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8月23日基金净值:兴证公共恒利一年定开债券最新净值1.0723,涨0.01%

发布日期:2024-08-25 14:26    点击次数:184

本站音尘,8月23日,兴证公共恒利一年定开债券最新单元净值为1.0723元,累计净值为1.1071元,较前一交曩昔高涨0.01%。历史数据长远该基金近1个月高涨0.15%,近3个月高涨0.86%,近6个月高涨2.06%,近1年高涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴证公共恒利一年定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报长远,保证金交易该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比101.99%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为翟秀华、邓娟,基金司理翟秀华于2021年9月10日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈诉10.98%。基金司理邓娟于2022年2月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈诉8.9%。

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