额折算基准日)日终，以鹏华银行份额的基金份额净值为基准，鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额 按照各自的基金份额净值折算成鹏华银行份额的场内份额。根据《对于范例金融机构资产不休业 务的辅导意见》等关连法则，经与基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证 监会备案，鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额阻隔运作后，于鹏华中证银行指数分级证券投资基 金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）                        《鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生 效，《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同期失效。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及关连 法则(以下合称“企业管帐准则”)、《资产不休产物关连管帐处理法则》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息知道 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》、《鹏华 中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基 金业协会发布的联系法则及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以执续策动为基础编制。   本基金 2025 年上半年财务报表妥贴企业管帐准则的要求，真的、好意思满地响应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务现象以及 2025 年上半年的策动遵守和净资产变动情况等联系信息。   本评释期所接受的管帐政策、管帐臆测与最近一期年度评释相一致。   无。   无。   无。   根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于灵通式证券投资基金联系税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的示知》、财税[2012]85 号《对于实施上市                        第 21页 共 56页                                       鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 公司股息红利分别化个东说念主所得税政策联系问题的示知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利分别化个东说念主所得税政策联系问题的示知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的示知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业联系政策的示知》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充示知》、财税[2016]140 号《对于明 确金融    房地产开采   教养提拔职业等升值税政策的示知》、财税[2017]2 号《对于资管产物升值 税政策联系问题的补充示知》、财税[2017]56 号《对于资管产物升值税联系问题的示知》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的示知》过火他关连财税法则和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管产物运营过程中发生的升值税应税行动，以资管产物不休东说念主为升值税征税东说念主。资管产物 不休东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅陋计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管产物不休东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金不休东说念主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府债以 及金融同行交游利息收入亦免征升值税。资管产物不休东说念主运营资管产物提供的贷款职业，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产物不休东说念主运营资管产物转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错采取按照本色买入价计较销售额，或者以 2017 年终末一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱当作买入价计较销售额。 (2)   对基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴 20%的个 东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，执股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；执股期限逾越 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金执有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述法则计较征税，执股时期自解禁日起计较；解禁前取得的 股息、红利收入接续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东说念主所得税。 (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)   本基金的城市诊疗建设税、教养费附加和地方教养附加等税费按照本色交纳升值税额的适用 比例计较交纳。                         第 22页 共 56页                                              鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释                                                                单元：东说念主民币元                                                   本期末           神志 活期入款                                                            33，994，835.83 就是：本金                                                           33，991，752.58  加：应计利息                                                              3，083.25  减：坏账准备                                                                     - 如期入款                                                                        - 就是：本金                                                                       -  加：应计利息                                                                     -  减：坏账准备                                                                     - 其中：入款期限 1 个月以内                                                              -  入款期限 1-3 个月                                                                -  入款期限 3 个月以上                                                                - 其他入款                                                                        - 就是：本金                                                                       -  加：应计利息                                                                     -  减：坏账准备                                                                     -           悉数                                                    33，994，835.83                                                                单元：东说念主民币元                                        本期末      神志                           2025 年 6 月 30 日                   成本            应计利息            公允价值           公允价值变动 股票             413，099，325.29            -   520，699，384.79    107，600，059.50 贵金属投资-金交所                   -            -                -                 - 黄金合约      交易所市集                  -            -                -                 - 债券   银行间市集                  -            -                -                 -      悉数                     -            -                -                 - 资产相沿证券                      -            -                -                 - 基金                          -            -                -                 - 其他                          -            -                -                 -      悉数        413，099，325.29            -   520，699，384.79    107，600，059.50 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭据的成本、公允价值及公允价 值变动。                            第 23页 共 56页                                      鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                        第 24页 共 56页                                    鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 注：无。                                                   单元：东说念主民币元                                      本期末         神志 应付券商交易单元保证金                                                       - 应付赎回费                                                     10，001.04 应付证券出借背信金                                                         - 应付交易用度                                                    18，964.03 其中：交易所市集                                                  18，964.03    银行间市集                                                          - 应付利息                                                              - 预提用度                                                      76，814.59         悉数                                               105，779.66                                                金额单元：东说念主民币元                 鹏华中证银行指数(LOF)A                                   本期        神志           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                       账面金额 上年度末                  378，971，410.53              329，517，955.32 本期申购                   55，282，232.76                  48，068，237.87 本期赎回（以“-”号填列）         -93，609，018.00              -81，393，731.60 基金拆分/份额折算前                         -                              - 基金拆分/份额折算调整                        -                              - 本期申购                               -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                      -                              - 本期末                   340，644，625.29              296，192，461.59                 鹏华中证银行指数(LOF)C                                   本期        神志           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                       账面金额 上年度末                   32，900，607.13                  32，900，607.13 本期申购                   97，392，774.61                  97，392，774.61 本期赎回（以“-”号填列）         -87，743，450.36              -87，743，450.36 基金拆分/份额折算前                         -                              - 基金拆分/份额折算调整                        -                              - 本期申购                               -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                      -                              - 本期末                    42，549，931.38                  42，549，931.38 注：申购含红利再投、调度入份额；赎回含调度出份额。                   第 25页 共 56页                                               鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 注：无。                                                            单元：东说念主民币元                       鹏华中证银行指数(LOF)A       神志          已收场部分               未收场部分               未分派利润悉数 上年度末              69，379，016.76          78，442，275.35     147，821，292.11 加：管帐政策变更                       -                      -                  -  前期舛讹更正                        -                      -                  -      其他                        -                      -                  - 本期期初              69，379，016.76          78，442，275.35     147，821，292.11 本期利润              21，917，944.34          40，633，192.87      62，551，137.21 本期基金份额交易产                   -7，884，692.06          -8，307，652.44     -16，192，344.50 生的变动数 其中：基金申购款          11，871，641.34          13，409，971.69      25，281，613.03      基金赎回款        -19，756，333.40         -21，717，624.13    -41，473，957.53 本期已分派利润                        -                      -                  - 本期末               83，412，269.04          110，767，815.78    194，180，084.82                       鹏华中证银行指数(LOF)C       神志          已收场部分               未收场部分               未分派利润悉数 上年度末               4，505，384.74           2，877，679.88       7，383，064.62 加：管帐政策变更                       -                      -                  -  前期舛讹更正                        -                      -                  -      其他                        -                      -                  - 本期期初               4，505，384.74           2，877，679.88       7，383，064.62 本期利润               1，488，443.64           2，725，258.23       4，213，701.87 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          16，436，792.37          12，505，894.24      28，942，686.61      基金赎回款        -14，073，068.32         -9，500，631.30     -23，573，699.62 本期已分派利润                        -                      -                  - 本期末                8，357，552.43           8，608，201.05      16，965，753.48                                                            单元：东说念主民币元                                              本期           神志 活期入款利息收入                                                         50，698.32 如期入款利息收入                                                                 - 其他入款利息收入                                                                 - 结算备付金利息收入                                                         2，588.23 其他                                                                  174.30 悉数                                                               53，460.85                            第 26页 共 56页                                        鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                        单元：东说念主民币元                                            本期          神志 股票投资收益——买卖股票差价收入                                        14，535，901.88 股票投资收益——赎回差价收入                                                      - 股票投资收益——申购差价收入                                                      - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                    - 悉数                                                      14，535，901.88                                                        单元：东说念主民币元                                               本期          神志 卖出股票成交总额                                                91，803，982.66 减：卖出股票成本总额                                              77，182，942.99 减：交易用度                                                      85，137.79 买卖股票差价收入                                                14，535，901.88 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 27页 共 56页                                        鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东说念主民币元                                        本期        神志 股票投资产生的股利收益                                                11，740，588.92 其中：证券出借权利赔偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                            -        悉数                                                  11，740，588.92                                                       单元：东说念主民币元                                            本期        神志称号                     第 28页 共 56页                                      鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释        股票投资                                           43，358，451.10        债券投资                                                       -        资产相沿证券投资                                                   -        基金投资                                                       -        贵金属投资                                                      -        其他                                                         -        权证投资                                                       - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税             悉数                                        43，358，451.10                                                     单元：东说念主民币元                                               本期                  神志 基金赎回费收入                                                  158，281.26 基金调度费收入                                                    4，012.53                  悉数                                      162，293.79 注：无。                                                      单元：东说念主民币元                                              本期                  神志 审计用度                                                      17，307.22 信息知道费                                                     59，507.37 证券出借背信金                                                           - 银行汇划用度                                                     2，888.61 指数使用费                                                     21，571.28                  悉数                                      101，274.48   无。   无。   无。                       第 29页 共 56页                                                  鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释   本评释期存在约束关系或其他要紧历害关系的关联方莫得发生变化。          关联方称号                                  与本基金的关系 鹏华 基金不休 有限公司(“鹏华 基金公             基金不休东说念主、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设               基金托管东说念主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)               基金不休东说念主的鼓励、基金代销机构 注：下述关联交易均在平方业务范围内按一般买卖条件签订。                                                               金额单元：东说念主民币元                        本期                                                    上年度可比期间                    年 6 月 30 日    关联方称号                            占当期股票               成交金                                           占当期股票                            成交总额的         成交金额                额                                          成交总额的比例（%）                            比例（%） 国信证券                   -           -         143，886.60              0.03 注：无。 注：无。 注：无。                                                               金额单元：东说念主民币元                                         本期  关联方称号                   当期           占当期佣金总量         期末应付佣金余        占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）            额           总额的比例（%） 国信证券                       -             -                -          -                                      上年度可比期间  关联方称号                                第 30页 共 56页                                                鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释                  当期            占当期佣金总量        期末应付佣金余           占期末应付佣金                  佣金             的比例（%）           额              总额的比例（%） 国信证券                  132.61           0.03            132.61           0.07 注：1.上述佣金按契约约定的佣金率计较，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由契约签订方参考市集价钱校服。佣金契约的职业范围妥贴《公开召募证券投资基金证券交易费 用不休法则》关连要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得逾越市集平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究职业、流动性职业等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得逾越市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究职业除外的其他用度。                                                                  单元：东说念主民币元                                      本期                      上年度可比期间         神志                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                     月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的不休费                          2，474，169.81               3，692，328.31 其中：应支付销售机构的客户诊疗 费 应支付基金不休东说念主的净不休费                           1，619，716.38               2，733，149.79 注：1、支付基金不休东说念主鹏华基金公司的不休东说念主薪金年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量索要一定比例的客户诊疗费，用以向基金销售机构支付客户职业及销售举止中产生的关连费 用，客户诊疗费从基金不休费中列支。                                                                  单元：东说念主民币元                                     本期                      上年度可比期间         神志                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                    月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                          494，833.96                 738，465.70 注：支付基金托管东说念主中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                第 31页 共 56页                                                      鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释                                                                        单元：东说念主民币元                                                    本期 获取销售职业费的各关联                                      当期发生的基金应支付的销售职业费 方称号                         鹏华中证银行指数                 鹏华中证银行指数                                                                             悉数                             (LOF)A                 (LOF)C 国信证券                                     -                      4.76               4.76 鹏华基金公司                                   -                  343.63               343.63 悉数                                       -                  348.39               348.39                                                  上年度可比期间 获取销售职业费的各关联                                      当期发生的基金应支付的销售职业费           方称号                         鹏华中证银行指数                 鹏华中证银行指数                                                                             悉数                            (LOF)A                  (LOF)C 鹏华基金公司                                   -            62，712.54             62，712.54 悉数                                       -            62，712.54             62，712.54 注：鹏华中证银行指数(LOF)A 基金份额不支付销售职业费;支付基金销售机构的鹏华中证银行指 数(LOF)C 基金份额的销售职业费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售职业费=前一日分 类基金资产净值×0.1%÷当年天数。 注：无。         情况 注：无。         的情况                                                                        单元：东说念主民币元                                       本期     关联方                              加权平均                        期末证券出       期末应收             交易金额       费率区间（%）                    利息收入      称号                              费率（%）                       借业务余额       利息余额 -                  -    -                    -              -           -             -                                  上年度可比期间                                  第 32页 共 56页                                                 鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释  关联方                           加权平均            利息         期末证券出        期末应收         交易金额        费率区间（%）   称号                           费率（%）           收入         借业务余额        利息余额 国信证券                   3.04        3.04       2，851.15                 1，214.95                                                                   份额单元：份                                                本期 神志                         鹏华中证银行指数(LOF)A                   鹏华中证银行指数(LOF)C 基金合同胜利日（ 2015 年 4                                                   -                           - 月 17 日）执有的基金份额 评释期初执有的基金份额                                       -                           - 评释期间申购/买入总份额                                      -                           - 评释期间因拆分变动份额                                       -                           - 减：评释期间赎回/卖出总份                                                   -                           - 额 评释期末执有的基金份额                                       -                           - 评释期末执有的基金份额                                                   -                           - 占基金总份额比例                                           上年度可比期间 神志                         鹏华中证银行指数(LOF)A                   鹏华中证银行指数(LOF)C 基金合同胜利日（ 2015 年 4                                                   -                           - 月 17 日）执有的基金份额 评释期初执有的基金份额                          9，680，445.30                             - 评释期间申购/买入总份额                                      -                           - 评释期间因拆分变动份额                                       -                           - 减：评释期间赎回/卖出总份                                                   -                           - 额 评释期末执有的基金份额                          9，680，445.30                             - 评释期末执有的基金份额 占基金总份额比例 注：本基金不休东说念主投老本基金的费率法度与其他疏浚条件的投资者适用的费率法度相一致。 注：本基金本评释期末及上年度末除基金不休东说念主除外的其他关联方莫得投资及执有本基金份额。                               第 33页 共 56页                                                           鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释                                                                             单元：东说念主民币元                             本期                                                                 上年度可比期间     关联方称号                                                 2024年1月1日至2024年6月30日                              日                      期末余额             当期利息收入              期末余额              当期利息收入 中国建设银行          33，994，835.83              50，698.32      39，406，356.27          76，240.49                                                                           金额单元：东说念主民币元                                             本期                                                                    基金在承销期内买入     关联方称号        证券代码               证券称号               刊行样貌     数目（单元：                                                                                  总金额                                                                  股/张 ） -                      -               -          -                        -              -                                        上年度可比期间                                                                    基金在承销期内买入     关联方称号        证券代码               证券称号               刊行样貌     数目（单元：                                                                                  总金额                                                                  股/张 ） 国信证券                 603325         博隆工夫          网下申购                    660    47，823.60 注：本表包含参与基金托管东说念主的关联方承销证券的情况。 账面价值为东说念主民币 9，680，380.16 元，占基金资产净值的比例为 1.76%。                                          （2024 年 06 月 30 日，本 基金执有 1，712，664.00 股基金托管东说念主建设银行刊行的 A 股无为股，账面价值为东说念主民币                                  ） 注：无。                                                                           金额单元：东说念主民币元                                                          数目               奏凯                 畅通              期末     证券   证券             受限              认购               （单    期末         期末估值               认购                 受限              估值                                  备注     代码   称号              期              价钱               位：   成本总额         总额                日                 类型              单价                                                          股）                                        第 34页 共 56页                                                  鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释          血净   年5月           畅通                             新股          天和   年 12          磁材   月 24                             受限                日          肯特          催化          江南          新材          天有           为          泰鸿          万立          中国          瑞林          永杰          新材          海阳          科技          华之           杰          汇通          控股 注：1、基金可使用以基金口头开设的股票账户，采取网上或者网下一种样貌进行新股申购。其中 基金参与网下申购获取的新股中需要限售的部分或当作政策投资者参与配售获取的新股，在新股 上市后的约如期限内不可解放转让；基金参与网上申购获配的新股，再行股获配日至新股上市日 之间不可解放转让。 刊行收尾之日起约定限售期内不得转让。                                  第 35页 共 56页                                       鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 注：无。      无。      无。 注：无。      本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有精采流动性的金融器用，包括标的指数成份股 过火备选成份股（含中小板、创业板股票过火他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、 权证、资产相沿证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其它金融器用（但须妥贴中国证 监会的关连法则）。本基金可依据法律法则的法则，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法则 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行妥贴步履后，不错将其纳入投资范围。 本基金在日常策动举止中濒临的与这些金融器用关连的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金不休东说念主从事风险不休的主要处所是争取将以优势险约束在限制的范围之内， 力求收场基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正关连，并保执追踪障碍在合同约定的范围 内。 本基金的基金不休东说念主死力于于全面里面约束体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 不休组织架构。本基金的基金不休东说念主在董事会下设风险约束和合规审计委员会，主要负责制定基 金不休东说念主风险约束政策和约束政策、伙同突发要紧风险等事项；看守长负责对基金不休东说念主各业务 要领正当合规运作进行监督查验，组织、辅导基金不休东说念主里面监察稽核职责，并可向董事会和中 国证监会顺利评释；在公司里面竖立孤独的监察稽核部，专职负责对基金不休东说念主各部门、各业务 的风险约束情况进行督促和查验，并当令建议整改建议。 本基金的基金不休东说念主对于金融器用的风险不休方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度起程，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度起程，根据本基金的投资处所，结合基金资产所期骗金融器用特                         第 36页 共 56页                                         鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化评释，校服风险损失的限制和相应置信进度，及 时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应决策，将风险约束在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现背信、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损结怨收益变化的风险。 本基金的基金不休东说念主在交易前对交易敌手的资信现象进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司过火他具有基金托管履历的银行，与该银行入款相 关的信用风险不要紧。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限职守公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，背信风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割样貌进行限制以约束相应的信用风险。 本基金的基金不休东说念主建立了信用风险不休经由，通过对投资品种信用等第评估来约束证券刊行东说念主 的信用风险，且通过分布化投资以分布信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未执有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未执有）。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时遭受资金婉曲的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额执有东说念主可随时或于约定灵通日要求赎回其执有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现勤苦或因投资蚁合而无法在市集出现剧烈波                           第 37页 共 56页                                    鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金不休东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金不休东说念主在 基金合同中假想了大宗赎回条件，约定在特别情况下赎回央求的处理样貌，约束因灵通申购赎回 模式带来的流动性风险，有用保障基金执有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金不休东说念主通过孤独的风险不休职能部门设定流动性 比例要求，对流动性方针进行执续的监测和分析，包括组合执仓蚁合度方针、组合在短时期内变 现才智的轮廓方针、组合中变现才智较差的投资品种比例以及畅通受限制的投资品种比例等。本 基金所执大部分证券均可在证券交易所或银行间同行市集进行交易，因此除附注中列示的部分基 金资产畅通暂时受限制不可解放转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱当令变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产样貌借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不逾越基金执有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所执有的全部金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金不休东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不休办法》及 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险不休法则》                        （自 2017 年 10 月 1 日起履行）等法则的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行不休，通过孤独的风险不休部门对本基金的组合执仓蚁合 度方针、畅通受限制的投资品种比例以及组合在短时期内变现才智的轮廓方针等流动性方针进行 执续的监测和分析。 本基金所执部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产畅通暂 时受限制不可解放转让的情况参见附注“期末本基金执有的畅通受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产样貌借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不逾越基金执有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得逾越基金资产净值的 15%。 本基金的基金不休东说念主逐日对基金组结伴产中 7 个职责日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日阐发的净赎回央求不得逾越 7 个职责日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金不休东说念主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的蚁合度；按照穿透原                      第 38页 共 56页                                                        鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 则对交易敌手的财务现象、偿付才智及杠杆水对等进行必要的遵法打听与严格的准入不休，以及 对不同的交易敌手实施交易额度不休并进行动态调整等措施严格不休本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不休东说念主建立了逆回购交易质押品不休轨制：根据 质押品的禀赋校服质押率水平；执续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允价值 计较足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可接受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保执一致。    市集风险是指基金所执金融器用的公允价值或异日现款流量因所处市集千般价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或异日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器用均濒临由于市集利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器用 还濒临每个付息期间收尾根据市集利率从新订价时对于异日现款流影响的风险。 本基金执有的利率敏锐性资产为银行入款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及策动举止的现款流量在很猛进度上孤独于市集利率变化。本基金的基金不休 东说念主如期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控。                                                                           单元：东说念主民币元       本期末       资产 货币资金               33，994，835.83           -           -              -     33，994，835.83 结算备付金               1，051，343.33           -           -              -      1，051，343.33 存出保证金                  19，477.25           -           -              -         19，477.25 交易性金融资产                        -           -           -520，699，384.79     520，699，384.79 应收申购款                          -           -           - 10，892，287.84      10，892，287.84     资产悉数           35，065，656.41           -           -531，591，672.63     566，657，329.04       欠债 应付赎回款                          -           -           -   9，284，083.72      9，284，083.72 应付不休东说念主薪金                        -           -           -     426，051.15        426，051.15 应付托管费                          -           -           -      85，210.25         85，210.25 应付计帐款                          -           -           -   6，864，632.88      6，864，632.88 应付销售职业费                        -           -           -       3，340.11          3，340.11 其他欠债                           -           -           -     105，779.66        105，779.66     欠债悉数                       -           -           - 16，769，097.77      16，769，097.77  利率敏锐度缺口           35，065，656.41           -           -514，822，574.86     549，888，231.27                                     第 39页 共 56页                                                        鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释      上年度末        资产 货币资金               29，190，924.94           -           -              -   29，190，924.94 结算备付金                 355，561.02           -           -              -       355，561.02 存出保证金                  68，899.00           -           -              -       68，899.00 交易性金融资产                        -           -           -489，155，838.07    489，155，838.07 应收申购款                          -           -           -   1，660，022.81     1，660，022.81     资产悉数           29，615，384.96           -           -490，815，860.88    520，431，245.84        欠债 应付赎回款                          -           -           -   2，069，078.07     2，069，078.07 应付不休东说念主薪金                        -           -           -     426，431.78       426，431.78 应付托管费                          -           -           -      85，286.36       85，286.36 应付计帐款                          -           -           -          25.44           25.44 应付销售职业费                        -           -           -       2，175.41         2，175.41 其他欠债                           -           -           -     225，329.60       225，329.60     欠债悉数                       -           -           -   2，808，326.66     2，808，326.66  利率敏锐度缺口           29，615，384.96           -           -488，007，534.22    517，622，919.18 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法则的利率从新订价日或到期日孰早 者赐与分类。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金执有的交易性债券投资和资产相沿证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无要紧影响。   外汇风险是指金融器用的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所执金融器用的公允价值或异日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 濒临的其他价钱风险起首于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本人策动情况或非凡事项 的影响，也可能起首于证券市集举座波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上接受完全复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建                                     第 40页 共 56页                                              鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券过火权重的变动而进行相应调整。 同期，本基金还将根据法律法则中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正关连和追踪障碍最 小化。 本基金通过投资组合的分布化镌汰其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比 例不低于基金资产的 80％，其中投资于标的指数成份股过火备选成份股的比例不低于非现款基金 资产的 80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。如果法律法则对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会作念相应调整。此外，本基金的基金不休东说念主逐日对本基金所执有的证券价钱实施监控，如期 期骗多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value              at   Risk）方针等来测试本基金濒临 的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和约束。                                                          金额单元：东说念主民币元                        本期末                             上年度末      神志                             占基金资产净值                           占基金资产净值              公允价值                                公允价值                              比例（%）                             比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -               -                 -           - 产－基金投资 交易性金融资                         -               -                 -           - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -               -                 -           - 资 养殖金融资产                         -               -                 -           - －权证投资 其他                      -               -                 -           - 悉数         520，699，384.79           94.69    489，155，838.07       94.50 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除功绩比拟基准外的其他市集变量保执不变。                                     对资产欠债表日基金资产净值的      分析   关连风险变量的变                                      影响金额（单元：东说念主民币元）                             第 41页 共 56页                                         鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释                动                                上年度末 （2024 年 12 月                        本期末 （2025 年 6 月 30 日）           比拟基准高潮 5%资           产净值变动           比拟基准着落 5%资                                -26，015，212.22            -24，488，740.31           产净值变动 注：无。   无。   公允价值计量落幕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有紧要兴趣兴趣的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：疏浚资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价。 第二档次：除第一档次输入值外关连资产或欠债顺利或辗转可不雅察的输入值。 第三档次：关连资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东说念主民币元                                            本期末   公允价值计量落幕所属的档次 第一档次                                                     520，647，435.30 第二档次                                                                  - 第三档次                                                         51，949.49           悉数                                             520，699，384.79   本基金以导致各档次之间调度的事项发生辰为阐发各档次之间调度的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开采行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易不活                         第 42页 共 56页                                         鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 跃期间及限售期间将关连股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值调整中接受的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，校服关连股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值进出很小。      无。                        §7 投资组合评释                                                     金额单元：东说念主民币元 序号                神志               金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                      520，699，384.79           91.89       其中：债券                                   -                -           资产相沿证券                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -       产 代码         行业类别        公允价值（元）                占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                          -                      -  B    采矿业                               -                      -  C    制造业                               -                      -       电力、热力、燃气  D                                      -                      -       及水坐褥和供应                         第 43页 共 56页                                    鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释      业  E   建筑业                           -                      -  F   批发和零卖业                        -                      -      交通运载、仓储和  G                                 -                      -      邮政业  H   住宿和餐饮业                        -                      -      信息传输、软件和  I                                 -                      -      信息工夫管职业  J   金融业              520，647，435.30                  94.68  K   房地产业                          -                      -      租出和商务职业  L                                 -                      -      业      科学研究和工夫  M                                 -                      -      管职业      水利、环境和环球  N                                 -                      -      设施不休业      住户职业、修理和  O                                 -                      -      其他管职业  P   教养                            -                      -  Q   卫生和社会职责                       -                      -      文化、体育和文娱  R                                 -                      -      业  S   轮廓                            -                      -           悉数          520，647，435.30                  94.68 代码        行业类别   公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                     -                       -  B   采矿业                          -                       -  C   制造业                  49，026.83                    0.01      电力、热力、燃气  D      及水坐褥和供应业                     -                       -  E   建筑业                          -                       -  F   批发和零卖业                       -                       -      交通运载、仓储和  G      邮政业                          -                       -  H   住宿和餐饮业                       -                       -      信息传输、软件和  I      信息工夫管职业                      -                       -  J   金融业                          -                       -  K   房地产业                         -                       -  L   租出和商务管职业                     -                       -      科学研究和工夫服  M      务业                    2，922.66                    0.00                   第 44页 共 56页                                              鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释   N     水利、环境和环球         设施不休业                                -                      -   O     住户职业、修理和         其他管职业                                -                      -   P     教养                                   -                      -   Q     卫生和社会职责                              -                      -   R     文化、体育和文娱         业                                    -                      -   S     轮廓                                   -                      -              悉数                      51，949.49                   0.01 注：无。                                                         金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码      股票称号   数目（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                            第 45页 共 56页                                              鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释                                                       金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称号   数目（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                                                       金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称号   本期累计买入金额               占期初基金资产净值比例(%)                          第 46页 共 56页                                        鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不辩论关连交易用度。                                                 金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码     股票称号   本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(%) 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不辩论关连交易用度。                                                    单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                        65，368，038.61 卖出股票收入（成交）总额                                        91，803，982.66                      第 47页 共 56页                                   鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不辩论相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   本基金投资股指期货将根据风险不休的原则，以套期保值为主见，主要采取流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到寂静投资组结伴产净值的主见。   本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      评释编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形   吉祥银行股份有限公司在评释编制日前一年内受到国度金融监督不休总局上海监管局的处罚。 上海银行股份有限公司在评释编制日前一年内受到国度金融监督不休总局上海监管局、中国东说念主民 银行的处罚。 兴业银行股份有限公司在评释编制日前一年内受到国度金融监督不休总局福建监管局的处罚。 中国民生银行股份有限公司在评释编制日前一年内受到中国东说念主民银行的处罚。 中国农业银行股份有限公司在评释编制日前一年内受到中国东说念主民银行的处罚。                     第 48页 共 56页                                                    鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 以上证券的投资已履行里面严格的投资决策经由，妥贴法律法则和公司轨制的法则。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同法则的证券备选库。                                                                  单元：东说念主民币元       序号                    称号                          金额 注：无。 注：无。                                                              金额单元：东说念主民币元                                  畅通受限部分的公          占基金资产净        畅通受限情况说  序号          股票代码      股票称号                                      允价值           值比例（%）            明    由于四舍五入的原因，投资组合评释中数字分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                              §8 基金份额执有东说念主信息                                                                  份额单元：份                                  第 49页 共 56页                                                          鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释                                                            执有东说念主结构                                             机构投资者                        个东说念主投资者             执有东说念主                       户均执有的基                                                          占总 份额级别         户数                                           占总份                        金份额                                                            份额             （户）                          执有份额             额比例         执有份额                                                                                       比例                                                           （%）                                                                                       （%） 鹏华中证 银行指数        84，691         4，022.21      8，022，903.68       2.36    332，621，721.61    97.64 (LOF)A 鹏华中证 银行指数         5，703         7，460.97      1，209，536.80       2.84     41，340，394.58    97.16 (LOF)C  悉数         90，394         4，239.16      9，232，440.48       2.41    373，962，116.19    97.59                                鹏华中证银行指数(LOF)A    序号                执有东说念主称号              执有份额（份）               占上市总份额比例（%）                广州市广百股份有限                    公司 注：执有东说念主为场内执有东说念主。  神志                  份额级别                 执有份额总和（份）                 占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华中证银行指数(LOF)A                               77，831.37                    0.0228 理东说念主所 有从业 东说念主员执        鹏华中证银行指数(LOF)C                               79，380.41                    0.1866 有本基 金                       悉数                            157，211.78                       0.0410 注：收尾本评释期末，本基金不休东说念主从业东说念主员投资、执有本基金妥贴关连法律法则、中国证监会 法则及关连不休轨制的法则。                                       第 50页 共 56页                                                 鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释       神志                 份额级别             执有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档不休东说念主员、 鹏华中证银行指数(LOF)A                                                - 基金投资和研究部门 负责东说念主执有本灵通式  鹏华中证银行指数(LOF)C                                                - 基金                           悉数                                             - 本基金基金司理执有           鹏华中证银行指数(LOF)A                                    0~10 本灵通式基金              鹏华中证银行指数(LOF)C                                       -                           悉数                                          0~10 注：1、收尾本评释期末，本公司高档不休东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主未执有本基金份额。 定及关连不休轨制的法则。                        §9 灵通式基金份额变动                                                                 单元：份       神志             鹏华中证银行指数(LOF)A               鹏华中证银行指数(LOF)C 基金合同胜利日 （2015 年 4 月 17 日）           3，896，137，239.21                             - 基金份额总额 本评释期期初基金份 额总额 本评释期基金总申购 份额 减：本评释期基金总 赎回份额 本评释期基金拆分变                                             -                            - 动份额 本评释期期末基金份 额总额                          §10 要紧事件揭示    本基金本评释期内无基金份额执有东说念主大会决议。    基金不休东说念主的要紧东说念主事变动：    无。                             第 51页 共 56页                                            鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释   基金托管东说念主的专诚基金托管部门的要紧东说念主事变动：   中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，礼聘陈颖钰为中国 建设银行资产托管业务部总司理。   陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务管帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等边界职责，并在中国建设银行总行同行业务中心、财务管帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限职守公司等机构担任教授职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管 理警告。   本评释期无触及对公司运营不休及基金运作产生要紧影响的，与本基金不休东说念主、基金财产、 基金托管业务关连的诉官司项。   无   本评释期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。 注：无。 注：本评释期内，基金托管东说念主过火高档不休东说念主员未受监管部门检讨或处罚。                                                        金额单元：东说念主民币元                       股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                     占当期佣金 券商称号                                                             备注        元数目    成交金额          交总额的比例          佣金         总量的比例                               (%)                        (%) 国投证券    2                          24.42    7，120.25     24.41   - 东方金钱         35，728，241.6 证券                      0 兴业证券    1                          21.16    6，171.28     21.16   - 海通证券    3    21，264，307.1          13.55    3，953.10     13.55   -                             第 52页 共 56页                                          鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 朴直证券   2                          9.79    2，856.21     9.79   - 财通证券   1   9，254，027.73           5.90    1，720.78     5.90   - 中金金钱   2   3，785，552.38           2.41      703.96     2.41   - 长城证券   1              -              -           -        -   - 长江证券   2              -              -           -        -   - 东方证券   1              -              -           -        -   - 东海证券   1              -              -           -        -   - 高盛中国   1              -              -           -        -   - 光大证券   2              -              -           -        -   - 广发证券   2              -              -           -        -   - 国海证券   1              -              -           -        -   - 国金证券   1              -              -           -        -   - 国联民生 证券 国泰君安 证券 国信证券   2              -              -           -        -   - 华创证券   1              -              -           -        -   - 华福证券   1              -              -           -        -   - 华泰证券   1              -              -           -        -   - 华西证券   1              -              -           -        -   - 吉祥证券   2              -              -           -        -   - 瑞信朴直   1              -              -           -        -   - 瑞银证券   1              -              -           -        -   - 上海证券   1              -              -           -        -   - 申万宏源 证券 天风证券   1              -              -           -        -   - 西部证券   1              -              -           -        -   - 星河证券   2              -              -           -        -   - 招商证券   2              -              -           -        -   - 中航证券   2              -              -           -        -   - 中金公司   2              -              -           -        -   - 中泰证券   2              -              -           -        -   - 中信建投 证券 中信证券   2              -              -           -        -   - 注：交易单元采取的法度和步履：                            （以下简称《法则》），基金不休东说念主制 定了相应的不休轨制范例交易单元采取的法度和步履。基金不休东说念主负责采取代理本基金证券买卖                           第 53页 共 56页                                       鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释 的证券公司，采取法度包括：财务现象精采，策动行动范例；有完备的合规不休经由和轨制，风 险约束才智较强；研究、交易等职业才智较强，交易设施随机为投资组合提供有用的交易履行； 中国证监会或有权机关法则的其他条件等。      （1）基金不休东说念主根据上述法度评估并校服选用的证券公司；      （2）基金不休东说念主与提供证券交易职业的证券公司签订契约，并办理开立交易账户等事宜；      （3）基金不休东说念主如期对质券公司进行评价，依据评价落幕采取交易单元。 费率原则上不得逾越市集平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过市集平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金不休公司等关连单元的协同相沿，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务迁徙吞并，将原海通证券的客 户及业务迁徙吞并入国泰海通。截止本评释期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙吞并，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本评释期内通过原交易单元交易 的情况。 注：无。 序号               公告事项             法定知道样貌         法定知道日历        鹏华基金不休有限公司对于旗下基金       《证券时报》、基金不休        示性公告                   会基金电子知道网站        鹏华基金不休有限公司对于旗下基金       《证券时报》、基金不休        示性公告                   会基金电子知道网站                               《证券时报》、基金不休        鹏华中证银行指数型证券投资基金        (LOF)2024 年第 4 季度评释                               会基金电子知道网站        鹏华基金不休有限公司对于旗下基金       《证券时报》、基金不休        示性公告                   会基金电子知道网站                               《证券时报》、基金不休        鹏华中证银行指数型证券投资基金        （LOF）更新的招募说明书                               会基金电子知道网站                         第 54页 共 56页                                       鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释        鹏华中证银行指数型证券投资基金        《证券时报》、基金不休            （A 类基金份额）基金产物资     东说念主网站及/或中国证监       2025 年 03 月 05 日        料纲目（更新）                会基金电子知道网站        鹏华中证银行指数型证券投资基金        《证券时报》、基金不休            （C 类基金份额）基金产物资     东说念主网站及/或中国证监       2025 年 03 月 05 日        料纲目（更新）                会基金电子知道网站        对于鹏华基金不休有限公司旗下部分       《证券时报》、基金不休        东说念主承担独立异基金合同的公告          会基金电子知道网站                               《证券时报》、基金不休        鹏华中证银行指数型证券投资基金        （LOF）基金合同                               会基金电子知道网站        鹏华中证银行指数型证券投资基金        《证券时报》、基金不休            （C 类基金份额）基金产物资     东说念主网站及/或中国证监       2025 年 03 月 20 日        料纲目（更新）                会基金电子知道网站        鹏华中证银行指数型证券投资基金        《证券时报》、基金不休            （A 类基金份额）基金产物资     东说念主网站及/或中国证监       2025 年 03 月 20 日        料纲目（更新）                会基金电子知道网站        鹏华中证银行指数型证券投资基金        《证券时报》、基金不休        第 1 号）                 会基金电子知道网站                               《证券时报》、基金不休        鹏华中证银行指数型证券投资基金        （LOF）托管契约                               会基金电子知道网站                               《证券时报》、基金不休        鹏华中证银行指数型证券投资基金        (LOF)2024 年年度评释                               会基金电子知道网站        鹏华基金不休有限公司对于旗下基金       《证券时报》、基金不休        示性公告                   会基金电子知道网站                               《证券时报》、基金不休        鹏华中证银行指数型证券投资基金        (LOF)2025 年第 1 季度评释                               会基金电子知道网站        鹏华基金不休有限公司对于旗下部分                               《证券时报》、基金不休        基金参与招商证券股份有限公司申购        （含如期定额投资）费率优惠举止的                               会基金电子知道网站        公告 注：无。               §11 影响投资者决策的其他紧要信息 注：无。                         第 55页 共 56页                                           鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期评释    无。    （一）《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)托管契约》; （三）《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期评释》                                   （原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金不休有限公司。    投资者可在基金不休东说念主营业时期内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金不休 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本评释书如有疑问，可磋商本基金不休东说念主鹏华基金不休有限公司，本公司已通达客 户职业系统，磋商电话：4006788999。                                                鹏华基金不休有限公司                             第 56页 共 56页

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