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11月15日基金净值:华安鼎信3个月定开债最新净值1.0408,涨0.11%

发布日期:2024-11-18 07:39    点击次数:57

本站音信,11月15日,华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0408元,累计净值为1.2128元,较前一交游日高潮0.11%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.46%,近3个月高潮0.14%,近6个月高潮1.39%,近1年高潮3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金,保证金交易凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比131.44%,现款占净值比0.39%。

该基金的基金司理为鲍越愚,鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报酬11.83%。

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